KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2015
Data sporządzenia: 2015-04-30
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej oraz zawarcie znaczącej umowy o kredyt walutowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał: - podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku (Aneks I), - podpisany aneks z dnia 29 kwietnia 2015 roku do umowy z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Aneks II) o kredyt obrotowy w EUR, - podpisaną umowę z dnia 29 kwietnia 2015 o kredyt w rachunku walutowym USD (Umowa), dalej zwane łącznie Umowami, zawarte z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą we Wrocławiu. Zawarte aneksy wydłużają okres obowiązywania wyżej wymienionych umów. Dniem ostatecznej spłaty limitów i wszelkich innych należności Banku z tytułu Umów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z zawartymi Umowami łączna wartość kredytów w PLN, EUR i USD nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 PLN. Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią: - weksel in blanco wystawiony przez Emitenta; - zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 24.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; - przelew wierzytelności od wybranych klientów z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi na kwotę nie mniejszą niż 28.000.000 PLN. Zgodnie z zawartymi Umowami oprocentowanie jest naliczane odpowiednio w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR USD 1M powiększonych o marżę banku. Pozostałe warunki umowne nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o Umowach w raporcie bieżącym nr 18/2007, z pó¼niejszymi zmianami (raporty bieżące nr 16/2009, 7/2010, 9/2011, 14/2012, 10/2013 i 7/2014). Kryterium uznania umów za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościerzyńska32
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-30Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu