WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-04-25

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 539 897 564 641 128 211 135 289

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 986 20 321 6 883 4 869

Zysk (strata) brutto 32 247 21 179 7 658 5 075

Zysk (strata) netto 33 695 17 977 8 002 4 307

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 980 13 719 8 069 3 287

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 864 -11 075 680 -2 654

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 104 -1 371 -4 062 -328

Przepływy pieniężne netto, razem 19 740 1 273 4 688 305

Aktywa, razem 370 013 362 895 89 220 88 766

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199 467 211 553 48 097 51 747

Zobowiązania długoterminowe 52 241 46 351 12 597 11 338

Zobowiązania krótkoterminowe 139 793 155 885 33 708 38 130

Kapitał własny 170 546 151 342 41 123 37 019

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 912 2 954

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,56 0,30 0,13 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 0,30 0,13 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,82 2,51 0,68 0,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,82 2,51 0,68 0,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,24 0,20 0,06 0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Wielton SA opinia z BSF 2013.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego za 2013

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wielton SA raport z BSF 2013.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A..pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wielton S.A..pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za rok obrotowy 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za 2013 rok

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013r.

BILANS

Noty w tys. zł

2013 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 142 993 145 515

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 503 9 042

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 125 793 132 061

Należności długoterminowe 70 36

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 70 36

Inwestycje długoterminowe 2 082 2 070

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 082 2 070

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 070 2 070

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 070 0

w pozostałych jednostkach 12 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 545 2 306

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 545 2 304

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2

Aktywa obrotowe 227 020 217 380

Zapasy 125 945 125 724

Należności krótkoterminowe 72 950 84 245

Od jednostek powiązanych 40 704 49 568

Od pozostałych jednostek 32 246 34 677

Inwestycje krótkoterminowe 27 103 6 877

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 103 6 877

w jednostkach powiązanych 2 072 1 957

w pozostałych jednostkach 840 7

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 191 4 913

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 022 534

A k t y w a r a z e m 370 013 362 895

PASYWA

Kapitał własny 170 546 151 342

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 124 776 121 290

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 33 695 17 977

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199 467 211 553

Rezerwy na zobowiązania 3 031 5 425

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 704 5 098

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 327 327

długoterminowa 327 327

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 52 241 46 351

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 52 241 46 351

Zobowiązania krótkoterminowe 139 793 155 885

Wobec jednostek powiązanych 1 555 2 237

Wobec pozostałych jednostek 138 059 153 422

Fundusze specjalne 179 226

Rozliczenia międzyokresowe 4 402 3 892

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 402 3 892

długoterminowe 384 549

krótkoterminowe 4 018 3 343

P a s y w a r a z e m 370 013 362 895

Wartość księgowa 170 546 151 342

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 2,51

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 2,51

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2013 2012

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 15 119 13 740

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 119 13 740

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 15 119 13 740

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 15 119 13 740

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 539 897 564 641

od jednostek powiązanych 122 942 203 231

Przychody netto ze sprzedaży produktów 528 455 554 142

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 442 10 499

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 461 931 493 471

jednostkom powiązanym 100 324 170 889

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 454 902 487 662

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 029 5 809

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 77 966 71 170

Koszty sprzedaży 35 084 38 978

Koszty ogólnego zarządu 15 522 15 513

Zysk (strata) ze sprzedaży 27 360 16 679

Pozostałe przychody operacyjne 5 374 6 007

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 115 0

Dotacje 289 275

Inne przychody operacyjne 4 970 5 732

Pozostałe koszty operacyjne 3 748 2 365

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 52

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 3 748 2 313

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 986 20 321

Przychody finansowe 10 299 11 070

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 8 906 4 560

od jednostek powiązanych 8 906 4 560

Odsetki, w tym: 559 223

od jednostek powiązanych 124 158

Zysk ze zbycia inwestycji 181 0

Aktualizacja wartości inwestycji 653 6 287

Inne 0 0

Koszty finansowe 7 038 10 212

Odsetki w tym: 4 370 5 560

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 141 3 211

Aktualizacja wartości inwestycji 554 0

Inne 1 973 1 441

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 32 247 21 179

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 32 247 21 179

Podatek dochodowy -1 448 3 202

część bieżąca 1 188 82

część odroczona -2 636 3 120

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 33 695 17 977

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 33 695 17 977

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,56 0,30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,56 0,30

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2013 2012

Kapitał własny na początek okresu (BO) 151 342 145 440

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 151 342 145 440

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 121 290 124 005

Zmiany kapitału zapasowego 3 486 -2 715

zwiększenia (z tytułu) 3 486 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 486 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 715

pokrycia straty 0 0

0 2 715

Kapitał zapasowy na koniec okresu 124 776 121 290

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 977 9 360

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 977 9 360

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 977 9 360

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 17 977 9 360

wypłata dywidendy 14 491 9 360

przekazanie na kapitał zapasowy 3 486 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 33 695 17 977

zysk netto 33 695 17 977

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 170 546 151 342

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 170 546 151 342

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2013 2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 33 695 17 977

Korekty razem 285 -4 258

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 14 149 13 079

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 083 -19

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 808 517

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -254 -3 024

Zmiana stanu rezerw -1 048 1 245

Zmiana stanu zapasów -221 -3 616

Zmiana stanu należności 6 648 9 117

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 694 -23 652

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -574 2 091

Inne korekty 4 4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 33 980 13 719

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 331 2 254

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 277 272

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 11 593 55

w jednostkach powiązanych 11 593 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 11 593 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 1 55

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 1 55

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 461 1 927

Wydatki -9 467 -13 329

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 293 -8 920

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -13 -71

w jednostkach powiązanych 0 -71

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach -13 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe -13 0

Inne wydatki inwestycyjne -1 161 -4 338

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 864 -11 075

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 420 54 406

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 18 064 54 233

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 356 173

Wydatki -35 524 -55 777

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -14 490 -12 075

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -15 055 -35 762

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 766 -1 901

Odsetki -4 213 -6 039

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -17 104 -1 371

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 740 1 273

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 278 1 252

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -462 -21

Środki pieniężne na początek okresu 4 908 3 635

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 648 4 908

o ograniczonej możliwości dysponowania 36 89

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2013 2012

koszty zakończonych prac rozwojowych 5 054 3 311

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 043 1 998

oprogramowanie komputerowe 2 043 1 998

inne wartości niematerialne i prawne 5 383 3 733

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 23 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 12 503 9 042

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 10 495 0 3 250 3 233 8 714 0 22 459

zwiększenia (z tytułu) 2 266 0 412 412 3 776 25 6 479

zakup 2 266 0 412 412 3 776 25 6 479

inne (przemieszczenie wewnętrzne) 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 1 689 2 1 691

inne 0 0 0 0 1 689 2 1 691

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 12 761 0 3 662 3 645 10 801 23 27 247

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 536 0 1 252 1 235 4 981 0 11 769

amortyzacja za okres (z tytułu) 2 171 0 367 367 437 0 2 975

odpisy amortyacyjne/umorzeniowe 2 171 0 367 367 437 0 2 975

inne (przemieszczenie wewnętrzne) 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie umorzenia 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 707 0 1 619 1 602 5 418 0 14 744

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 054 0 2 043 2 043 5 383 23 12 503

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 12 503 9 042

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 12 503 9 042

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2013 2012

środki trwałe, w tym: 121 242 125 966

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 180 10 369

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 530 62 069

urządzenia techniczne i maszyny 36 414 40 165

środki transportu 5 365 7 842

inne środki trwałe 5 753 5 521

środki trwałe w budowie 4 145 5 687

zaliczki na środki trwałe w budowie 406 408

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 125 793 132 061

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 369 72 253 67 967 12 706 8 060 171 355

zwiększenia (z tytułu) 811 2 551 2 665 1 302 948 8 277

zakup 811 2 551 2 665 1 302 946 8 275

inne (przemieszczenie wewnętrzne) 0 0 0 0 2 2

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 314 887 21 1 222

sprzedaż 0 0 129 786 0 915

likwidacja 0 0 182 101 21 304

inne (przemieszczenie wewnętrzne) 0 0 3 0 0 3

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 11 180 74 804 70 318 13 121 8 987 178 410

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 10 186 27 802 6 511 2 538 47 037

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 088 6 102 1 245 696 10 131

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 088 6 363 2 006 717 11 174

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 92 681 0 773

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 0 169 80 21 270

zmniejszenie umorzenia - inne 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie umorzenia - kradzież 0 0 0 0 0 0

inne (przemieszczenie wewnętrzne) 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 12 274 33 904 7 756 3 234 57 168

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 180 62 530 36 414 5 365 5 753 121 242

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 115 477 117 132

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 765 8 834

maszyny i urządzenia techniczne 2 456 5 611

środki transportowe 3 309 3 223

Środki trwałe bilansowe, razem 121 242 125 966

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2013 2012

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 557 498

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 557 498

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 557 498

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 70 36

kaucje zapłacone 17 13

depozyt 53 23

Należności długoterminowe netto 70 36

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 70 36

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 36 5

kaucje zapłacone 13 2

depozyt 23 3

zwiększenia (z tytułu) 34 31

kaucje zapłacone 4 11

depozyt 30 20

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 70 36

kaucje zapłacone 17 13

depozyt 53 23

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej 70 36

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 70 36

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych 2 070 2 070

udziały lub akcje 2 070 2 070

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 12 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 12 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 082 2 070

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 2 070 2 003

0 0

zwiększenia (z tytułu) 12 71

udzielone pożyczki 12 0

opcje 0 0

zakup udziałów 0 71

zmniejszenia (z tytułu) 0 4

sprzedaż udziałów 0 0

rozwiązanie odpisu 0 0

spłata pożyczki 0 0

reklasyfikacja podziału z części długoterminowej na krótkoterminową 0 4

stan na koniec okresu 2 082 2 070

0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 28.06.2011 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 20.07.2012 71 0 71 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. 1 736 114 0 0 -185 614 1 193 34 224 0 34 224 7 507 0 7 507 35 960 144 264 0 0

Wielton Sp. z o.o. -736 17 0 0 202 -807 -148 4 499 0 4 499 1 705 0 1 705 3 763 13 027 0 0

Wielton Logistic 1 126 1 050 0 0 76 -43 119 1 867 395 1 472 1 946 0 1 946 2 993 13 917 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY -353 66 0 0 -464 -64 -400 1 559 0 1 559 325 0 325 1 205 4 255 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 1 848 1 848

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 222 222

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR EUR 17 17

po przeliczeniu na tys. zł 71 71

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 2 070 2 070

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 070 2 070

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 070 2 070

c1)..... 2 070 2 070

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 2 070 2 070

wartość według cen nabycia 2 070 2 070

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 2 070 2 070

Wartość na początek okresu, razem 2 070 2 070

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 2 070 2 070

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 12 0

b1. w walucie w tys. EUR 3 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 12 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 304 4 331

odniesionych na wynik finansowy 2 304 4 331

różnice kursowe z wyceny bilansowej 134 245

rezerwy 632 545

odsetki 39 59

odpis aktualizujący należności 152 95

nie wypłacoe wynagrodzenia 50 79

nie zapłacone składki ZUS 303 210

odpis z tytułu wyceny opcji 0 1 196

odpis aktualizujący zapasy 145 247

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 1 645

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 2 545 2 304

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 545 2 304

odsetki 26 39

różnice kursowe z wyceny bilansowej 240 134

rezerwy 690 632

odpis aktualizujący należności 101 152

nie wypłacone wynagrodzenia 54 50

nie zapłacone składki ZUS 303 303

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 187 0

odpis aktualizujący zapasy 95 145

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 2 304 4 331

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 304 4 331

nie wypłacone wynagrodzenia 50 79

różnice kursowe z wyceny bilansowej 134 245

rezerwy 632 545

odsetki 39 59

odpis aktualizujący należności 152 95

nie zapłacone składki ZUS 303 210

odpis z tytułu wyceny opcji 0 1 196

odpis aktualizujący zapasy 145 247

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 1 645

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 545 2 304

odniesionych na wynik finansowy 2 545 2 304

odsetki 26 39

różnice kursowe z wyceny bilansowej 240 134

rezerwy 690 632

odpis aktualizujący należności 101 152

nie wypłacone wynagrodzenia 54 50

nie zapłacone składki ZUS 303 303

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 187 0

odpis aktyalizujący zapasy 95 145

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 2

rozliczenie umów leasingowych 0 2

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 2

ZAPASY w tys. zł

2013 2012

materiały 49 928 47 193

półprodukty i produkty w toku 15 424 16 617

produkty gotowe 60 122 60 884

towary 378 764

zaliczki na dostawy 93 266

Zapasy, razem 125 945 125 724

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych 40 704 49 568

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40 704 45 008

do 12 miesięcy 40 704 45 008

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 4 560

należności od pozostałych jednostek 32 246 34 677

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 853 26 625

do 12 miesięcy 27 853 26 625

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 169 7 267

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 224 785

Należności krótkoterminowe netto, razem 72 950 84 245

odpisy aktualizujące wartość należności 534 1 652

Należności krótkoterminowe brutto, razem 73 484 85 897

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2013 2012

z tytułu dostaw i usług, w tym: 40 704 45 008

od jednostek zależnych 37 266 42 433

od jednostek pod współną kontrolą 3 438 2 575

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 4 560

od jednostek zależnych 0 4 560

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 40 704 49 568

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 40 704 49 568

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu 1 652 1 602

zwiększenia (z tytułu) 633 73

odpis ktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

odpisy wykorzystane 633 73

zmniejszenia (z tytułu) 1 751 23

rozwiązanie odpisu 1 751 23

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 534 1 652

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 15 955 17 229

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 57 529 68 668

b1. w walucie w tys. EUR 13 872 15 681

po przeliczeniu na tys. zł 57 529 64 108

c) w walucie RUB 0 44 886

po przeliczeniu na tys. zł 0 4 560

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 73 484 85 897

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 12 746 11 568

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 40 454 46 877

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 538 724

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 90 6

powyżej 1 roku 25 0

należności przeterminowane 15 238 14 111

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 69 091 73 286

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 534 1 652

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 68 557 71 634

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 6 618 6 027

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 263 3 226

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 397 990

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 959 1 788

powyżej 1 roku 1 001 2 080

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 15 238 14 111

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 534 1 652

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 14 704 12 459

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 840 7

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 840 7

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 191 4 913

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 170 4 898

inne środki pieniężne 21 15

inne aktywa pieniężne 0 0

i) w jednostkach powiązanych 2 072 1 957

udzielone pożyczki 2 072 1 957

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 27 103 6 877

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 2 875 1 964

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 37 0

b1. w walucie w tys. EUR 9 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 912 1 964

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 169 200

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 24 022 4 713

b1. w walucie w tys. EUR 3 117 1 153

po przeliczeniu na tys. zł 12 928 4 713

w walucie RUB w tys. 121 374 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 11 094 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 24 191 4 913

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 015 529

ubezpieczenia 317 318

obsługa serwisowa oprogramowania, asysta techniczna oprogramowania 200 128

prenumerata czasopism 5 11

obsługa serwisowa 8 8

odsetki od leasingu finansowego 0 0

opłata za ochronę znaku towarowego 20 8

umowa najmu 0 0

prace badawcze, rozwojowe 10 0

pozostałe rozliczenia 63 56

usługa reklamowa 0 0

usługi telekomunikacyjne 2 0

projekt Dromader 390 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 7 5

rozliczenie opłaty leasingowej 7 5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 022 534

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2013 2012

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 48 383 44 897

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 124 776 121 290

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2013 2012

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2013 2012

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 5 098 4 002

odniesionej na wynik finansowy 5 098 4 002

różnice kursowe z wyceny bilansowej 99 239

z tytułu leasingu 317 496

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 555 432

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 3 526 2 745

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 36 90

nie zapłacone odszkodowania 109 0

dywidenda 456 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 2 704 5 098

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 704 5 098

różnice kursowe z wyceny bilansowej 104 99

z tytułu leasingu 64 317

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 288 555

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 168 3 526

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 75 36

nie zapłacone odszkodowania 5 109

dywidenda 0 456

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 5 098 4 002

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 5 098 4 002

różnice kursowe z wyceny bilansowej 99 239

z tytułu leasingu 317 496

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 555 432

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 3 526 2 745

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 36 90

nie zapłacone odszkodowania 109 0

dywidenda 456 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 704 5 098

odniesionej na wynik finansowy 2 704 5 098

różnice kursowe z wyceny bilansowej 104 99

z tytułu leasingu 64 317

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 288 555

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 168 3 526

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 75 36

nie zapłacone odszkodowania 5 109

dywidenda 0 456

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 327 176

rezerwa na odprawy emerytalne 327 176

zwiększenia (z tytułu) 0 151

rezerwa na odprawy emerytalne 0 151

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 327 327

rezerwa na odprawy emerytalne 327 327

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 52 241 46 351

kredyty i pożyczki 47 015 41 692

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 158 4 659

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 5 158 4 659

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 68 0

zakup aktywów trwałych 68 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 52 241 46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2013 2012

powyżej 1 roku do 3 lat 35 784 27 014

powyżej 3 do 5 lat 5 036 5 461

powyżej 5 lat 11 421 13 876

Zobowiązania długoterminowe, razem 52 241 46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 50 495 44 413

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie EUR 421 474

po przeliczeniu na tys. zł 1 746 1 938

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 52 241 46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 910 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 17 900 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys.zł na prawie własności nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku: materiałach do produkcji o łącznej wartości 10.000 tys.zł, wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys.zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 544 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 20.02.2015 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w 98-300 Wieluń, Urbanice 147 na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3 5. hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach opisanych w KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 6. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 23 981 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys.zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys.zł 4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych 1 555 2 237

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 555 2 237

do 12 miesięcy 1 555 2 237

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 138 059 153 422

kredyty i pożyczki, w tym: 27 375 29 694

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 275 1 636

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 275 1 636

rozrachunki z tytułu papierów wartościowych 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 98 825 107 340

do 12 miesięcy 98 825 107 340

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 2 163 1 408

zobowiązania wekslowe 0 5 863

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 964 3 927

z tytułu wynagrodzeń 3 028 3 175

inne (wg tytułów) 429 379

inne 72 72

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 206 190

kaucje otrzymane 0 50

opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady 151 67

fundusze specjalne (wg tytułów) 179 226

ZFŚS 179 226

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 139 793 155 885

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 93 926 101 685

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 45 867 54 200

b1. w walucie w tys. EUR 11 060 13 258

po przeliczeniu na tys. zł 45 867 54 200

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 139 793 155 885

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 823 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 276 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys.zł na prawie własności nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku: materiałach do produkcji o łącznej wartości 10.000 tys.zł, wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys.zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 17 910 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 20.02.2015 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w 98-300 Wieluń, Urbanice 147 na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3 5. hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach opisanych w KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 6. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 2 594 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys.zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys.zł 4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 497 2 985

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 497 2 985

rezerwa na naprawy gwarancyjne 488 574

rezerwa na badanie bilansu 90 82

rezerwa na niewykorzystany urlop 278 138

rezerwa na premie dla zarządu 2 446 2 191

VAT należny - ulga na złe długi 195 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 905 907

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

projekt celowy 384 549

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

projekt celowy 521 358

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 402 3 892

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

D100, D200 Półprodukty ,detale 1 489 1 109

w tym: od jednostek powiązanych 393 253

AGRO 41 871 41 431

w tym: od jednostek powiązanych 167 156

Inne 27 697 16 887

w tym: od jednostek powiązanych 5 933 5 176

Naczepy 151 917 124 678

w tym: od jednostek powiązanych 20 630 30 669

Podkontenery i podwozia 37 894 29 714

w tym: od jednostek powiązanych 4 478 5 999

Przyczepy 25 299 21 978

w tym: od jednostek powiązanych 9 024 7 345

Wywrotki aluminiowe 52 490 58 685

w tym: od jednostek powiązanych 2 865 7 600

Wywrotki stalowe 88 575 161 056

w tym: od jednostek powiązanych 69 101 138 656

Zabudowy 36 310 36 553

w tym: od jednostek powiązanych 8 464 3 372

Zestawy 59 501 56 698

w tym: od jednostek powiązanych 0 1 127

Usługi 5 412 5 353

w tym od jednostek powiązanych 1 392 1 647

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 528 455 554 142

w tym: od jednostek powiązanych 122 447 202 000

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 240 343 195 969

w tym: od jednostek powiązanych 10 204 9 408

D100, D200 Półprodukty ,detale 872 640

w tym: od jednostek powiązanych 6 2

AGRO 25 217 28 218

w tym: od jednostek powiązanych 167 156

Inne 14 965 7 946

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 118 426 71 900

w tym: od jednostek powiązanych 94 0

Podkontenery i podwozia 12 170 11 624

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 12 099 12 095

w tym: od jednostek powiązanych 8 476 7 345

Wywrotki aluminiowe 20 898 21 454

w tym: od jednostek powiązanych 228 299

Wywrotki stalowe 3 085 5 538

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 551 2 379

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 26 994 29 230

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 5 066 4 945

w tym: od jednostek powiązanych 1 233 1 606

eksport 184 352 272 946

w tym: od jednostek powiązanych 112 243 192 592

D100, D200 Półprodukty ,detale 433 252

w tym: od jednostek powiązanych 387 251

AGRO 1 423 431

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Inne 6 816 5 512

w tym: od jednostek powiązanych 5 933 5 176

Naczepy 25 331 45 438

w tym: od jednostek powiązanych 20 536 30 669

Podkontenery i podwozia 23 918 14 203

w tym: od jednostek powiązanych 4 478 5 999

Przyczepy 12 700 8 933

w tym: od jednostek powiązanych 548 0

Wywrotki aluminiowe 3 387 9 572

w tym: od jednostek powiązanych 2 637 7 301

Wywrotki stalowe 72 513 146 833

w tym: od jednostek powiązanych 69 101 138 656

Zabudowy 35 343 32 864

w tym: od jednostek powiązanych 8 464 3 372

Zestawy 2 289 8 773

w tym: od jednostek powiązanych 0 1 127

Usługi 199 135

w tym: od jednostek powiązanych 159 41

c) WDT 103 760 85 227

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

D100, D200 Półprodukty ,detale 184 217

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

AGRO 15 230 12 782

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Inne 5 917 3 430

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 8 159 7 338

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podkontenery i podwozia 1 806 3 887

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 501 950

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki aluminiowe 28 205 27 659

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki stalowe 12 978 8 685

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 415 1 310

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 30 218 18 696

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 147 273

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 528 455 554 142

w tym: od jednostek powiązanych 122 447 202 000

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Przychody ze sprzedaży towarów 2 355 1 790

w tym: od jednostek powiązanych 101 1 035

Przychody ze sprzedaży materiałów 9 087 8 709

w tym: od jednostek powiązanych 394 196

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 442 10 499

w tym: od jednostek powiązanych 495 1 231

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 8 699 9 841

w tym: od jednostek powiązanych 114 1 058

Przychody ze sprzedaży towarów 617 1 670

w tym: od jednostek powiązanych 101 1 035

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 082 8 171

w tym: od jednostek powiązanych 13 23

0 0

eksport 1 512 340

w tym: od jednostek powiązanych 381 173

Przychody ze sprzedaży towarów 1 069 120

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 443 220

w tym: od jednostek powiązanych 381 173

c) WDT 1 231 318

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży towarów 669 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 562 318

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 442 10 499

w tym: od jednostek powiązanych 495 1 231

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2013 2012

amortyzacja 14 149 13 079

zużycie materiałów i energii 386 375 435 728

usługi obce 30 660 37 787

podatki i opłaty 2 885 3 027

wynagrodzenia 55 670 52 103

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11 621 10 922

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 282 4 327

usługi bankowe 104 158

podróże służbowe 673 575

koszty reprezentacji i reklamy 2 156 1 852

pozostałe koszty proste 1 224 1 636

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 125 106

Koszty według rodzaju, razem 505 642 556 973

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 858 -13 086

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 992 -1 734

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -35 084 -38 978

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -15 522 -15 513

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 454 902 487 662

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 2 189 1 061

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 1 751 23

rozwiązanie odpisu aktualizującego wyroby gotowe 206 34

rozwiązanie odpisu aktualizującego półprodukty 56 301

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały 176 703

pozostałe, w tym: 2 781 4 671

odpisane zobowiązania przedawnione 69 120

darowizny otrzymane 256 120

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 1 807 1 711

pozostałe przychody 213 944

otrzymane odszkodowania 115 731

refundacja za uczniów 65 94

kary otrzymane 2 2

korekta przychodu lat ubiegłych 0 949

dofinansowanie PFRON 254 0

Inne przychody operacyjne, razem 4 970 5 732

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

pozostałe, w tym: 3 748 2 313

darowizny przekazane 26 14

opłaty sądowe 80 16

niezawinione niedobory materiałów 855 825

pozostałe koszty nkup 1 546 309

odpis aktualizujący należności 633 73

koszty odszkodowania 181 399

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 2 40

pozostałe koszty operacyjne 207 111

kary i grzywny 41 1

odpis aktualizujący wyroby gotowe 74 280

odpis aktualizujący materiały 20 10

odpis aktualizujący półprodukty 81 209

VAT od zakończonych umów leasingowych 2 26

Inne koszty operacyjne, razem 3 748 2 313

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych, w tym: 8 906 4 560

od jednostek zależnych 8 906 4 560

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 8 906 4 560

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

z tytułu udzielonych pożyczek 125 158

od jednostek powiązanych, w tym: 0 158

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 1 0

od jednostek pod wspólną kontrolą 124 0

pozostałe odsetki 434 65

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 434 65

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 559 223

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

od kredytów i pożyczek 3 914 4 977

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 3 914 4 977

pozostałe odsetki 456 583

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 456 583

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 370 5 560

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

ujemne różnice kursowe, w tym: 7 235 11 947

zrealizowane 6 681 12 526

niezrealizowane 554 -579

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

d) dodatnie różnice kursowe 5 262 10 506

zrealizowane 5 235 11 242

niezrealizowane 27 -736

Inne koszty finansowe, razem 1 973 1 441

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) brutto 32 247 21 179

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 3 686 6 829

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -12 035 -5 668

naliczone a nieotrzymane odsetki 232 158

rozwiązanie odpisów 2 188 1 061

aktualizacja wartości inwestycji 385 0

różnice kursowe zrealizowane 5 1

różnice kursowe niezrealizowane 12 063 4 932

odpis z tytułu wyceny opcji 0 -10

rozliczenie dotacji 289 275

r-ca między kursem otrzymanej z zarachowanej dywidendy 543 0

uchwalona lecz nie otrzymana dywidenda 0 4 560

nieotrzymane odszkodowania 16 571

przychody dotyczące lat ubiegłych 0 949

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 5 541 100

otrzymana dotacja 356 69

korekta sprzedaży 106 -152

otrzymana dywidenda wg kursu dla celów podatkowych 4 511 0

otrzymane odszkodowania 559 0

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 9 183

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -2 161 -1 853

wynagrodzenia zapłacone -265 -413

składki ZUS zapłacone -1 598 -1 107

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w roku bieżącym -209 -479

TKW korekt sprzedaży -89 146

D. INNE: -1 953 -1 579

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -1 953 -1 579

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 20 677 -1 258

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową 11 623 22

materiały, energia, paliwo 100 141

usługi telekomunikacyjne 10 15

PFRON 45 386

VAT nie podlegający odliczeniu 156 81

ubezpieczenia 65 75

utworzone rezerwy 317 722

reprezentacja 795 636

niewypłacone wynagrodzenia 285 265

niezapłacone składki ZUS 1 593 1 598

podatki, opłaty, prowizje 36 92

pozostałe usługi 150 156

pozostałe koszty nkup 165 107

korekta kosztów 985 0

utworzone odpisy 808 572

odsetki zapłacone 312 387

odsetki niezapłacone 161 210

darowizny 26 14

opłaty sądowe 0 16

zmniejszenie kosztów lat ubiegłych 0 -245

spisane należności 1 159 0

pozostałe koszty operacyjne 389 336

różnice kursowe zrealizowane 608 30

różnice kursowe niezrealizowane 13 049 4 986

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -52 -39

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -12 495 -5 564

wycena opcji 0 -6 297

niedobory inwentaryzacyjne 2 40

aktualizacja wartości inwestycji 385 0

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 50 665 9 760

dochód zwolniony (dotacja) 356 69

dochód zwolniony (SSE) 41 319 10 238

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 2 235 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 755 -547

Podatek dochodowy według stawki ... % 1 284 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 1 284 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2013 2012

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -2 636 3 120

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -2 636 3 120

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2013 2012

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2013 2012

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2013 2012

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia niezgodności.pdf Przyczyny wystapienia niezgodności

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-25 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek

2014-04-25 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2014-04-25 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2014-04-25 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-25 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek