| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 812 | 33 544 | 7 533 | 7 997 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 723 | 5 547 | 408 | 1 322 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 640 | 5 491 | 388 | 1 309 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 245 | 4 442 | 295 | 1 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 838 | 5 641 | 198 | 1 345 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -575 | -2 127 | -136 | -507 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -283 | -3 449 | -67 | -822 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -21 | 65 | -5 | 15 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 748 | 30 118 | 7 767 | 7 321 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 789 | 11 244 | 3 508 | 2 733 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 002 | 749 | 712 | 182 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 346 | 4 884 | 1 505 | 1 187 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 959 | 18 873 | 4 259 | 4 588 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 128 | 131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,65 | 2,07 | 0,15 | 0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,65 | 2,07 | 0,15 | 0,49 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,65 | 6,99 | 1,58 | 1,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,65 | 6,99 | 1,58 | 1,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje III kw2013 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE ZA III KWARTAŁ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 339 | 19 807 | 20 189 | 20 582 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 | 90 | 79 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 048 | 19 512 | 20 003 | 20 419 | ||
| Należności długoterminowe | 8 | 14 | 18 | 21 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 | 14 | 18 | 21 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 50 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 190 | 89 | 83 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 | 180 | 75 | 80 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 11 | 14 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 410 | 13 699 | 9 929 | 10 633 | ||
| Zapasy | 2 340 | 2 189 | 2 093 | 1 892 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 432 | 9 257 | 6 676 | 7 941 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 432 | 9 257 | 6 676 | 7 941 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 875 | 1 845 | 941 | 617 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 875 | 1 845 | 941 | 617 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 99 | 49 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 821 | 1 791 | 842 | 568 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 762 | 407 | 218 | 182 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 748 | 33 506 | 30 118 | 31 215 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 959 | 19 070 | 18 873 | 19 391 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 097 | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 245 | 2 356 | 4 951 | 4 442 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 026 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 789 | 14 436 | 11 244 | 11 824 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 549 | 549 | 360 | 215 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 88 | 38 | 42 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 311 | 311 | 172 | 172 | ||
| długoterminowa | 37 | 37 | 26 | 26 | ||
| krótkoterminowa | 274 | 274 | 146 | 146 | ||
| Pozostałe rezerwy | 150 | 150 | 150 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 150 | 150 | 150 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 002 | 610 | 749 | 861 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 002 | 610 | 749 | 861 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 346 | 8 280 | 4 884 | 5 362 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 305 | 8 203 | 4 860 | 5 314 | ||
| Fundusze specjalne | 41 | 77 | 25 | 48 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 892 | 4 997 | 5 251 | 5 387 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 892 | 4 997 | 5 251 | 5 387 | ||
| długoterminowe | 4 391 | 4 495 | 4 746 | 4 835 | ||
| krótkoterminowe | 501 | 502 | 506 | 552 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 748 | 35 506 | 30 118 | 31 215 | ||
| Wartość księgowa | 17 959 | 19 070 | 18 873 | 19 391 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,65 | 7,06 | 6,99 | 7,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,65 | 7,06 | 6,99 | 7,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spraway sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do | 3 kwartał / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 110 | 31 812 | 11 126 | 33 544 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 110 | 31 812 | 11 126 | 33 544 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 500 | 18 132 | 5 926 | 17 801 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 500 | 18 132 | 5 926 | 17 801 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 611 | 13 680 | 5 200 | 15 744 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 002 | 9 279 | 2 786 | 7 856 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 918 | 2 892 | 891 | 2 814 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 309 | 1 510 | 1 523 | 5 073 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 472 | 163 | 594 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 9 | ||||
| Dotacje | 127 | 382 | 138 | 514 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 88 | 24 | 71 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 258 | 31 | 121 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 258 | 31 | 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 247 | 1 723 | 1 655 | 5 547 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 60 | 29 | 79 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 5 | 7 | 16 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 54 | 21 | 63 | ||
| Koszty finansowe | 72 | 143 | 29 | 134 | ||
| Odsetki w tym: | 39 | 62 | 16 | 85 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 82 | 13 | 49 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 293 | 1 640 | 1 655 | 5 491 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 293 | 1 640 | 1 655 | 5 491 | ||
| Podatek dochodowy | -182 | 395 | 312 | 1 050 | ||
| część bieżąca | -182 | 448 | 312 | 1 041 | ||
| część odroczona | -54 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 111 | 1 245 | 1 343 | 4 442 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 754 | 1 754 | 5 597 | 5 597 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,65 | 2,07 | 2,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,65 | 2,07 | 2,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 873 | 17 109 | 17 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 873 | 17 109 | 17 109 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 332 | 2 563 | 2 563 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| podziału wyniku finansowego | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz włascicieli | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 245 | 3 925 | 4 442 | |||
| zysk netto | 1 245 | 4 951 | 4 442 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | -1 026 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 959 | 18 873 | 19 391 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 111 | 1 245 | 1 343 | 4 442 | ||
| Korekty razem | 349 | -408 | 79 | 1 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 499 | 1 473 | 557 | 1 631 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 43 | 16 | 85 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -9 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 189 | 33 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -151 | -247 | 405 | 299 | ||
| Zmiana stanu należności | -169 | -2 746 | -1 312 | -822 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 616 | 1 889 | 493 | 607 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462 | -1 007 | -80 | -623 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -762 | 838 | 1 422 | 5 641 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 137 | 38 | 203 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 38 | 203 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 90 | 713 | 897 | 2 330 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 713 | 897 | 2 231 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -90 | -575 | -859 | -2 127 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 253 | 2 253 | 2 920 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 253 | 2 253 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 920 | |||||
| Wydatki | 2 370 | 2 537 | 2 231 | 6 369 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 195 | 334 | 55 | 4 125 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 16 | 43 | 16 | 85 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -117 | -283 | -2 231 | -3 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -970 | -21 | -1 669 | 65 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -970 | -21 | -1 669 | 65 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 791 | 842 | 2 236 | 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 821 | 821 | 568 | 568 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 | 41 | 48 | 48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kw2013.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
