WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2014

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2015-04-15

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2014 2013 2014 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 560 778 553 995 133 860 131 559

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 598 30 322 6 110 7 201

Zysk (strata) brutto 14 184 33 311 3 386 7 910

Zysk (strata) netto 30 357 34 557 7 246 8 206

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 780 33 980 8 063 8 069

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 571 2 864 -4 194 680

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 695 -17 104 -5 656 -4 062

Przepływy pieniężne netto, razem -7 486 19 740 -1 787 4 688

Aktywa, razem 374 151 366 729 87 781 88 428

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 193 623 199 050 45 427 47 996

Zobowiązania długoterminowe 56 943 52 242 13 360 12 597

Zobowiązania krótkoterminowe 132 429 142 079 31 070 34 259

Kapitał własny 180 528 167 679 42 355 40 432

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 833 2 912

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,50 0,57 0,12 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,57 0,12 0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 2,78 0,70 0,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 2,78 0,70 0,67

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,24 0,00 0,06

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia biegłego.pdf Opinia biegłego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport biegłego.pdf Raport biegłego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego jednostkowego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A..pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A za 2014 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014..pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

BILANS

Noty w tys. zł

2014 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 166 019 140 963

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 106 12 503

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 128 926 125 793

Należności długoterminowe 2 437 70

Od jednostek powiązanych 2 351 0

Od pozostałych jednostek 86 70

Inwestycje długoterminowe 2 861 2 082

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 861 2 082

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 861 2 070

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 12

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 689 515

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 689 515

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 208 132 225 766

Zapasy 127 915 142 140

Należności krótkoterminowe 54 548 55 501

Od jednostek powiązanych 18 578 23 255

Od pozostałych jednostek 35 970 32 246

Inwestycje krótkoterminowe 19 814 27 103

Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 814 27 103

w jednostkach powiązanych 2 031 2 072

w pozostałych jednostkach 308 840

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 475 24 191

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 855 1 022

A k t y w a r a z e m 374 151 366 729

PASYWA

Kapitał własny 180 528 167 679

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 140 963 124 776

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 867 -3 729

Zysk (strata) netto 30 357 34 557

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 193 623 199 050

Rezerwy na zobowiązania 310 327

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 310 327

długoterminowa 310 327

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 56 943 52 242

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 56 943 52 242

Zobowiązania krótkoterminowe 132 429 142 079

Wobec jednostek powiązanych 1 758 3 841

Wobec pozostałych jednostek 130 374 138 059

Fundusze specjalne 297 179

Rozliczenia międzyokresowe 3 941 4 402

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 941 4 402

długoterminowe 1 104 384

krótkoterminowe 2 837 4 018

P a s y w a r a z e m 374 151 366 729

Wartość księgowa 180 528 167 679

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,99 2,78

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,99 2,78

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2014 2013

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 17 422 15 119

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 422 15 119

udzielonych gwarancji i poręczeń 938 0

umów buy-back 16 484 15 119

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 17 422 15 119

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2014 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 560 778 553 995

od jednostek powiązanych 109 668 137 040

Przychody netto ze sprzedaży produktów 548 221 542 553

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 557 11 442

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 485 860 474 693

jednostkom powiązanym 94 912 113 086

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 478 261 467 664

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 599 7 029

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 74 918 79 302

Koszty sprzedaży 34 090 35 084

Koszty ogólnego zarządu 16 291 15 522

Zysk (strata) ze sprzedaży 24 537 28 696

Pozostałe przychody operacyjne 2 404 3 708

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 142 115

Dotacje 165 289

Inne przychody operacyjne 2 097 3 304

Pozostałe koszty operacyjne 1 343 2 082

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 1 343 2 082

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 598 30 322

Przychody finansowe 404 9 604

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 8 906

od jednostek powiązanych 0 8 906

Odsetki, w tym: 240 559

od jednostek powiązanych 151 124

Zysk ze zbycia inwestycji 0 40

Aktualizacja wartości inwestycji 164 99

Inne 0 0

Koszty finansowe 11 818 6 615

Odsetki w tym: 3 826 4 370

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 314 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 7 678 2 245

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 184 33 311

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 14 184 33 311

Podatek dochodowy -16 173 -1 246

część bieżąca 0 1 188

część odroczona -16 173 -2 434

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 30 357 34 557

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 30 357 34 557

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,57

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2014 2013

Kapitał własny na początek okresu (BO) 167 679 151 342

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 167 679 151 342

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 124 776 121 290

Zmiany kapitału zapasowego 16 187 3 486

zwiększenia (z tytułu) 16 187 3 486

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 16 187 3 486

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 140 963 124 776

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30 828 17 977

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 557 17 977

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 557 17 977

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 33 695 17 977

wypłata dywidendy 17 509 14 491

przekazanie na kapitał zakłądowy 16 186 3 486

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 862 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 729 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 3 729

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 729 3 729

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 729 3 729

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 867 -3 729

Wynik netto 30 357 34 557

zysk netto 30 357 34 557

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 180 528 167 679

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 180 528 167 679

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2014 2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 30 357 34 557

Korekty razem 3 423 -577

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 13 909 14 149

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -709 1 083

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 654 -4 808

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 8 -254

Zmiana stanu rezerw -18 -1 048

Zmiana stanu zapasów 14 225 12 541

Zmiana stanu należności -1 416 -8 160

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 092 -13 712

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22 138 -372

Inne korekty 0 4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 33 780 33 980

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 990 12 331

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 173 277

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 385 11 593

w jednostkach powiązanych 0 11 592

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 11 592

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 385 1

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 385 1

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 432 461

Wydatki -18 561 -9 467

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17 548 -8 293

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -42 -13

w jednostkach powiązanych -42 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -13

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 -13

Inne wydatki inwestycyjne -971 -1 161

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 571 2 864

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 054 18 420

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 22 383 18 064

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 671 356

Wydatki -46 749 -35 524

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -17 509 -14 490

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -22 903 -15 055

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 508 -1 766

Odsetki -3 829 -4 213

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -23 695 -17 104

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -7 486 19 740

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 715 19 278

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 770 -462

Środki pieniężne na początek okresu 24 649 4 909

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 163 24 649

o ograniczonej możliwości dysponowania 300 36

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2014 2013

koszty zakończonych prac rozwojowych 5 596 5 054

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 120 2 043

oprogramowanie komputerowe 2 120 2 043

inne wartości niematerialne i prawne 7 380 5 383

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 10 23

Wartości niematerialne i prawne, razem 15 106 12 503

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 12 763 0 3 661 3 646 10 801 23 27 248

zwiększenia (z tytułu) 2 378 0 664 664 5 495 19 8 556

zakup 2 378 0 664 664 5 495 19 8 556

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 220 220 3 052 32 3 304

inne 0 0 220 220 3 052 32 3 304

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 15 141 0 4 105 4 090 13 244 10 32 500

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 7 710 0 1 617 1 602 5 418 0 14 745

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 835 0 368 368 446 0 2 649

odpisy amortyacyjne/umorzeniowe 1 835 0 432 432 446 0 2 713

zmniejszenie umorzenia 0 0 64 64 0 0 64

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9 545 0 1 985 1 970 5 864 0 17 394

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 596 0 2 120 2 120 7 380 10 15 106

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2014 2013

własne 15 106 12 503

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 15 106 12 503

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2014 2013

środki trwałe, w tym: 119 966 121 242

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 212 11 180

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63 121 62 530

urządzenia techniczne i maszyny 32 696 36 414

środki transportu 5 163 5 365

inne środki trwałe 5 774 5 753

środki trwałe w budowie 7 548 4 145

zaliczki na środki trwałe w budowie 1 412 406

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 128 926 125 793

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 11 180 74 804 70 318 13 121 8 987 178 410

zwiększenia (z tytułu) 2 032 2 803 2 656 1 815 819 10 125

zakup 2 032 2 803 2 656 1 815 819 10 125

zmniejszenia (z tytułu) 0 14 756 820 184 1 774

sprzedaż 0 0 69 260 0 329

likwidacja 0 14 687 560 184 1 445

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 212 77 593 72 218 14 116 9 622 186 761

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 12 274 33 904 7 757 3 234 57 169

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 198 5 618 1 196 614 9 626

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 212 6 258 1 935 798 11 203

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 68 234 0 302

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 14 572 505 184 1 275

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 14 472 39 522 8 953 3 848 66 795

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 212 63 121 32 696 5 163 5 774 119 966

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2014 2013

własne 114 444 115 477

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 522 5 765

maszyny i urządzenia techniczne 2 039 2 456

środki transportowe 3 483 3 309

Środki trwałe bilansowe, razem 119 966 121 242

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2014 2013

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 481 557

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 481 557

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 481 557

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

należności od jednostek powiązanych, w tym: 2 351 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 2 351 0

dostaw i usług 2 351 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 86 70

kaucje zapłacone 26 17

depozyt 60 53

Należności długoterminowe netto 2 437 70

odpisy aktualizujące wartość należności 341 0

Należności długoterminowe brutto 2 778 70

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 70 36

kaucje zapłacone 17 13

depozyt 53 23

zwiększenia (z tytułu) 2 367 34

kaucje zapłacone 9 4

depozyt 7 30

z tytułu dostaw i usług 2 351 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 2 437 70

depozyt 60 53

kaucje zapłacone 26 17

z tytułu dostaw i usług 2 351 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 341 0

dostaw i usług 341 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 341 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej 86 70

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 351 0

b1. w walucie w tys. EUR 552 0

po przeliczeniu na tys. zł 2 351 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 2 437 70

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

w jednostkach zależnych 2 111 2 070

udziały lub akcje 2 111 2 070

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 12

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 12

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

h) w jednostkach powiązanych 750 0

udzielone pożyczki 750 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 861 2 082

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2014 2013

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2014 2013

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2014 2013

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 2 082 2 070

0 0

zwiększenia (z tytułu) 779 12

udzielone pożyczki 738 12

opcje 0 0

zakup udziałów 41 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 2 861 2 082

udzielone pożyczki 750 12

zakup udziałów 2 111 2 070

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 28.06.2011 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 20.07.2012 71 0 71 100,00 100,00

ITALIANA RIMORCHI S.R.L. Mediolan produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep, innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; podukcja, naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 23.10.2014 41 0 41 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. 2 827 114 0 0 2 714 1 807 2 296 15 941 0 15 941 5 912 0 5 912 18 768 110 536 0 0

Wielton Sp. z o.o. -1 987 17 0 0 -2 005 -955 -1 810 4 862 0 4 862 436 0 436 2 875 4 105 0 0

Wielton Logistic Sp. z o.o. 966 1 050 0 0 -169 76 -160 1 703 656 1 047 1 286 0 1 286 2 669 14 137 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY -466 66 0 0 -532 -464 -105 1 733 0 1 733 706 0 706 1 267 3 496 0 0

ITALIANA RIMORCHI S.R.L. 845 43 0 0 773 0 759 6 408 0 6 408 7 167 0 7 167 7 223 5 774 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 1 848 1 848

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 263 222

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR 27 17

po przeliczeniu na tys. zł 112 71

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 2 111 2 070

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 111 2 070

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 111 2 070

c1)..... 2 111 2 070

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 2 070 2 070

wartość według cen nabycia 41 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 2 111 2 070

Wartość na początek okresu, razem 2 111 2 070

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 2 111 2 070

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej 750 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 12

b1. w walucie w tys. EUR 0 3

po przeliczeniu na tys. zł 0 12

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 750 12

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2014 2013

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2014 2013

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 218 2 304

odniesionych na wynik finansowy 3 218 2 304

różnice kursowe z wyceny bilansowej 240 134

rezerwy 690 632

odsetki 26 39

odpis aktualizujący należności 101 152

nie wypłacoe wynagrodzenia 54 50

nie zapłacone składki ZUS 303 303

odpis aktualizujący zapasy 95 145

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 187 0

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z 2014 673 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 17 526 3 218

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 17 526 3 218

odsetki 21 26

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 240

rezerwy 539 690

odpis aktualizujący należności 159 101

nie wypłacone wynagrodzenia 44 54

nie zapłacone składki ZUS 299 303

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 113 187

odpis aktualizujący zapasy 90 95

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z 2014 152 673

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 19 0

aktywo od premii inwestycyjnej 15 241 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 3 218 2 304

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 218 2 304

nie wypłacone wynagrodzenia 54 50

różnice kursowe z wyceny bilansowej 240 134

rezerwy 690 632

odsetki 26 39

odpis aktualizujący należności 101 152

nie zapłacone składki ZUS 303 303

odpis aktualizujący zapasy 95 145

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 187 0

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z 2014 673 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 17 526 3 218

odniesionych na wynik finansowy 17 526 3 218

odsetki 21 26

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 240

rezerwy 539 690

odpis aktualizujący należności 159 101

nie wypłacone wynagrodzenia 44 54

nie zapłacone składki ZUS 299 303

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 113 187

odpis aktualizujący zapasy 90 95

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z 2014 152 673

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 19 0

aktywo od premii inwestycyjnej 15 241 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2014 2013

materiały 43 727 49 928

półprodukty i produkty w toku 16 318 15 424

produkty gotowe 67 598 76 317

towary 154 378

zaliczki na dostawy 118 93

Zapasy, razem 127 915 142 140

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

od jednostek powiązanych 18 578 23 255

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 378 23 255

do 12 miesięcy 15 378 23 255

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 3 200 0

należności od pozostałych jednostek 35 970 32 246

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 457 27 853

do 12 miesięcy 32 457 27 853

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 005 4 169

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 508 224

Należności krótkoterminowe netto, razem 54 548 55 501

odpisy aktualizujące wartość należności 507 534

Należności krótkoterminowe brutto, razem 55 055 56 035

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2014 2013

z tytułu dostaw i usług, w tym: 15 378 23 255

od jednostek zależnych 12 608 19 817

od jednostek pod wspólną kontrolą 2 770 3 438

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 3 200 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek pod wspólną kontrolą 3 200 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 18 578 23 255

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 18 578 23 255

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu 584 1 702

zwiększenia (z tytułu) 85 633

odpis ktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 85 0

odpisy wykorzystane 0 633

zmniejszenia (z tytułu) 162 1 751

rozwiązanie odpisu 162 1 751

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 507 584

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 17 651 15 955

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 37 404 40 080

b1. w walucie w tys. EUR 6 840 9 665

po przeliczeniu na tys. zł 29 153 40 080

b2. w walucie RUB 137 062 0

po przeliczeniu na tys. zł 8 251 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 55 055 56 035

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2014 2013

do 1 miesiąca 10 023 12 657

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 17 825 24 169

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 461 538

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 372 90

powyżej 1 roku 0 25

należności przeterminowane 16 661 14 163

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 48 342 51 642

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 507 534

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 47 835 51 108

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2014 2013

do 1 miesiąca 6 069 6 339

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 028 3 263

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 839 2 212

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 340 1 348

powyżej 1 roku 385 1 001

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 16 661 14 163

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 507 534

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 16 154 13 629

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

w jednostkach zależnych 286 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 286 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 308 840

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 308 840

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 475 24 191

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17 475 24 170

inne środki pieniężne 0 21

inne aktywa pieniężne 0 0

i) od jednostek pod wspólną kontrolą 1 745 2 072

udzielone pożyczki 1 745 2 072

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 19 814 27 103

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 2 053 2 875

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 286 37

b1. w walucie w tys. EUR 67 9

po przeliczeniu na tys. zł 286 37

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 339 2 912

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 376 169

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 17 099 24 022

b1. w walucie w tys. EUR 3 415 3 117

po przeliczeniu na tys. zł 14 559 12 928

b2. w walucie RUB w tys. 42 191 121 374

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 540 11 094

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 17 475 24 191

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2014 2013

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 844 1 015

ubezpieczenia 345 317

obsługa serwisowa oprogramowania, asysta techniczna oprogramowania 245 200

prenumerata czasopism 6 5

obsługa serwisowa 3 8

koszty usłu Neumann 531 0

opłata za ochronę znaku towarowego 16 20

umowa najmu 6 0

prace badawcze, rozwojowe 0 10

pozostałe rozliczenia 17 63

usługa reklamowa 144 0

usługi telekomunikacyjne 2 2

projekt Dromader 4 144 390

projekt Dromader 2 376 0

inne 9 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 11 7

rozliczenie opłaty leasingowej 11 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 5 855 1 022

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2014 2013

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 64 570 48 383

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 140 963 124 776

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2014 2013

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2014 2013

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2014 2013

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 704 5 098

odniesionej na wynik finansowy 2 704 5 098

różnice kursowe z wyceny bilansowej 104 99

z tytułu leasingu 64 317

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 288 555

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 168 3 526

nie zapłacone odsetki 75 36

nie zapłacone odszkodowania 5 109

dywidenda 0 456

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 837 2 704

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 837 2 704

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 104

z tytułu leasingu 119 64

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 106 288

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 594 2 168

nie zapłacone odsetki 15 75

nie zapłacone odszkodowania 3 5

dywidenda 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 2 704 5 098

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 704 5 098

różnice kursowe z wyceny bilansowej 104 99

z tytułu leasingu 64 317

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 288 555

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 168 3 526

nie zapłacone odsetki 75 36

nie zapłacone odszkodowania 5 109

dywidenda 0 456

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 837 2 704

odniesionej na wynik finansowy 837 2 704

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 104

z tytułu leasingu 119 64

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 106 288

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 594 2 168

nie zapłacone odsetki 15 75

nie zapłacone odszkodowania 3 5

dywidenda 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu 327 327

rezerwa na odprawy emerytalne 327 327

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 17 0

17 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 310 327

rezerwa na odprawy emerytalne 310 327

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2014 2013

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 56 943 52 242

kredyty i pożyczki 52 214 47 016

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 729 5 158

4 729 5 158

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 68

0 68

Zobowiązania długoterminowe, razem 56 943 52 242

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2014 2013

powyżej 1 roku do 3 lat 43 041 35 785

powyżej 3 do 5 lat 4 935 5 036

powyżej 5 lat 8 967 11 421

Zobowiązania długoterminowe, razem 56 943 52 242

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 55 999 50 496

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 944 1 746

b1. w walucie 221 421

po przeliczeniu na tys. zł 944 1 746

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 56 943 52 242

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 17 890 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5 000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4.Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 30 000 w tys. zł 13 081 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 21.12.2017 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15 000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15 000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20 000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5.

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 21 238 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. Hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych – wyrobach gotowych - na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3. 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2014 2013

wobec jednostek zależnych 1 758 3 841

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 852 3 841

do 12 miesięcy 852 3 841

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 906 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 130 374 138 059

kredyty i pożyczki, w tym: 21 657 27 375

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 766 2 275

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 766 2 275

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 90 084 98 825

do 12 miesięcy 90 084 98 825

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 3 539 2 163

zobowiązania wekslowe 3 155 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 637 3 964

z tytułu wynagrodzeń 3 030 3 028

inne (wg tytułów) 506 429

inne 120 72

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 190 206

kaucje otrzymane 195 0

opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady 1 151

fundusze specjalne (wg tytułów) 297 179

ZFŚS 297 179

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 132 429 142 079

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2014 2013

w walucie polskiej w tys. zł 77 605 96 211

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 54 824 45 868

b1. w walucie w tys. EUR 12 858 11 060

po przeliczeniu na tys. zł 54 803 45 868

b2. w walucie GBP 4 0

po przeliczeniu na tys. zł 21 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 132 429 142 079

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 049 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5 000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4.Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 911 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. Hipoteka zwykła łączna w kwocie 21 240 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10 620 tys. zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna, działka 29/2 o pow. 1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow. 1.1585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow. 0.5685 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, 2. Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy, 3. Cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 000 tys. zł.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 30 000 w tys. zł 12 160 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 21.12.2017 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15 000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15 000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20 000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5.

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 2 542 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. Hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych – wyrobach gotowych - na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3. 5. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2014 2013

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2014 2013

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 529 3 497

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 529 3 497

rezerwa na naprawy gwarancyjne 859 488

rezerwa na badanie bilansu 40 90

rezerwa na niewykorzystany urlop 218 278

rezerwa na premie dla zarządu 1 262 2 446

VAT należny - ulga na złe długi 150 195

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 412 905

długoterminowe (wg tytułów) 1 104 384

projekt celowy 1 104 384

krótkoterminowe (wg tytułów) 308 521

projekt celowy 308 521

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 941 4 402

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2014 2013

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

D100, D200 Półprodukty ,detale 2 639 1 489

w tym: od jednostek powiązanych 870 393

AGRO 47 620 41 871

w tym: od jednostek powiązanych 42 167

Inne 21 209 27 608

w tym: od jednostek powiązanych 2 335 5 844

Naczepy 157 093 153 262

w tym: od jednostek powiązanych 16 151 21 975

Podkontenery i podwozia 26 819 37 523

w tym: od jednostek powiązanych 5 889 4 107

Przyczepy 25 304 25 160

w tym: od jednostek powiązanych 11 976 8 885

Wywrotki aluminiowe 97 686 53 074

w tym: od jednostek powiązanych 2 350 3 449

Wywrotki stalowe 86 072 101 343

w tym: od jednostek powiązanych 63 756 81 869

Zabudowy 21 853 36 310

w tym: od jednostek powiązanych 2 982 8 464

Zestawy 55 871 59 501

w tym: od jednostek powiązanych 135 0

Usługi 6 055 5 412

w tym od jednostek powiązanych 1 503 1 392

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 548 221 542 553

w tym: od jednostek powiązanych 107 989 136 545

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2014 2013

kraj 283 611 240 343

w tym: od jednostek powiązanych 8 829 10 204

D100, D200 Półprodukty ,detale 977 872

w tym: od jednostek powiązanych 3 6

AGRO 25 433 25 217

w tym: od jednostek powiązanych 42 167

Inne 14 244 14 965

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 127 069 118 426

w tym: od jednostek powiązanych 0 94

Podkontenery i podwozia 11 985 12 170

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 17 576 12 099

w tym: od jednostek powiązanych 7 454 8 476

Wywrotki aluminiowe 38 835 20 898

w tym: od jednostek powiązanych 0 228

Wywrotki stalowe 5 403 3 085

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 0 551

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 36 494 26 994

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 5 595 5 066

w tym: od jednostek powiązanych 1 330 1 233

eksport 140 665 198 450

w tym: od jednostek powiązanych 98 712 126 341

D100, D200 Półprodukty ,detale 472 433

w tym: od jednostek powiązanych 420 387

AGRO 1 399 1 423

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Inne 2 473 6 727

w tym: od jednostek powiązanych 2 335 5 844

Naczepy 21 047 26 676

w tym: od jednostek powiązanych 16 150 21 881

Podkontenery i podwozia 12 145 23 547

w tym: od jednostek powiązanych 5 889 4 107

Przyczepy 7 307 12 561

w tym: od jednostek powiązanych 4 522 409

Wywrotki aluminiowe 4 211 3 971

w tym: od jednostek powiązanych 2 350 3 221

Wywrotki stalowe 65 797 85 281

w tym: od jednostek powiązanych 63 756 81 869

Zabudowy 21 047 35 343

w tym: od jednostek powiązanych 2 982 8 464

Zestawy 4 569 2 289

w tym: od jednostek powiązanych 135 0

Usługi 198 199

w tym: od jednostek powiązanych 173 159

c) WDT 123 945 103 760

w tym: od jednostek powiązanych 448 0

D100, D200 Półprodukty ,detale 1 189 184

w tym: od jednostek powiązanych 448 0

AGRO 20 789 15 230

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Inne 4 493 5 917

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 8 975 8 159

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podkontenery i podwozia 2 690 1 806

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 421 501

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki aluminiowe 54 640 28 205

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki stalowe 14 871 12 978

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 806 415

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 14 809 30 218

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 262 147

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 548 221 542 553

w tym: od jednostek powiązanych 107 989 136 545

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2014 2013

Przychody ze sprzedaży towarów 863 2 355

w tym: od jednostek powiązanych 148 101

Przychody ze sprzedaży materiałów 11 694 9 087

w tym: od jednostek powiązanych 1 531 394

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 557 11 442

w tym: od jednostek powiązanych 1 679 495

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2014 2013

kraj 9 952 8 699

w tym: od jednostek powiązanych 199 114

Przychody ze sprzedaży towarów 769 617

w tym: od jednostek powiązanych 148 101

Przychody ze sprzedaży materiałów 9 183 8 082

w tym: od jednostek powiązanych 51 13

0

eksport 746 1 512

w tym: od jednostek powiązanych 649 381

Przychody ze sprzedaży towarów 33 1 069

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 713 443

w tym: od jednostek powiązanych 649 381

c) WDT 1 859 1 231

w tym: od jednostek powiązanych 831 0

Przychody ze sprzedaży towarów 61 669

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 1 798 562

w tym: od jednostek powiązanych 831 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 557 11 442

w tym: od jednostek powiązanych 1 679 495

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2014 2013

amortyzacja 13 909 14 149

zużycie materiałów i energii 399 422 386 375

usługi obce 35 803 30 660

podatki i opłaty 3 121 2 885

wynagrodzenia 57 923 55 670

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12 890 11 621

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 744 4 282

usługi bankowe 113 104

podróże służbowe 770 673

koszty reprezentacji i reklamy 2 859 2 156

pozostałe koszty proste 892 1 224

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 110 125

Koszty według rodzaju, razem 527 812 505 642

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 3 140 14 620

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 310 -1 992

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -34 090 -35 084

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -16 291 -15 522

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 478 261 467 664

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2014 2013

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 28 1 381

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 0 1 118

rozwiązanie odpisu aktualizującego wyroby gotowe 108 132

rozwiązanie odpisu aktualizującego półprodukty 33 -25

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały -113 156

pozostałe, w tym: 2 069 1 923

odpisane zobowiązania przedawnione 26 69

darowizny otrzymane 166 256

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 607 949

pozostałe przychody 266 213

otrzymane odszkodowania 421 115

refundacja za uczniów 99 65

kary otrzymane 2 2

dofinansowanie PFRON 427 254

opłaty sądowe 55 0

Inne przychody operacyjne, razem 2 097 3 304

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2014 2013

utworzone rezerwy (z tytułu) 264 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

odpis aktualizujący należności 264 0

pozostałe, w tym: 1 079 2 082

darowizny przekazane 36 26

opłaty sądowe 113 80

niezawinione niedobory materiałów 0 0

pozostałe koszty nkup 409 1 545

koszty odszkodowania 193 181

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 0 0

pozostałe koszty operacyjne 0 207

kary i grzywny 74 41

odpis aktualizujący wyroby gotowe 0 0

odpis aktualizujący materiały 0 0

odpis aktualizujący półprodukty 0 0

VAT od zakończonych umów leasingowych 4 2

zaniechane inwestycje 120 0

spisane należności 130 0

Inne koszty operacyjne, razem 1 343 2 082

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2014 2013

od jednostek powiązanych, w tym: 0 8 906

od jednostek zależnych 0 8 906

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 8 906

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2014 2013

z tytułu udzielonych pożyczek 153 125

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 2 1

od jednostek pod wspólną kontrolą 151 124

pozostałe odsetki 87 434

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 87 434

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 240 559

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2014 2013

od kredytów i pożyczek 3 455 3 914

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 3 455 3 914

pozostałe odsetki 371 456

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 371 456

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 826 4 370

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2014 2013

ujemne różnice kursowe, w tym: 7 678 7 507

zrealizowane 0 6 857

niezrealizowane 0 650

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

d) dodatnie różnice kursowe 0 5 262

zrealizowane 0 5 235

niezrealizowane 0 27

Inne koszty finansowe, razem 7 678 2 245

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2014 2013

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2014 2013

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2014 2013

Zysk (strata) brutto 14 184 33 311

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 11 492 17 784

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży 10 448 14 098

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej 0 -12 035

naliczone a nieotrzymane odsetki 46 232

rozwiązanie odpisów 729 2 188

aktualizacja wartości inwestycji 51 385

różnice kursowe zrealizowane 0 5

różnice kursowe niezrealizowane 0 12 063

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

rozliczenie dotacji 165 289

r-ca między kursem otrzymanej z zarachowanej dywidendy 0 543

uchwalona lecz nie otrzymana dywidenda 0 0

nieotrzymane odszkodowania 15 16

przychody dotyczące lat ubiegłych 38 0

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 1 600 5 541

otrzymana dotacja 671 356

korekta sprzedaży 531 106

otrzymana dywidenda wg kursu dla celów podatkowych 0 4 511

otrzymane odszkodowania 28 559

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 353 9

nieodpłatne świdczenia 17 0

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -2 962 -2 161

wynagrodzenia zapłacone -285 -265

składki ZUS zapłacone -1 593 -1 598

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w roku bieżącym -139 -209

TKW korekt sprzedaży -440 -89

różnice z wyceny bilanowej na 31.12.2014 -505 0

D. INNE: -2 493 -1 953

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -2 493 -1 953

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 23 931 33 711

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 7 598 12 762

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową 11 495 11 623

materiały, energia, paliwo 117 100

usługi telekomunikacyjne 20 10

usługi doradcze 123 0

PFRON 0 45

VAT nie podlegający odliczeniu 182 156

ubezpieczenia 51 65

utworzone rezerwy -791 317

reprezentacja 720 795

niewypłacone wynagrodzenia 231 285

niezapłacone składki ZUS 1 575 1 593

podatki, opłaty, prowizje 75 36

pozostałe usługi 300 150

pozostałe koszty nkup 105 165

korekta kosztów 596 985

odwrócenie korekty kosztów -549 0

utworzone odpisy 967 808

odsetki zapłacone 12 312

odsetki niezapłacone 110 161

odsetki leasing 351 0

składki członkowskie 25 0

spisany podatek VAT 130 0

darowizny 35 26

opłaty sądowe 2 0

kary zapłacone 74 0

zmniejszenie kosztów lat ubiegłych 0 0

spisane należności 0 1 159

pozostałe koszty operacyjne 73 341

utylizacja złomu 103 48

braki w środkach trwałych 135 0

doposażenia z lau ubiegłych 102 0

różnice kursowe zrealizowane 0 1 091

różnice kursowe niezrealizowane 0 12 838

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -87 -52

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej 0 -12 495

aktualizacja wartości8 inwestycji 51 385

wycena opcji 0 0

niedobory inwentaryzacyjne 0 2

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 22 768 50 665

dochód zwolniony (dotacja) 671 356

dochód zwolniony (SSE) 28 246 41 319

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 0 2 235

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -6 149 6 755

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 1 284

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 1 284

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2014 2013

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -16 173 -2 434

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -16 173 -2 434

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2014 2013

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2014 2013

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2014 2013

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2014 2013

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia niezgodności.pdf Przyczyny wystąpienia niezgodności

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2014 2013

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014..pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-15 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek

2015-04-15 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2015-04-15 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2015-04-15 Thomas Hajek Wiceprezes Zarządu Thomas Hajek

2015-04-15 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-15 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek