RAFAKO - Ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-23

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka" lub "Rafako") poinformowało o zawarciu umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ("Umowa Gwarancji") dotyczących projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający") – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II" ("Projekt Jaworzno") Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisach do rejestru zastawów: a) zastawu ustanowionego przez Rafako na wierzytelnościach Rafako wobec Zamawiającego z tytułu umowy na realizację Projektu Jaworzno zawartej dnia 17 kwietnia 2014 roku pomiędzy SPV, a Spółką (patrz raport nr 21/2014) ("Umowa Główna") zabezpieczającego wierzytelności gwarantów wobec E003B7 Sp. z o.o. ("SPV-Rafako") wynikających z Umowy Gwarancji; oraz b) zastawów ustanowionych przez SPV-Rafako na przekazach świadczeń pieniężnych w postaci części wynagrodzenia należnego Rafako z tytułu wykonania umowy Głównej oraz części zaliczki przypadającej na Rafako z tytułu Umowy Głównej zabezpieczających wierzytelności gwarantów wobec SPV Rafako z tytułu Umowy Gwarancji. Ww. zastawy zostały ustanowione na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego działającego, jako agenta zabezpieczeń w imieniu wszystkich wierzycieli z Umowy Poręczenia i gwarantów z Umowy Gwarancji. Każda z wierzytelności obciążonych zastawami stanowi znaczące aktywo odpowiednio Spółki lub SPV-Rafako z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-23 Paweł Mortas Prezes Zarządu

2014-05-23 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu