PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-11-14

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 3 517 774 3 850 497 832 984 917 921

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 922 309 838 4 007 73 862

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 825 331 410 669 79 005

Zysk netto (4 780) 253 707 (1 132) 60 481

Całkowite dochody (5 401) 255 924 (1 279) 61 010

Zysk na akcję (0,11) 5,85 (0,03) 1,39

Zysk rozwodniony na akcję (0,11) 5,85 (0,03) 1,39

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 459 754 530 339 108 867 126 428

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (224 588) (451 299) (53 181) (107 585)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (166 779) (69 467) (39 492) (16 560)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 68 387 9 573 16 194 2 282

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień

2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31

Aktywa trwałe 4 083 717 4 053 981 968 555 991 630

Aktywa obrotowe 1 614 243 1 569 788 382 858 383 980

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 32 573 - 7 726 -

Kapitał zakładowy 2 166 901 2 889 200 513 934 706 717

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 362 852 3 142 594 797 584 768 699

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 70 509 72 078 16 723 17 631

Zobowiązania długoterminowe 1 226 143 1 383 172 290 810 338 333

Zobowiązania krótkoterminowe 1 071 029 1 025 925 254 021 250 948

Średnia ważona liczba akcji 43 338 004 43 338 000 43 338 004 43 338 000

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 43 501 143 43 338 000 43 501 143 43 338 000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2013.pdf Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2013

Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Łukasz Boroń Prezes Zarządu