WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania:

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 564 641 487 255 135 289 117 692

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 321 14 347 4 869 3 465

Zysk (strata) brutto 21 179 8 993 5 075 2 172

Zysk (strata) netto 17 977 9 360 4 307 2 261

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 719 15 040 3 287 3 633

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 075 -9 842 -2 654 -2 377

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 371 -9 404 -328 -2 271

Przepływy pieniężne netto, razem 1 273 -4 206 305 -1 016

Aktywa, razem 362 895 365 312 88 766 82 710

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 553 219 872 51 747 49 781

Zobowiązania długoterminowe 46 351 34 112 11 338 7 723

Zobowiązania krótkoterminowe 155 885 178 154 38 130 40 336

Kapitał własny 151 342 145 440 37 019 32 929

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 954 2 734

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,16 0,07 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,16 0,07 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,51 2,41 0,61 0,55

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,51 2,41 0,61 0,55

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,00 0,05 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia niezależnego biegłego rewidenta do spr. jednostkowego 26.04.2013r..pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do spr. jednostkowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok 26.04.2013 r..pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A..pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za 2012 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za 2012 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 r..pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 r.

BILANS

Noty w tys. zł

2012 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 145 515 147 759

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 042 10 893

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 132 061 130 520

Należności długoterminowe 36 5

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 36 5

Inwestycje długoterminowe 2 070 2 003

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 070 2 003

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 070 1 999

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 4

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 306 4 338

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 304 4 331

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 7

Aktywa obrotowe 217 380 217 553

Zapasy 125 724 122 107

Należności krótkoterminowe 84 245 88 834

Od jednostek powiązanych 49 568 47 152

Od pozostałych jednostek 34 677 41 682

Inwestycje krótkoterminowe 6 877 6 313

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 877 6 313

w jednostkach powiązanych 1 957 1 828

w pozostałych jednostkach 7 825

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 913 3 660

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 534 299

A k t y w a r a z e m 362 895 365 312

PASYWA

Kapitał własny 151 342 145 440

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 121 290 124 005

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 17 977 9 360

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 553 219 872

Rezerwy na zobowiązania 5 425 4 181

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 098 4 005

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 327 176

długoterminowa 327 176

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 46 351 34 112

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 46 351 34 112

Zobowiązania krótkoterminowe 155 885 178 154

Wobec jednostek powiązanych 2 237 4 204

Wobec pozostałych jednostek 153 422 173 914

Fundusze specjalne 226 36

Rozliczenia międzyokresowe 3 892 3 425

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 892 3 425

długoterminowe 549 844

krótkoterminowe 3 343 2 581

P a s y w a r a z e m 362 895 365 312

Wartość księgowa 151 342 145 440

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,51 2,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,51 2,41

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2012 2011

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 13 740 15 025

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 13 740 15 025

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 13 740 15 025

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 13 740 15 025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2012 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 564 641 487 255

od jednostek powiązanych 203 231 141 882

Przychody netto ze sprzedaży produktów 554 142 475 715

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 499 11 540

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 493 471 429 349

jednostkom powiązanym 170 889 120 429

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 487 662 422 324

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 809 7 025

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 71 170 57 906

Koszty sprzedaży 38 978 33 846

Koszty ogólnego zarządu 15 513 11 869

Zysk (strata) ze sprzedaży 16 679 12 191

Pozostałe przychody operacyjne 6 007 5 568

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 275 296

Inne przychody operacyjne 5 732 5 272

Pozostałe koszty operacyjne 2 365 3 412

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 52 46

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 58

Inne koszty operacyjne 2 313 3 308

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 321 14 347

Przychody finansowe 11 070 2 927

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 560 2 348

od jednostek powiązanych 4 560 2 348

Odsetki, w tym: 223 579

od jednostek powiązanych 158 198

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 6 287 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 10 212 8 281

Odsetki w tym: 5 560 4 906

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 3 211 2 657

Aktualizacja wartości inwestycji 0 455

Inne 1 441 263

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 21 179 8 993

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0

Zysk (strata) brutto 21 179 8 993

Podatek dochodowy 3 202 -367

część bieżąca 82 229

część odroczona 3 120 -596

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 17 977 9 360

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 17 977 9 360

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,16

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2012 2011

Kapitał własny na początek okresu (BO) 145 440 136 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 145 440 136 080

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 124 005 135 209

Zmiany kapitału zapasowego -2 715 -11 204

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 715 11 204

pokrycia straty 0 11 204

wypłata dywidendy 2 715 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 121 290 124 005

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 360 -11 204

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 360 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 360 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 9 360 0

wypłata dywidendy 9 360 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 11 204

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 11 204

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 11 204

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 11 204

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 17 977 9 360

zysk netto 17 977 9 360

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 151 342 145 440

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 151 342 145 440

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2012 2011

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 17 977 9 360

Korekty razem -4 258 5 680

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 13 079 11 170

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -19 161

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 517 895

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 024 3 156

Zmiana stanu rezerw 1 245 397

Zmiana stanu zapasów -3 616 -18 546

Zmiana stanu należności 9 117 -40 974

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23 652 49 983

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 091 -432

Inne korekty 4 -130

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 719 15 040

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 254 5 741

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 272 260

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 55 5 481

w jednostkach powiązanych 0 2 081

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 2 081

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 55 3 400

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 3 400

odsetki 55 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 1 927 0

Wydatki -13 329 -15 583

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 920 -12 126

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -71 0

w jednostkach powiązanych -71 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -4 338 -3 457

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 075 -9 842

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 54 406 1 736

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 54 233 1 194

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 173 542

Wydatki -55 777 -11 140

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -12 075 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -35 762 -6 264

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 901 -1 436

Odsetki -6 039 -3 440

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 371 -9 404

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 273 -4 206

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 252 -4 290

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21 -84

Środki pieniężne na początek okresu 3 635 7 840

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 908 3 634

o ograniczonej możliwości dysponowania 89 12

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2012 2011

koszty zakończonych prac rozwojowych 3 311 1 596

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 998 2 350

oprogramowanie komputerowe 1 998 2 342

inne wartości niematerialne i prawne 3 733 6 941

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 6

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 042 10 893

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 4 984 0 3 250 3 233 11 553 6 19 793

zwiększenia (z tytułu) 3 073 0 0 0 1 636 0 4 709

zakup 3 073 0 0 0 1 636 0 4 709

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 15 0 4 475 6 4 496

inne 0 0 15 0 4 475 6 4 496

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 057 0 3 235 3 233 8 714 0 20 006

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 388 0 899 876 4 613 0 8 900

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 358 0 338 359 368 0 2 064

odpisy amortyacyjne/umorzeniowe 1 358 0 359 359 368 0 2 085

zmniejszenie umorzenia 0 0 -21 0 0 0 21

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 746 0 1 237 1 235 4 981 0 10 964

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 311 0 1 998 1 998 3 733 0 9 042

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2012 2011

własne 9 042 10 893

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 042 10 893

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2012 2011

środki trwałe, w tym: 125 966 120 127

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 369 10 369

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 069 56 297

urządzenia techniczne i maszyny 40 165 41 455

środki transportu 7 842 6 429

inne środki trwałe 5 521 5 577

środki trwałe w budowie 5 687 9 977

zaliczki na środki trwałe w budowie 408 416

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 132 061 130 520

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 369 64 634 63 153 12 255 7 639 158 050

zwiększenia (z tytułu) 0 8 045 5 055 4 177 421 17 698

zakup 0 8 045 5 055 4 177 421 17 698

zmniejszenia (z tytułu) 0 425 241 1 273 0 1 939

sprzedaż 0 0 0 1 273 0 1 273

likwidacja 0 425 241 0 0 666

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 369 72 254 67 967 15 159 8 060 173 809

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 8 337 21 699 5 826 2 062 37 924

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 848 6 103 1 491 477 9 919

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 1 941 6 298 2 277 477 10 993

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 0 -468 0 -468

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 -93 -195 0 0 -288

zmniejszenie umorzenia - inne 0 0 0 -267 0 -267

zmniejszenie umorzenia - kradzież 0 0 0 -51 0 -51

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 10 185 27 802 7 317 2 539 47 843

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 369 62 069 40 165 7 842 5 521 125 966

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2012 2011

własne 117 132 114 209

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 8 834 5 918

maszyny i urządzenia techniczne 5 611 4 014

środki transportowe 3 223 1 904

Środki trwałe bilansowe, razem 125 966 120 127

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2012 2011

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 498 432

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 498 432

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 498 432

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 36 5

kaucje zapłacone 13 2

depozyt 23 3

Należności długoterminowe netto 36 5

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 36 5

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 5 0

kaucje zapłacone 2 0

depozyt 3 0

zwiększenia (z tytułu) 31 5

kaucje zapłacone 11 2

depozyt 20 3

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 36 5

kaucje zapłacone 13 2

depozyt 23 3

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej 36 5

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 36 5

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

w jednostkach zależnych 2 070 1 999

udziały lub akcje 2 070 1 999

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 4

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 4

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 070 2 003

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2012 2011

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 2 003 3 555

0 0

zwiększenia (z tytułu) 71 1 848

udzielone pożyczki 0 0

opcje 0 0

zakup udziałów 71 1 848

zmniejszenia (z tytułu) 4 3 400

sprzedaż udziałów 0 0

rozwiązanie odpisu 0 0

spłata pożyczki 0 3 400

reklasyfikacja podziału z części długoterminowej na krótkoterminową 4 0

stan na koniec okresu 2 070 2 003

0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 28.06.2011 1 848 0 1 848 100,00 100,00

. Ptywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 20.07.2012 71 0 71 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. 14 174 114 0 0 14 061 4 526 9 747 39 590 0 39 590 9 725 0 9 725 53 764 213 094 0 0

Wielton Sp. z o.o. -614 17 0 0 -632 -1 048 214 4 227 0 4 227 1 340 0 1 340 3 613 19 423 0 0

Wielton Logistic 1 007 1 050 0 0 -43 93 -135 2 343 0 2 343 2 625 0 2 625 3 350 21 876 0 0

Ptywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY 1 66 0 0 -65 0 -64 1 197 0 1 197 622 0 622 1 198 2 520 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 1 848 1 848

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 222 151

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR EUR 17 0

po przeliczeniu na tys. zł 71 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 2 070 1 999

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 070 1 999

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 070 1 999

c1) udziały w spółkach zależnych 2 070 1 999

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 2 070 1 999

wartość według cen nabycia 2 070 1 999

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 2 070 1 999

Wartość na początek okresu, razem 2 070 1 999

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 2 070 1 999

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej 0 4

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 4

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2012 2011

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2012 2011

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 331 3 338

odniesionych na wynik finansowy 4 331 3 338

różnice kursowe z wyceny bilansowej 245 78

rezerwy 545 369

odsetki 59 39

odpis aktualizujący należności 95 108

nie wypłacoe wynagrodzenia 79 51

nie zapłacone składki ZUS 210 159

prowizja handlowa dot. przychodu roku 0 0

odpis z tytułu wyceny opcji 1 196 1 129

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 0 0

odpis aktualizujący zapasy 247 369

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 1 645 1 026

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 2 304 4 331

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 304 4 331

odsetki 39 59

rezerwy 632 545

różnice kursowe z wyceny bilansowej 134 245

nie wypłacone wynagrodzenia 50 79

nie zapłacone składki ZUS 303 210

odpis aktualizujący należności 152 95

odpis aktyalizujący zapasy 145 247

odpis aktualizujący budynek 10 10

odpis z tytułu wyceny opcji 0 1 196

strata podatkowa 839 1 645

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 4 295 3 338

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 295 3 338

nie wypłacone wynagrodzenia 79 51

różnice kursowe z wyceny bilansowej 245 78

rezerwy 545 369

odpis aktualizujący należności 59 108

nie zapłacone składki ZUS 210 159

odsetki 59 39

odpis z tytułu wyceny opcji 1 196 1 129

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 0 0

odpis aktualizujący zapasy 247 369

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 1 645 1 026

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 304 4 331

odniesionych na wynik finansowy 2 304 4 331

odsetki 39 59

odpis aktualizujący należności 152 95

różnice kursowe z wyceny bilansowej 134 245

rezerwy 632 545

nie wypłacone wynagrodzenia 50 79

nie zapłacone składki ZUS 303 210

odpis z tytułu wyceny opcji 0 1 196

odpis aktyalizujący zapasy 145 247

odpis aktualizujący budynek 10 10

strata podatkowa 839 1 645

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 7

rozliczenie umów leasingowych 2 7

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 7

ZAPASY w tys. zł

2012 2011

materiały 47 193 55 036

półprodukty i produkty w toku 16 617 19 837

produkty gotowe 60 884 45 914

towary 764 1 161

zaliczki na dostawy 266 159

Zapasy, razem 125 724 122 107

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

od jednostek powiązanych 49 568 47 152

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45 008 47 152

do 12 miesięcy 45 008 47 152

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 4 560 0

należności od pozostałych jednostek 34 677 41 682

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 625 28 967

do 12 miesięcy 26 625 28 967

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 7 267 12 557

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 785 158

Należności krótkoterminowe netto, razem 84 245 88 834

odpisy aktualizujące wartość należności 1 652 1 602

Należności krótkoterminowe brutto, razem 85 897 90 436

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2012 2011

z tytułu dostaw i usług, w tym: 45 008 47 152

od jednostek zależnych 42 433 46 831

od jednostek pod współną kontrolą 2 575 321

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 4 560 0

od jednostek zależnych 4 560 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 49 568 47 152

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 49 568 47 152

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu 1 602 1 520

zwiększenia (z tytułu) 73 165

odpis ktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

odpisy wykorzystane 73 165

zmniejszenia (z tytułu) 23 83

rozwiązanie odpisu 23 83

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 652 1 602

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 17 229 26 674

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 68 668 63 762

b1. w walucie w tys. EUR 15 681 14 436

po przeliczeniu na tys. zł 64 108 63 762

c) w walucie RUB w tys. 44 886 0

po przeliczeniu na tys. zł 4 560 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 85 897 90 436

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2012 2011

do 1 miesiąca 11 568 17 582

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 46 877 27 306

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 724 17 894

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6 863

powyżej 1 roku 0 100

należności przeterminowane 14 111 13 976

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 73 286 77 721

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 652 1 602

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 71 634 76 119

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2012 2011

do 1 miesiąca 6 027 4 889

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 226 4 150

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 990 1 775

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 788 917

powyżej 1 roku 2 080 2 245

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 14 111 13 976

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 652 1 602

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 12 459 12 374

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 7 825

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 7 815

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 10

opcje 0 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 913 3 660

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 898 3 631

inne środki pieniężne 15 29

inne aktywa pieniężne 0 0

i) w jednostkach powiązanych 1 957 1 828

udzielone pożyczki 1 957 1 828

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 877 6 313

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 0 10

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 10

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 10

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 10

c1)..... 0 10

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 10

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 1 964 2 643

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 964 2 643

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 200 1 309

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 713 2 351

b1. w walucie w tys. EUR 1 153 532

po przeliczeniu na tys. zł 4 713 2 351

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 4 913 3 660

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2012 2011

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 529 272

ubezpieczenia, gwarancje 318 135

obsługa serwisowa oprogramowania, asysta techniczna oprogramowania 128 53

prenumerata czasopism 11 7

obsługa serwisowa 8 19

odsetki od leasingu finansowego 0 12

opłata za ochronę znaku towarowego 8 9

umowa najmu 0 0

prace badawcze, rozwojowe 0 1

pozostałe rozliczenia 56 12

usługa reklamowa 0 24

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 5 27

rozliczenie opłaty leasingowej 5 27

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 534 299

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2012 2011

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 2 123

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 44 897 49 514

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 121 290 124 005

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2012 2011

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2012 2011

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2012 2011

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 002 3 608

odniesionej na wynik finansowy 4 002 3 608

różnice kursowe z wyceny bilansowej 239 108

z tytułu leasingu 496 552

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 432 625

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 745 2 043

odpis z tytułu wyceny opcji 0 21

nie zapłacone odsetki od pożyczki 90 259

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 5 098 4 002

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 5 098 4 002

różnice kursowe z wyceny bilansowej 99 239

z tytułu leasingu 317 496

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 555 432

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 3 526 2 745

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 36 90

nie zapłacone odszkodowania 109 0

dywidenda 456 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 4 002 3 608

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 002 3 608

różnice kursowe z wyceny bilansowej 239 108

z tytułu leasingu 496 552

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 432 625

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 745 2 043

odpis z tytułu wyceny opcji 0 21

nie zapłacone odsetki od pożyczki 90 259

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 5 098 4 002

odniesionej na wynik finansowy 5 098 4 002

różnice kursowe z wyceny bilansowej 99 239

z tytułu leasingu 317 496

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 555 432

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 3 526 2 745

odpis z tytułu wyceny opcji 0 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 36 90

nie zapłacone odszkodowania 109 0

dywidenda 456 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 176 176

rezerwa na odprawy emerytalne 176 176

zwiększenia (z tytułu) 151 0

rezerwa na odprawy emerytalne 151 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 327 176

rezerwa na odprawy emerytalne 327 176

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty

zwiększenia (z tytułu)

rezerwa na sprawy sądowe

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu oddania powództwa

stan na koniec okresu

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 46 351 34 112

kredyty i pożyczki 41 692 33 014

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 659 1 098

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 4 659 1 098

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 46 351 34 112

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2012 2011

powyżej 1 roku do 3 lat 27 014 25 139

powyżej 3 do 5 lat 5 461 5 402

powyżej 5 lat 13 876 3 571

Zobowiązania długoterminowe, razem 46 351 34 112

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 44 413 34 112

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie EUR 474 0

po przeliczeniu na tys. zł 1 938 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 46 351 34 112

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 5 668 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 9 876 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 20.02.2015 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w 98-300 Wieluń, Urbanice 147 na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3 5. hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach opisanych w KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 6. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 26 147 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys.zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys.zł 4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 153 422 173 914

kredyty i pożyczki, w tym: 29 694 20 632

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 636 7 921

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 1 636 1 625

rozrachunki z tytułu papierów wartościowych 0 6 296

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 107 340 130 127

do 12 miesięcy 107 340 130 127

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 1 408 2 754

zobowiązania wekslowe 5 863 6 565

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 927 2 978

z tytułu wynagrodzeń 3 175 2 696

inne (wg tytułów) 379 241

inne 72 68

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 190 60

kaucje otrzymane 50 50

opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady 67 63

fundusze specjalne (wg tytułów) 226 36

ZFŚS 226 36

i) wobec jednostek powiązanych 2 237 4 204

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 237 4 204

do 12 miesięcy 2 237 4 204

powyżej 12 miesięcy 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 155 885 178 154

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 101 685 111 447

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 54 200 66 707

b1. w walucie w tys. EUR 13 258 15 103

po przeliczeniu na tys. zł 54 200 66 707

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 155 885 178 154

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 824 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 10 000 w tys. zł 7 253 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 27.06.2013 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10 000 tys.zł na stanowiących własność Kredytobiorcy nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, prowadzi księgi wieczyste o nr SR1W/00036148/7, SR1W/00036519/9 i SR1W/00041596/0, wraz z cesją praw na Bank BGŻ z umowy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiałach do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z umowy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z umowy ubezpieczenia zastawionego majątku 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w walucie PLN oraz w walucie EUR prowadzonych w Banku BGŻ S. A.

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 5 003 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 27.06.2013 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5 000 tys.zł na stanowiących własność Kredytobiorcy nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00036519/9 i SR1W/00041596/0, wraz z cesją praw na Bank BGŻ z umowy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiałach do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z umowy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. cesja globalna cicha na łączną kwotę 5 000 tys. zł miesięcznie (płatności nie przekraczające 60-90 dni od daty wystawienia faktury) 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami w PLN i EUR prowadzonymi w Banku BGŻ

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 11 994 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 20.02.2015 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w 98-300 Wieluń, Urbanice 147 na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3 5. hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach opisanych w KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 6. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 2 620 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys.zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys.zł 4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 985 2 415

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 985 2 415

rezerwa na naprawy gwarancyjne 574 951

rezerwa na badanie bilansu 82 60

rezerwa na niewykorzystany urlop 138 753

rezerwa na premie dla zarządu 2 191 651

rozliczenia międzyokresowe przychodów 907 1 010

długoterminowe (wg tytułów) 0 844

projekt celowy 549 488

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 166

projekt celowy 358 166

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 892 3 425

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

D100, D200 Półprodukty ,detale 1 109 775

w tym: od jednostek powiązanych 253 19

AGRO 41 431 35 326

w tym: od jednostek powiązanych 156 55

Inne 16 887 24 847

w tym: od jednostek powiązanych 5 176 8 729

Naczepy 124 678 114 026

w tym: od jednostek powiązanych 30 669 33 100

Podkontenery i podwozia 29 714 39 596

w tym: od jednostek powiązanych 5 999 21 120

Przyczepy 21 978 21 365

w tym: od jednostek powiązanych 7 345 2 633

Wywrotki aluminiowe 58 685 83 702

w tym: od jednostek powiązanych 7 600 1 067

Wywrotki stalowe 161 056 96 748

w tym: od jednostek powiązanych 138 656 74 455

Zabudowy 36 553 21 403

w tym: od jednostek powiązanych 3 372 95

Zestawy 56 698 34 481

w tym: od jednostek powiązanych 1 127 135

Usługi 5 353 3 445

w tym od jednostek powiązanych 1 647 399

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 554 142 475 715

w tym: od jednostek powiązanych 202 000 141 807

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2012 2011

kraj 195 969 216 468

w tym: od jednostek powiązanych 9 408 753

D100, D200 Półprodukty ,detale 640 624

w tym: od jednostek powiązanych 2 5

AGRO 28 218 28 324

w tym: od jednostek powiązanych 156 0

Inne 7 946 10 636

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 71 900 61 745

w tym: od jednostek powiązanych 0 182

Podkontenery i podwozia 11 624 9 114

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 12 095 11 899

w tym: od jednostek powiązanych 7 345 167

Wywrotki aluminiowe 21 454 55 204

w tym: od jednostek powiązanych 299 0

Wywrotki stalowe 5 538 15 248

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 2 379 1 643

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 29 230 19 125

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 4 945 2 906

w tym: od jednostek powiązanych 1 606 399

eksport 272 946 193 035

w tym: od jednostek powiązanych 192 592 141 054

D100, D200 Półprodukty ,detale 252 16

w tym: od jednostek powiązanych 251 15

AGRO 431 299

w tym: od jednostek powiązanych 0 55

Inne 5 512 11 893

w tym: od jednostek powiązanych 5 176 8 729

Naczepy 45 438 43 958

w tym: od jednostek powiązanych 30 669 32 918

Podkontenery i podwozia 14 203 27 613

w tym: od jednostek powiązanych 5 999 21 120

Przyczepy 8 933 8 581

w tym: od jednostek powiązanych 0 2 466

Wywrotki aluminiowe 9 572 3 431

w tym: od jednostek powiązanych 7 301 1 067

Wywrotki stalowe 146 833 75 927

w tym: od jednostek powiązanych 138 656 74 455

Zabudowy 32 864 18 511

w tym: od jednostek powiązanych 3 372 94

Zestawy 8 773 2 593

w tym: od jednostek powiązanych 1 127 135

Usługi 135 213

w tym: od jednostek powiązanych 41 0

c) WDT 85 227 66 212

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

D100, D200 Półprodukty ,detale 217 135

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

AGRO 12 782 6 703

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Inne 3 430 2 318

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 7 338 8 321

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podkontenery i podwozia 3 887 2 871

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 950 884

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki aluminiowe 27 659 25 067

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki stalowe 8 685 5 574

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowy 1 310 1 249

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy 18 696 12 763

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 273 327

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 554 142 475 715

w tym: od jednostek powiązanych 202 000 141 807

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

Przychody ze sprzedaży towarów 1 790 2 640

w tym: od jednostek powiązanych 1 035 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 709 8 901

w tym: od jednostek powiązanych 196 75

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 10 499 11 541

w tym: od jednostek powiązanych 1 231 75

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2012 2011

kraj 9 841 8 757

w tym: od jednostek powiązanych 1 058 7

Przychody ze sprzedaży towarów 1 670 275

w tym: od jednostek powiązanych 1 035 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 171 8 482

w tym: od jednostek powiązanych 23 7

0

eksport 340 2 449

w tym: od jednostek powiązanych 173 68

Przychody ze sprzedaży towarów 120 2 365

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 220 84

w tym: od jednostek powiązanych 173 68

c) WDT 318 335

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży towarów 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 318 335

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 10 499 11 541

w tym: od jednostek powiązanych 1 231 75

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2012 2011

amortyzacja 13 079 11 170

zużycie materiałów i energii 435 728 388 546

usługi obce 37 787 33 936

podatki i opłaty 3 027 2 635

wynagrodzenia 52 103 38 765

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 922 7 214

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 327 3 082

usługi bankowe 158 138

podróże służbowe 575 523

koszty reprezentacji i reklamy 1 852 1 596

pozostałe koszty proste 1 636 668

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 106 157

Koszty według rodzaju, razem 556 973 485 348

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -13 086 -14 550

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 734 -2 759

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -38 978 -33 846

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -15 513 -11 869

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 487 662 422 324

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2012 2011

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 061 784

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 23 83

rozwiązanie odpisu aktualizującego wyroby gotowe 34 176

rozwiązanie odpisu aktualizującego półprodukty 301 111

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały 703 414

pozostałe, w tym: 4 671 4 488

odpisane zobowiązania przedawnione 120 399

darowizny otrzymane 120 6

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 1 711 3 606

pozostałe przychody 944 80

otrzymane odszkodowania 731 360

refundacja za uczniów 94 36

kary otrzymane 2 1

korekta przychodu lat ubiegłych 949 0

Inne przychody operacyjne, razem 5 732 5 272

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2012 2011

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

pozostałe, w tym: 2 313 3 308

darowizny przekazane 14 11

odpisane należności przedawnoine i umorzone 0 0

opłaty sądowe nkup 16 19

niezawinione niedobory materiałów 825 2 595

pozostałe koszty nkup 309 188

odpis aktualizujący należności 73 165

koszty odszkodowania 399 172

różnice wartościowe 0 0

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 40 156

pozostałe koszty operacyjne 111 1

kary i grzywny 1 1

odpis aktualizujący wyroby gotowe 280 0

odpis aktualizujący materiały 10 0

odpis aktualizujący półprodukty 209 0

VAT od zakończonych umów leasingowych 26 0

Inne koszty operacyjne, razem 2 313 3 308

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2012 2011

od jednostek powiązanych, w tym: 4 560 0

od jednostek zależnych 4 560 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 4 560 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2012 2011

z tytułu udzielonych pożyczek 158 305

od jednostek powiązanych, w tym: 158 198

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 107

pozostałe odsetki 65 274

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 65 274

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 223 579

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2012 2011

od kredytów i pożyczek 4 977 4 360

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 4 977 4 360

pozostałe odsetki 583 546

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 583 546

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 560 4 906

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

ujemne różnice kursowe, w tym: 11 947 17 927

zrealizowane 12 526 18 805

niezrealizowane -579 -878

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

d) dodatnie różnice kursowe 10 506 17 664

zrealizowane 11 242 18 353

niezrealizowane -736 -689

Inne koszty finansowe, razem 1 441 263

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2012 2011

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2012 2011

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2012 2011

Zysk (strata) brutto 21 179 8 993

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 6 846

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 6 829 4 136

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -5 668 -4 885

rozliczenie umów leasingowych 0 0

niezapłacone odsetki od pożyczki 158 45

rozwiązanie odpisów 1 061 785

różnice kursowe zrealizowane 1 1

różnice kursowe niezrealizowane 4 932 5 574

odpis z tytułu wyceny opcji -10 -102

rozliczenie dotacji 275 295

niezapłacone odsetki od należności 0 71

odsetki od pożyczki zapłacone w 2009 roku 0 0

otrzymana dywidenda wg kursu bilansowego 0 2 348

uchwalona lecz nie otrzymana dywidenda 4 560 0

nie otrzymane odszkodowania 571 0

przychody dotyczące lat ubiegłych 949 0

pozostałe przychody 0 4

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 100 3 472

otrzymana dotacja 69 0

korekta sprzedaży -152 152

otrzymana dywidenda wg kursu dla celów podatkowych 0 2 312

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 183 1 008

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -1 853 -1 464

wynagrodzenia zapłacone -413 -274

składki ZUS zapłacone -1 107 -839

odsetki od kredytu naliczone w 2010 roku zapłacone w 2011 roku -479 -205

korekty TKW sprzedaży z 2012 r. zaksięgowane dla celów bilansowych w 2011 146 -146

D. INNE: -1 579 -1 186

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -1 579 -1 186

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: -1 258 5 125

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową 22 -1 786

materiały, energia, paliwo 141 0

usługi telekomunikacyjne 15 0

PFRON 386 583

VAT nie podlegający odliczeniu 81 54

ubezpieczenia 75 59

utworzone rezerwy 722 655

reprezentacja 636 686

niewypłacone wynagrodzenia 265 414

niezapłacone składki ZUS 1 598 1 107

podatki, opłaty, prowizje 92 158

pozostałe usługi 156 0

pozostałe koszty nkup 107 538

utworzone odpisy 572 224

odsetki zapłacone 387 168

odsetki niezapłacone 210 479

darowizny 14 11

opłaty sądowe 16 19

zmniejszenie kosztów lat ubiegłych -245 0

pozostałe koszty operacyjne 336 0

różnice kursowe zrealizowane 30 101

różnice kursowe niezrealizowane 4 986 6 934

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -39 68

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -5 564 -6 056

wycena opcji -6 297 353

niedobory inwentaryzacyjne 40 156

prace badawcze objęte dotacją 0 200

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 9 760 10 804

dochód zwolniony (dotacja) 69 0

dochód zwolniony (SSE) 10 238 0

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 0 8 657

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -547 2 147

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 408

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 408

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2012 2011

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 3 120 -578

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 3 120 -578

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2012 2011

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2012 2011

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2012 2011

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2012 2011

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia niezgodności.pdf Przyczyny wystąpienia niezgodności

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2012 2011

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 r..pdf DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-26 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek

2013-04-26 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2013-04-26 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2013-04-26 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-26 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek