MLP GROUP S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-27

Skrócona nazwa emitenta

MLP GROUP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku spółka zależna Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych w spółce zależnej Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (spółki powstałej w wyniku przekształcenia spółki zależnej Emitenta MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie ("Umowa Zastawu"). Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, odsetki za opó¼nienie, odsetki za naruszenie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i kwoty wynikające z umowy kredytu nr CRD/39165/13, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta - MLP Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie a Bankiem w dniu 5 marca 2013 roku ("Umowa Kredytu"). Zgodnie z Umową Zastawu spółka zależna Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie ustanowiła na rzecz Banku zastaw rejestrowy oraz zastawy zwykłe na wszelkich zbywalnych wierzytelnościach pieniężnych przysługujących zastawcy od spółki zależnej Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") z tytułu uczestnictwa w Spółce jako komplementariusz, w tym w szczególności prawo do zysku, odsetek i zwrotu wydatków, zwrotu wartości udziału kapitałowego po wystąpieniu zastawcy ze Spółki oraz udziału w podziale majątku Spółki po rozwiązaniu lub likwidacji Spółki ("Przedmiot Zastawu"). Zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia został ustanowiony na Przedmiocie Zastawu jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytu do najwyżej sumy zabezpieczenia w wysokości 74.719.927,56 EUR ("Zastaw Rejestrowy"). Zastawy zwykłe o równym najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia zostały ustanowione na Przedmiocie Zastawu jako zabezpieczenie spłaty: wierzytelności z tytułu kredytu refinansowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 50.479.927,56 EUR, wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 8.800.000 EUR, wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.440.000 EUR ("Zastawy Zwykłe"). Zgodnie z Umową Zastawu, jeżeli spółka zależna Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Bank nie ustalą inaczej, Zastaw Rejestrowy oraz Zastawy Zwykłe wygasną i zostaną zwolnione w dniu, w którym zabezpieczone wierzytelności zostaną spłacone. Spółka zależna Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Zastawu złoży wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd. O otrzymaniu postanowienia właściwego sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy Zastawu, Emitent poinformuje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Między spółką zależna Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Wartość zastawów na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MLP GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-800 Pruszków

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

534-10-12-136 010971300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-27 Michael Shapiro Prezes Zarządu

2013-11-27 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu