| Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 48 mln zł (dalej "Umowa"), z 5-letnim okresem kredytowania. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Kredyt inwestycyjny, z uwagi na korzystniejsze dla Spółki warunki Umowy podpisanej z Bankiem Millennium, będzie wykorzystany na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu udzielonego Spółce przez ING Bank Śląski S.A. na nabycie 85% akcji spółki zależnej Z.T.S. "Gamrat" S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 12 maja 2011 roku. Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu inwestycyjnego będzie: 1. zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na 7.820.000 akcjach spółki zależnej Z.T.S. "Gamrat" S.A.; 2. hipoteka na nieruchomościach stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce w ING Bank Śląski S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
