FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2013
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2013 obejmujący okresod 2013-01-01 do 2013-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2012obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2014-03-21
POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER MEDIA S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-234Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grabiszyńska241B
(ulica)(numer)
071 769 43 00071 321 00 16
(telefon)(fax)
[email protected]www.power.com.pl
(e-mail)(www)
898-16-47-572931082394
(NIP)(REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2013201220132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 3559 3361 9842 237
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61925414761
Zysk (strata) brutto72135117184
Zysk (strata) netto68741416399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej707994168238
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 535-380-602-91
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-67-87-16-21
Przepływy pieniężne netto, razem-1 895527-450126
Aktywa, razem6 1065 8391 4721 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 1781 405284344
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe9531 124230275
Kapitał własny4 9284 4341 1881 085
Kapitał zakładowy640640154157
Liczba akcji (w szt.)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,110,060,030,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,110,060,030,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,770,690,190,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,770,690,190,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,050,040,010,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
opinia-raport-powermedia.pdf
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
RO_2_Oswiadczenia zarzadu-rzetelnoscSF_SAR2013.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
RO_3_Oswiadczenia zarzadu-biegli_SAR2013.pdf
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
RO_1_Pismo zarządu_SAR2013.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
RO_4_sprawozdanie zarzadu_SAR2013.pdf
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
RO_7_wprowadzenie_jednostkowy raport roczny_SAR2013.pdf
BILANS
Notyw tys. zł
20132012
AKTYWA
Aktywa trwałe1 020880
Wartości niematerialne i prawne, w tym:145212
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe604562
Należności długoterminowe2525
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek2525
Inwestycje długoterminowe00
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach powiązanych, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe24782
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6282
Inne rozliczenia międzyokresowe1840
Aktywa obrotowe5 0864 959
Zapasy14924
Należności krótkoterminowe459812
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek459812
Inwestycje krótkoterminowe4 4224 077
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 4224 077
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach2 32676
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0964 001
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5646
A k t y w a r a z e m6 1065 839
PASYWA
Kapitał własny4 9284 434
Kapitał zakładowy640640
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-964-1 404
Kapitał zapasowy3 2612 950
Kapitał z aktualizacji wyceny00
Pozostałe kapitały rezerwowe1 2581 691
Zysk (strata) z lat ubiegłych46144
Zysk (strata) netto687414
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 1781 405
Rezerwy na zobowiązania136101
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego204
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11697
długoterminowa00
krótkoterminowa11697
Pozostałe rezerwy00
długoterminowe00
krótkoterminowe00
Zobowiązania długoterminowe00
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek00
Zobowiązania krótkoterminowe9531 124
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek9091 071
Fundusze specjalne4453
Rozliczenia międzyokresowe90180
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe90180
długoterminowe2537
krótkoterminowe65143
P a s y w a r a z e m6 1065 839
Wartość księgowa4 9284 434
Liczba akcji (w szt.)6 400 0006 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,770,69
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 400 0006 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,770,69
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20132012
Należności warunkowe00
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Zobowiązania warunkowe00
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Inne (z tytułu)00
00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:8 3559 336
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów8 3559 209
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0128
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5 6257 029
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 6256 907
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0122
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 7292 307
Koszty sprzedaży776669
Koszty ogólnego zarządu1 6861 644
Zysk (strata) ze sprzedaży267-6
Pozostałe przychody operacyjne366273
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych152
Dotacje150237
Inne przychody operacyjne20134
Pozostałe koszty operacyjne1413
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych09
Inne koszty operacyjne144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej619254
Przychody finansowe121143
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:121143
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne00
Koszty finansowe1945
Odsetki w tym:40
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne1545
Zysk (strata) z działalności gospodarczej721351
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto721351
Podatek dochodowy35-63
część bieżąca00
część odroczona35-63
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto687414
Zysk (strata) netto (zannualizowany)687414
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,110,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 400 0006 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,110,06
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20132012
Kapitał własny na początek okresu (BO)4 4344 305
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 46144
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 4804 449
Kapitał zakładowy na początek okresu640640
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
00
Kapitał zakładowy na koniec okresu640640
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu-1 404-1 404
Zmiany akcji (udziałów) własnych4400
zwiększenia (z tytułu)4400
sprzedaż akcji własnych4400
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-964-1 404
Kapitał zapasowy na początek okresu2 9502 693
Zmiany kapitału zapasowego311258
zwiększenia (z tytułu)311258
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)168258
korekta podatku VAT1250
korekta podatku dochodowego19
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
00
Kapitał zapasowy na koniec okresu3 2612 950
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu1 6911 688
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-4333
zwiększenia (z tytułu)03
korekta VAT 03
zmniejszenia (z tytułu)4330
wartość sprzedanych akcji4330
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu1 2581 691
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu558689
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu558689
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 46144
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu604832
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
00
zmniejszenia (z tytułu)558689
przeniesienia na kapitał zapasowy311258
przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy246431
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu46144
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu46144
Wynik netto687414
zysk netto687414
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )4 9284 434
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 6164 434
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20132012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)00
Wpływy00
Sprzedaż00
Inne wpływy z działalności operacyjnej00
Wydatki00
Dostawy i usługi00
Wynagrodzenia netto00
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia00
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym00
Inne wydatki operacyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia00
(metoda pośrednia)00
Zysk (strata) netto687414
Korekty razem20580
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja335322
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych10-1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-100
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-15-2
Zmiana stanu rezerw35-51
Zmiana stanu zapasów-12592
Zmiana stanu należności353-155
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-171178
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-289397
Inne korekty-102-200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia707994
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy292
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych292
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki2 564382
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych322306
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:2 2400
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach2 2400
nabycie aktywów finansowych2 2400
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne276
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 535-380
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy179344
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału53147
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe126198
Wydatki246431
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli246431
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-67-87
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 895527
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 905528
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-101
Środki pieniężne na początek okresu4 0003 473
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 1054 000
o ograniczonej możliwości dysponowania4442
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20132012
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:00
oprogramowanie komputerowe00
inne wartości niematerialne i prawne145212
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem145212
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00005770577
zwiększenia (z tytułu)0000505
zakup0000505
zmniejszenia (z tytułu)000046046
likwidacja000046046
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00005360536
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00003650365
amortyzacja za okres (z tytułu)000026026
zakup000072072
likwidacja46046
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00003910391
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00001450145
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20132012
własne145212
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Wartości niematerialne i prawne, razem145212
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20132012
środki trwałe, w tym:598562
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11
urządzenia techniczne i maszyny367466
środki transportu16913
inne środki trwałe6082
środki trwałe w budowie40
zaliczki na środki trwałe w budowie20
Rzeczowe aktywa trwałe, razem604562
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu021 0672151481 432
zwiększenia (z tytułu)001291813313
zakup00981812281
modernizacja00310132
zmniejszenia (z tytułu)009714526268
likwidacja00970299
sprzedaż00014524168
korekta wartości000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu021 0992511251 477
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0060120266869
amortyzacja za okres (z tytułu)00131-120-29
naliczenie002292411263
likwidacja00-970-2-99
sprzedaż000-145-10-155
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu007328265879
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu0136716960598
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20132012
własne604562
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Środki trwałe bilansowe, razem604562
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20132012
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20132012
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
00
od pozostałych jednostek (z tytułu)2525
kaucja za najem lokalu2525
Należności długoterminowe netto2525
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto2525
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu250
00
zwiększenia (z tytułu)025
kaucja za najem lokalu (przekwalifikowanie do długoterminowych)025
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu2525
00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20132012
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiej2525
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem2525
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20132012
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20132012
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20132012
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20132012
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20132012
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20132012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20132012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20132012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
0000,000,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
0000000000000000
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
0000,000,0000
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20132012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20132012
00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20132012
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:8274
odniesionych na wynik finansowy8274
należności krótkoterminowe zagraniczne00
zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia63
zobowiązania krótkoterminowe - ZUS2721
rezerwa na zaległe urlopy1615
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
serwis gwarancyjny207
koszty usług długoterminowych027
zaliczka krótkoterminowa zagraniczna00
aktualizacja należności100
niedopłata do ZFŚS20
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia6282
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)6282
należności krótkoterminowe zagraniczne00
zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia 46
zobowiązania krótkoterminowe - ZUS2227
rezerwa na zaległe urlopy1816
serwis gwarancyjny720
zaliczka krótkoterminowa zagraniczna00
aktualizacja należności1010
niedopłata do ZFŚŚ02
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia8274
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)8274
należności krótkoterminowe zagraniczne00
zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia63
zobowiązania krótkoterminowe - ZUS2721
rezerwa na zaległe urlopy1615
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
serwis gwarancyjny207
koszty usług długoterminowych027
zaliczka krótkoterminowa zagraniczna00
aktualizacja należności100
niedopłata do ZFŚS20
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:6282
odniesionych na wynik finansowy6282
należności krótkoterminowe zagraniczne00
zobowiążania krótkoterminowe - wynagrodzenia46
zobowiążania krótkoterminowe - ZUS2227
rezerwa na zaległe urlopy1816
serwis gwarancyjny720
zaliczja krótkoterminowa zagraniczna00
aktualizacja należności1010
niedopłata do ZFŚS02
zobowiązania kótkoterminowe zagraniczne00
odniesionych na kapitał własny00
00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20132012
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:1840
dostęp do portalu finansowo-księgowego INFOR60
koszty witryny1770
odnowienie domen, certyfikaty kwalifikowane10
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem1840
ZAPASYw tys. zł
20132012
materiały00
półprodukty i produkty w toku14918
produkty gotowe00
towary06
zaliczki na dostawy00
Zapasy, razem14924
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20132012
od jednostek powiązanych00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek459812
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:352727
do 12 miesięcy352727
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń1311
dochodzone na drodze sądowej650
inne3075
Należności krótkoterminowe netto, razem459812
odpisy aktualizujące wartość należności5455
Należności krótkoterminowe brutto, razem513867
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20132012
z tytułu dostaw i usług, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem00
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20132012
Stan na początek okresu5555
zwiększenia (z tytułu)09
z działalności operacyjnej09
zmniejszenia (z tytułu)110
z działalności operacyjnej110
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu5455
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł459728
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł54139
b1. w walucie USD1112
po przeliczeniu na tys. zł2627
b2.jednostka/waluta EUR727
po przeliczeniu na tys. zł28112
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł513867
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20132012
do 1 miesiąca225447
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy0124
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane180211
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)405782
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług5455
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)352727
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20132012
do 1 miesiąca00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)00
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane00
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)00
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20132012
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
00
w pozostałych jednostkach2 32676
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
00
udzielone pożyczki7976
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)2 2460
lokaty bankowe ponad 3 miesiące2 2460
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0964 001
środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 4444 001
inne środki pieniężne6520
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem4 4224 077
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20132012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł7976
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł7976
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł1 3753 989
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł72112
b1. w walucie EUR1743
po przeliczeniu na tys. zł72112
b2. w walucie 00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł2 0964 001
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20132012
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20132012
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:5646
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe106
koszty rekrutacji20
prenumeraty76
przedłużenie domen, serwis21
pozostałe3533
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem5646
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
AAkcje imienne serii Aliczba głosówx2brak2 162 5000gotówka01.06.200701.01.07
BAkcje zwykłebrakbrak2 500 0000gotówka01.01.200701.01.07
CAkcje zwykłebrakbrak1 400 0000emisja akcji15.04.200815.04.08
AAkcje zwykłebrakbrak337 5000gotówka01.06.200701.01.07
Liczba akcji, razem6 400 000
Kapitał zakładowy, razem640 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
164 100964964sprzedaż
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
000
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20132012
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej2 6932 693
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość569258
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)00
00
Kapitał zapasowy, razem3 2612 950
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20132012
z tytułu aktualizacji środków trwałych00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20132012
program motywacyjny148148
na wykup akcji1 0191 451
pozostały9292
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem1 2581 691
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20132012
00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20132012
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:459
odniesionej na wynik finansowy459
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
naliczone odsetki od lokat43
należności krótkoterminowe zagraniczne00
amortyzacja różna podatkowo i bilansowo02
przychody naliczone z usług długoterminowych054
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zwiększenia204
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)204
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
naliczone odsetki od lokat i pożyczek34
amortyzacja różna podatkowo i bilansowo00
koszty własne wytworzenia witryny170
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Zmniejszenia459
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)459
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
naliczone odsetki od lokat43
amortyzacja rózna podatkowo i bilansowo02
przychody naliczone z usług długoterminowych054
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem204
odniesionej na wynik finansowy204
zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne00
naliczone odsetki od lokat34
amortyzacja rózna podatkowo i bilansowo00
koszty własne wytworzenia witryny170
odniesionej na kapitał własny00
00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu9793
rezerwa na zaległe urlopy9793
zwiększenia (z tytułu)11697
utworzenie rezerwy na zaległe urlopy10797
utworzenie rezerwy na premie 201390
wykorzystanie (z tytułu)093
00
rozwiązanie (z tytułu)970
rezerwa na zaległe urlopy970
stan na koniec okresu11697
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20132012
stan na początek okresu00
00
zwiększenia (z tytułu)00
00
wykorzystanie (z tytułu)00
00
rozwiązanie (z tytułu)00
00
stan na koniec okresu00
00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20132012
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
00
Zobowiązania długoterminowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20132012
powyżej 1 roku do 3 lat00
powyżej 3 do 5 lat00
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
0000
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
00
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20132012
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
00
wobec pozostałych jednostek9091 071
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:295255
do 12 miesięcy295255
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy2424
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń347470
z tytułu wynagrodzeń239282
inne (wg tytułów)439
pozostałe439
fundusze specjalne (wg tytułów)4453
4453
Zobowiązania krótkoterminowe, razem9531 124
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20132012
w walucie polskiejw tys. zł9251 117
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł287
b1. w walucie USD92
po przeliczeniu na tys. zł276
b1. w walucie EUR00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł9531 124
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
0000
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
0
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20132012
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
00
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20132012
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)00
00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
00
rozliczenia międzyokresowe przychodów90180
długoterminowe (wg tytułów)2537
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych2537
krótkoterminowe (wg tytułów)65143
serwis gwarancyjny3838
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych2840
serwis gwarancyjny066
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem90180
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
RO_11_noty objasniajace_bilans_SAR2013.pdf
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20132012
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
00
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20132012
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
00
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20132012
sprzedaż oprogramowania komputerowego i usług programistycznych1 5433 130
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż usług HR1 0781 337
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż serwis ifirma,pl i BR5 7034 739
w tym: od jednostek powiązanych00
pozostałe313
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem8 3559 209
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20132012
kraj7 6428 292
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
pozostałe7 6428 292
eksport713916
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
pozostałe713916
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem8 3559 209
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20132012
sprzedaz towarów0128
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem0128
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20132012
kraj0128
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż towarów0128
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
w tym: od jednostek powiązanych00
00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem0128
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20132012
amortyzacja335322
zużycie materiałów i energii253262
usługi obce2 1361 843
podatki i opłaty7798
wynagrodzenia4 2705 229
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia736903
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)410484
00
Koszty według rodzaju, razem8 2189 140
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-13081
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-776-669
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-1 686-1 644
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 6256 907
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20132012
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:20134
uzyskane kary i grzywny2009
sprzedaż drobnego sprzętu04
zwrot VAT06
pozostałe05
rozwiązane odpisy aktualizacyjne należności110
korekta wyniku na sprzedaży - zwrot towarów-20
Inne przychody operacyjne, razem20134
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20132012
utworzone rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:144
pozostałe11
wypłacone nadpłacone składki01
koszty sądowe, kary, opłaty sankcyjne131
koszty płatności w PLN01
Inne koszty operacyjne, razem144
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20132012
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20132012
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki121143
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek121143
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem121143
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20132012
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:00
00
Inne przychody finansowe, razem00
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20132012
od kredytów i pożyczek00
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek00
pozostałe odsetki40
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek40
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem40
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20132012
ujemne różnice kursowe, w tym:1545
zrealizowane838
niezrealizowane77
utworzone rezerwy (z tytułu)00
00
pozostałe, w tym:00
00
Inne koszty finansowe, razem1545
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
20132012
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
20132012
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20132012
Zysk (strata) brutto721351
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)130-341
Naliczone odsetki od lokat919
Naliczone odsetki od należnośi51
Należność naliczona w okresie wcześniejszym do opodatkowania bieżącym0-23
Różnice kursowe z wyceny bilansowej-1-7
Amortyzacja NKUP -43-48
Składki PFRON -42-63
Dotacja150237
Różnice kursowe niezrealizowane (wycena) -80
Darowizny00
Pozostałe koszty operacyjne-2-2
Wynagrodzenia wypłacone KUP3316
Rezerwa na urlopy i premie-12-6
Wynagrodzenia niewypłacone NKUP -22-33
Składki ZUS opłacone KUP 13098
Składki ZUS nieopłacone NKUP od rezerwy na urlopy-72
Składki ZUS nieopłacone NKUP -99-130
Odpisy aktualizujące należności0-9
Reprezentacja 0-4
koszty wynagrodzeń i amortyzacji objetych dotacja-1100
Rozliczenie serwisu gwarancyjnego 6640
Koszty usług długoterminowych-NKUP0-465
Koszty usług długoterminowych-KUP0414
odsetki budżetowe00
odsetki naliczone od zobowiązań00
Kwota odwróconych odsetek naliczonych -19-15
Nakłady na wytworzenie witryny900
Pozostałe przychody00
Przychody z umów długoterminowych0-264
Rozwiązane odpisy aktualizujące należności110
ZFŚS11-11
Serwis gwarancyjny0-100
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym00
Podatek dochodowy według stawki ... %00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku591693
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20132012
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych35-63
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
00
Podatek dochodowy odroczony, razem35-63
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20132012
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20132012
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20132012
00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20132012
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
RO_9_noty objasniajace_RZiS _SAR2013.pdf
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
RO_10_noty objasniajace_RZiS_SAR2013.pdf
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
RO_12_noty objasniajace_RPP_SAR2013.pdf
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20132012
Zysk (strata) netto687414
Korekty razem20580
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja335322
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych10-1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-100
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-15-2
Zmiana stanu rezerw35-51
Zmiana stanu zapasów-12592
Zmiana stanu należności353-155
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-171178
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-289397
Inne korekty-102-200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)707994
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
RO_8_dodatkowe noty objasniajace_SAR2013.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-21Wojciech NarczyńskiPrezes Zarządu
2014-03-21Marta PrzewłockaWiceprezes Zarządu
2014-03-21Agnieszka KozłowskaCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-21Joanna PermusGłówna Księgowa