DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-03-01

Firma Oponiarska Dębica S.A.

(pełna nazwa emitenta)

T.C. Dębica motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

1 Maja 1

(ulica) (numer)

14 670-28-31 14 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 133 259 2 321 586 511 132 560 753

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 667 134 994 26 516 32 606

Zysk (strata) brutto 118 457 113 604 28 382 27 440

Zysk (strata) netto 94 731 90 795 22 698 21 931

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 334 056 163 595 80 040 39 515

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -129 097 -98 240 -30 932 -23 729

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 615 -53 570 -18 836 -12 939

Przepływy pieniężne netto, razem 126 344 11 785 30 272 2 847

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 392 241 1 454 724 340 551 329 362

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 524 690 636 494 128 342 144 107

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 647 6 386 403 1 446

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 439 479 543 599 107 499 123 075

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 867 550 818 230 212 208 185 254

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 27 010 25 000

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,86 6,58 1,64 1,59

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,86 6,58 1,64 1,59

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62,85 59,28 15,37 13,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62,85 59,28 15,37 13,42

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,29 2,96 0,79 0,71

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-01 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2013-03-01 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 766 014 718 563 665 529 665 529

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 76 25 747 747

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 756 217 705 531 648 994 648 994

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 577 12 862 15 644 15 644

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 577 12 862 15 644 15 644

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 626 227 737 615 789 195 789 195

Zapasy 117 688 114 384 286 218 286 218

Należności krótkoterminowe 323 314 472 261 443 786 443 786

Od jednostek powiązanych 281 842 377 559 383 741 383 741

Od pozostałych jednostek 41 473 94 702 60 045 60 045

Inwestycje krótkoterminowe 184 772 147 901 58 666 58 666

Krótkoterminowe aktywa finansowe 184 772 147 901 58 666 58 666

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 445 12 029 244 244

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 184 327 135 871 58 422 58 422

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 453 3 069 525 525

A k t y w a r a z e m 1 392 241 1 456 178 1 454 724 1 454 724

PASYWA

Kapitał własny 867 550 848 480 818 230 818 230

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 320 041 319 713 319 618 319 618

Kapitał z aktualizacji wyceny 72 517 72 845 72 940 72 940

Pozostałe kapitały rezerwowe 269 839 269 839 224 455 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 94 731 75 661 90 795 90 795

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 524 690 607 698 636 494 636 494

Rezerwy na zobowiązania 83 563 83 005 86 507 86 507

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 491 55 974 54 250 54 250

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 844 26 903 32 146 32 146

długoterminowa 6 894 8 189 8 189 8 189

krótkoterminowa 19 950 18 715 23 957 23 957

Pozostałe rezerwy 228 127 111 111

długoterminowe 124 127 111 111

krótkoterminowe 102 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 647 1 824 6 386 6 386

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 647 1 824 6 386 6 386

Zobowiązania krótkoterminowe 439 479 522 868 543 599 543 599

Wobec jednostek powiązanych 98 036 134 633 128 745 128 745

Wobec pozostałych jednostek 340 052 385 925 414 208 414 208

Fundusze specjalne 1 391 2 311 646 646

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 2 2

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 2 2

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 2 2

P a s y w a r a z e m 1 392 241 1 456 178 1 454 724 1 454 724

Wartość księgowa 867 550 848 480 818 230 818 230

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,85 61,47 59,28 59,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,85 61,47 59,28 59,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 18 420 17 433 65 920 65 920

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 0 0 44 653 44 653

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 12 920 11 502 15 004 15 004

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 5 500 5 931 6 263 6 263

Pozycje pozabilansowe, razem 18 420 17 433 65 920 65 920

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 439 308 2 133 259 543 388 2 321 586

od jednostek powiązanych 399 972 1 897 783 505 731 2 094 137

Przychody netto ze sprzedaży produktów 427 624 2 071 255 536 048 2 274 436

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 684 62 004 7 340 47 150

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 396 784 1 933 023 494 719 2 077 131

jednostkom powiązanym 365 093 1 746 424 464 134 1 898 615

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 386 116 1 876 697 485 964 2 031 236

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 668 56 326 8 755 45 895

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 524 200 236 48 669 244 455

Koszty sprzedaży -155 26 771 5 546 35 377

Koszty ogólnego zarządu 14 856 50 649 18 791 71 204

Zysk (strata) ze sprzedaży 27 823 122 816 24 332 137 874

Pozostałe przychody operacyjne 130 633 383 1 190

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 39 153 213 635

Dotacje

Inne przychody operacyjne 91 480 170 555

Pozostałe koszty operacyjne 4 656 12 782 1 145 4 070

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 200 855 569 2 400

Inne koszty operacyjne 4 456 11 927 576 1 670

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 297 110 667 23 570 134 994

Przychody finansowe 1 487 13 664 197 364

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 434 4 667 193 340

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 53 8 997 4 15

Koszty finansowe 944 5 874 4 455 21 754

Odsetki w tym: 769 5 874 1 061 6 518

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 175 3 394 15 236

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 23 840 118 457 19 312 113 604

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 23 840 118 457 19 312 113 604

Podatek dochodowy 4 769 23 726 4 228 22 809

część bieżąca 967 15 418 3 319 20 458

część odroczona 3 802 8 308 909 2 351

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 19 071 94 731 15 084 90 795

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 94 731 90 795

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,86 6,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,86 6,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 809 904 818 230 768 292 768 292

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 809 904 818 230 768 292 768 292

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 319 713 319 618 318 893 318 893

Zmiany kapitału zapasowego 328 423 725 725

zwiększenia (z tytułu) 328 423 725 725

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 328 423 725 725

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 320 041 320 041 319 618 319 618

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 72 845 72 940 73 665 73 665

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -328 -423 -725 -725

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 328 423 725 725

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 328 423 725 725

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 72 517 72 517 72 940 72 940

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 269 839 224 455 183 626 183 626

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 45 384 40 829 40 829

zwiększenia (z tytułu) 45 384 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 269 839 269 839 224 455 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 75 660 90 795 81 686 81 686

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 75 660 90 795 81 686 81 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 75 660 90 795 81 686 81 686

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 90 795 81 686 81 686

dywidenda dla akcjonariuszy 45 411 40 857 40 857

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 75 660 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 75 660 0 0 0

Wynik netto 19 071 94 731 90 795 90 795

zysk netto 19 071 94 731 90 795 90 795

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 867 550 867 550 818 230 818 230

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 867 550 867 550 818 230 818 230

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 19 071 94 731 15 084 90 795

Korekty razem 140 529 239 325 83 063 72 800

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 17 639 70 577 18 059 69 269

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 170 439 -36 -284

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 995 816 3 623

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 579 823 -207 -583

Zmiana stanu rezerw 558 -2 944 3 744 2 765

Zmiana stanu zapasów -3 303 168 532 -499 -54 647

Zmiana stanu należności 160 530 120 028 185 463 16 745

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -41 604 -120 273 -128 483 30 286

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 901 6 136 1 992 -1 076

Inne korekty 0 -4 988 2 215 6 702

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 159 600 334 056 98 147 163 595

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 24 42 343 1 181

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 42 296 1 062

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 47 119

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 47 119

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 47 119

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 64 925 129 139 24 794 99 421

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 925 129 139 24 794 99 421

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -64 901 -129 097 -24 451 -98 240

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0

Wydatki 46 074 78 615 89 321 53 570

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 45 411 45 411 40 857 40 857

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 29 908 47 100 7 050

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 604 2 301 502 1 921

Odsetki 59 995 863 3 742

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -46 074 -78 615 -89 321 -53 570

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 48 625 126 344 -15 624 11 785

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 48 455 125 905 -15 588 12 069

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -170 -439 36 284

Środki pieniężne na początek okresu 135 977 58 259 73 883 46 474

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 184 603 184 603 58 259 58 259

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 391 1 391 346 346

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis