ALTUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-05

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 595 71 078 21 356 16 318

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 442 18 982 6 631 4 358

Zysk (strata) brutto 29 851 20 550 6 960 4 718

Zysk (strata) netto 21 019 16 681 4 901 3 830

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 477 32 863 2 676 7 545

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 465 34 993 342 8 033

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -595 -227 -139 -52

Przepływy pieniężne netto, razem 12 348 67 629 2 879 15 526

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 520 769 517 872 123 411 117 060

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 534 172 068 36 621 38 894

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 785 142 108 32 889 32 122

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 366 235 345 804 86 790 78 166

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 893 5 833 1 397 1 318

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 930 000 58 330 000 58 930 000 58 330 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,43 1,16 0,33 0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,43 1,10 0,33 0,25

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,21 5,93 1,47 1,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,23 6,13 1,48 1,39

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-05 Piotr Osiecki Prezes Zarządu

2017-05-05 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu

2017-05-05 Jakub Ryba Członek Zarządu

2017-05-05 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

2017-05-05 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu

2017-05-05 Andrzej Ladko Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 893 114 322 12 797

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 103 5 499 6 674

wartość firmy 5 091 5 483 6 658

Rzeczowe aktywa trwałe 515 522 389

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 3 688 104 370 3 720

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 688 104 370 3 720

w jednostkach powiązanych, w tym: 20 20 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 20 20 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 668 104 350 3 720

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 587 3 931 2 014

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 587 3 931 2 014

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 296 294 190 968 285 219

Zapasy 3 202 32

Należności krótkoterminowe 30 400 37 444 37 419

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 400 37 444 37 419

Inwestycje krótkoterminowe 265 516 152 555 247 672

Krótkoterminowe aktywa finansowe 265 516 152 555 247 672

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 116 888 16 074 41 384

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 148 628 136 481 206 288

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 375 768 97

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 212 582 212 582 32 462

A k t y w a r a z e m 520 769 517 872 330 479

PASYWA

Kapitał własny 366 235 345 804 282 479

Kapitał zakładowy 5 893 5 833 5 833

Kapitał zapasowy 157 652 157 652 159 868

Kapitał z aktualizacji wyceny 962 962 988

Pozostałe kapitały rezerwowe 102 358 103 007 37 423

Zysk (strata) z lat ubiegłych 78 351 0 61 685

Zysk (strata) netto 21 019 78 351 16 681

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 534 172 068 48 000

Rezerwy na zobowiązania 15 749 20 852 10 877

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 669 629 533

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3

długoterminowa 0 3 3

krótkoterminowa 3 0 0

Pozostałe rezerwy 15 077 20 219 10 341

długoterminowe 6 6 6

krótkoterminowe 15 070 20 213 10 335

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 138 785 142 108 37 123

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 138 785 142 108 37 123

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 9 108 0

P a s y w a r a z e m 520 769 517 872 330 479

Wartość księgowa 366 235 090 345 804 279 282 478 577

Liczba akcji (w szt.) 58 930 000 58 330 000 58 330 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,21 5,93 4,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 58 763 333 56 392 623 60 730 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,23 6,13 4,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 595 71 078

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 595 71 078

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 91 595 71 078

Koszty sprzedaży 53 243 45 232

Koszty ogólnego zarządu 4 263 2 160

Zysk (strata) ze sprzedaży 34 090 23 686

Pozostałe przychody operacyjne 75 172

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 75 172

Pozostałe koszty operacyjne 5 723 4 876

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 5 723 4 876

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 442 18 982

Przychody finansowe 1 419 1 570

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 182 1 005

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 236 340

Inne 0 225

Koszty finansowe 10 3

Odsetki w tym: 7 3

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 3 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 29 851 20 550

Podatek dochodowy 8 832 3 868

część bieżąca 7 447 3 536

część odroczona 1 385 332

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 21 019 16 681

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 84 076 324 66 725 032

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 763 333 59 301 659

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,43 1,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 763 333 60 778 582

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,43 1,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 345 804 279 440 279 440

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 345 804 279 440 279 440

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 833 5 991 5 991

Zmiany kapitału zakładowego 60 -158 -158

zwiększenia (z tytułu) 60 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 60 0 0

objęcia akcji z kapitału warunkowego 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 158 158

umorzenia akcji (udziałów) 0 158 158

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 893 5 833 5 833

Kapitał zapasowy na początek okresu 157 652 173 258 173 258

Zmiany kapitału zapasowego 0 -15 606 -13 389

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

objęcie akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 15 606 13 389

pokrycia straty 0 0 0

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych 0 2 217 0

umorzenie akcji własnych 0 13 389 13 389

wynagrodzenie za emisję akcji na GPW 0 0 0

przeznaczenie na cele społeczne 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 157 652 157 652 159 869

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 962 859 859

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 103 129

zwiększenia (z tytułu) 0 103 129

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 962 962 696

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 103 007 37 647 37 647

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -648 65 359 -225

zwiększenia (z tytułu) 0 67 214 0

podział zysku-rezerwowy 0 55 517 0

podział zysku cele społeczne 0 6 169 0

wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) 0 3 312 0

podział zysku- zg. Z uch. 0 2 216 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 648 1 855 225

rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 60 0 0

wykorzystania funduszu na cele społeczne 588 1 855 225

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 102 358 103 007 37 423

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 78 351 61 685 61 685

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 61 685 0

na cele społeczne 0 6 169 0

nabycie akcji własnych 0 55 517 0

0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 78 351 0 61 685

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 78 351 0 61 685

Wynik netto 21 019 78 351 16 681

zysk netto 21 019 78 351 16 681

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 366 235 345 804 282 479

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 366 235 345 804 282 479

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 21 019 16 681

Korekty razem -9 542 16 182

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 32 24

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 176 -1 002

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -236 -340

Zmiana stanu rezerw -5 103 -1 532

Zmiana stanu zapasów 199 15

Zmiana stanu należności 7 044 4 555

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 323 13 777

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 371 302

Inne korekty 392 384

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 477 32 863

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 101 842 86 257

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 101 842 86 257

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 101 842 86 257

zbycie aktywów finansowych 100 245 85 090

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 1 597 1 167

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 100 377 51 265

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 123

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 100 355 51 142

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 100 355 51 142

nabycie aktywów finansowych 100 355 51 142

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 465 34 993

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 595 227

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 588 225

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 7 3

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -595 -227

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 348 67 629

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 348 67 629

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 136 481 138 659

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 148 828 206 288

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Raport I kw + informacja dodatkowa.pdf Raport za I kw. 2017 ALTUS TFI