| Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2013 roku oraz uzupełnionego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku, w dniu wczorajszym podjął uchwałę o zmianie w treści uchwały Zarządu Spółki nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O ("Uchwała") oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. 4.000 (czterech tysięcy). Zmiany dotyczą: 1) wysokości oprocentowania Obligacji Dotychczas oprocentowanie to wynosiło 15 % w skali roku. Po zmianie Uchwały i Warunków Emisji Obligacji oprocentowanie wynosi 10 % w skali roku. 2) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obligatariuszom w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta. Było: "Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków: (…) 4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości: a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego okresu odsetkowego -1% należności głównej, b) w przypadku wykupu na koniec drugiego okresu odsetkowego – 2% należności głównej, c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego okresu odsetkowego – 3% należności głównej, d) w przypadku wykupu na koniec czwartego okresu odsetkowego – 4% należności głównej, e) w przypadku wykupu na koniec piątego okresu odsetkowego – 5% należności głównej, f) w przypadku wykupu na koniec szóstego okresu odsetkowego – 6% należności głównej, g) w przypadku wykupu na koniec siódmego okresu odsetkowego – 7% należności głównej." Jest: "Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków: (…) 4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości: a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego -1% Należności Głównej, b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego – 2% Należności Głównej, c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego – 3% Należności Głównej, d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego – 4% Należności Głównej, e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego – 6,5% Należności Głównej, f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego – 9% Należności Głównej, g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego – 11,5% Należności Głównej." 3) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w punkcie 10 podpunkcie 3 raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku (zastąpienie w poniższym wzorze wartości "8 %" wartością "14 %". Było: "W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru: P=[8%*(AAA/4000)*(ZZ+4000)*1.000 zł]/AAA, gdzie: P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację; AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu; ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu." Jest: ""W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru: P=[14%*(AAA/4000)*(ZZ+4000)*1.000 zł]/AAA, gdzie: P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację; AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu; ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu." Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę Uchwały i Warunków Emisji Obligacji. | |
