POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241 B

(ulica) (numer)

071 769 43 00 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 421 6 832 1 520 1 629

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 564 189 133 45

Zysk (strata) brutto 657 255 156 61

Zysk (strata) netto 621 284 147 68

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 627 -35 148 -8

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -219 -240 -52 -57

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 -87 -18 -21

Przepływy pieniężne netto, razem 333 -362 79 -86

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 031 5 839 1 430 1 419

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 176 1 405 279 341

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 921 1 124 218 273

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 855 4 434 1 151 1 078

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 152 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,07 0,03 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,07 0,03 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,76 0,69 0,18 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,76 0,69 0,18 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,04 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2013.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2013-11-14 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2013-11-14 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 971 880 880 895

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 162 176 212 197

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 556 503 562 590

Należności długoterminowe 25 25 25 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 25 25 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229 177 82 108

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 68 82 107

Inne rozliczenia międzyokresowe 169 109 0 1

Aktywa obrotowe 5 059 5 192 4 959 4 772

Zapasy 65 64 24 217

Należności krótkoterminowe 490 569 812 620

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 490 569 812 620

Inwestycje krótkoterminowe 4 441 4 502 4 077 3 112

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 441 4 502 4 077 3 112

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 104 253 76 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 337 4 249 4 001 3 112

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 58 46 823

A k t y w a r a z e m 6 031 6 073 5 839 5 667

PASYWA

Kapitał własny 4 855 4 709 4 434 4 304

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 -1 404 -1 404 -1 404

Kapitał zapasowy 3 261 3 261 2 950 2 950

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 691 1 691 1 691 1 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych 46 46 144 144

Zysk (strata) netto 621 475 414 284

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 176 1 363 1 405 1 363

Rezerwy na zobowiązania 115 112 101 157

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 15 4 64

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 97 97 97 93

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 97 97 97 93

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 921 1 068 1 124 1 072

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 875 1 021 1 071 1 026

Fundusze specjalne 46 47 53 46

Rozliczenia międzyokresowe 139 184 180 134

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 139 184 180 134

długoterminowe 22 45 37 92

krótkoterminowe 117 139 143 43

P a s y w a r a z e m 6 031 6 073 5 839 5 667

Wartość księgowa 4 855 4 709 4 434 4 304

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,74 0,69 0,67

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,74 0,69 0,67

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 999 6 421 2 271 6 832

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 999 6 421 2 271 6 832

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 237 4 393 1 690 5 149

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 237 4 393 1 690 5 149

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 761 2 028 581 1 683

Koszty sprzedaży 217 554 137 514

Koszty ogólnego zarządu 402 1 233 397 1 214

Zysk (strata) ze sprzedaży 142 241 47 -45

Pozostałe przychody operacyjne 10 343 12 237

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 2

Dotacje 10 141 10 227

Inne przychody operacyjne 0 203 2 8

Pozostałe koszty operacyjne 0 20 1 3

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 8 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 13 1 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 153 564 59 189

Przychody finansowe 25 98 35 103

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 25 98 35 103

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 19 5 20 37

Odsetki w tym: 0 4 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 19 1 20 37

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 158 657 73 255

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 158 657 73 255

Podatek dochodowy 12 36 -1 -29

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 12 36 -1 -29

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 146 621 74 284

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 751 751 427 427

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,12 0,07 0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,12 0,07 0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 709 4 434 4 305 4 305

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 46 144 144

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 709 4 480 4 449 4 449

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 404 -1 404 -1 404

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedazy 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404 -1 404 -1 404

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 261 2 950 2 693 2 693

Zmiany kapitału zapasowego 0 311 258 258

zwiększenia (z tytułu) 0 311 258 258

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 168 258 258

korekta podatku dochodowego za 2007 rok 0 19 0 0

korekta podatku VAT za 2007 i 2008 rok 0 125 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 261 3 261 2 950 2 950

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 691 1 691 1 688 1 688

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 3 3

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 3

korekta VAT zw. z wykupem akcji 0 0 3 3

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

wartość sprzedanych akcji 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 691 1 691 1 691 1 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 521 558 689 689

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 521 558 689 689

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 46 144 144

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 521 604 832 832

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 558 689 689

przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 168 258 258

wypłata dywidendy 0 246 431 431

przeniesienia zysku z lat ubiegłych 0 144 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 521 46 144 144

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie straty 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 521 46 144 144

Wynik netto 146 621 414 284

zysk netto 146 621 414 284

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 855 4 855 4 434 4 304

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 855 4 855 4 434 4 304

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 8 0 -2

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 146 621 74 284

Korekty razem -73 6 26 -318

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 81 243 85 241

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 15 -3 21 -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 -4 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 8 0 -2

Zmiana stanu rezerw 4 14 11 5

Zmiana stanu zapasów -2 -41 -17 -101

Zmiana stanu należności 79 323 10 62

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -147 -203 19 127

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -102 -228 -102 -453

Inne korekty 0 -102 0 -197

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 73 627 101 -35

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 150 6 0 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 6 0 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 150 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 150 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 150 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 120 225 73 242

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120 201 67 236

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 24 6 6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 30 -219 -73 -240

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 171 0 344

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 46 0 147

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 126 0 198

Wydatki 0 246 0 431

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 246 0 431

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -75 0 -87

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 103 333 28 -362

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 88 336 7 -361

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -15 3 -21 1

Środki pieniężne na początek okresu 4 231 4 001 3 084 3 473

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 334 4 334 3 112 3 112

o ograniczonej możliwości dysponowania 22 22 1 1

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2013.pdf