POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

071 7694300 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 636 6 421 1 587 1 520

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 393 564 94 133

Zysk (strata) brutto 461 657 110 156

Zysk (strata) netto 443 621 106 147

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 604 627 144 148

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -130 -219 -31 -52

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -437 -75 -104 -18

Przepływy pieniężne netto, razem 37 333 9 79

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 123 6 106 1 466 1 472

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 188 1 178 285 284

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 000 953 239 230

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 935 4 928 1 182 1 188

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 153 154

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,12 0,02 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,12 0,02 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,77 0,77 0,18 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,77 0,77 0,18 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,05 0,02 0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2014.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Wojciech Narczyński Prezes Zazrądu

2014-11-14 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2014-11-14 Agnieszka Kozłowska Członek Zazrądu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 194 1 068 1 020 971

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 126 137 145 162

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 656 560 604 556

Należności długoterminowe 25 25 25 25

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 25 25 25

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 387 346 247 229

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52 54 62 60

Inne rozliczenia międzyokresowe 336 292 184 169

Aktywa obrotowe 4 930 5 260 5 086 5 059

Zapasy 1 74 149 65

Należności krótkoterminowe 588 927 459 490

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 588 927 459 490

Inwestycje krótkoterminowe 4 280 4 191 4 422 4 441

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 280 4 191 4 422 4 441

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 144 2 638 2 326 104

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 136 1 553 2 096 4 337

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 68 56 63

A k t y w a r a z e m 6 123 6 328 6 106 6 031

PASYWA

Kapitał własny 4 935 4 713 4 928 4 855

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -964 -964 -964 -1 404

Kapitał zapasowy 3 557 3 557 3 261 3 261

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 258 1 258 1 258 1 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 46 46

Zysk (strata) netto 443 222 687 621

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 188 1 615 1 178 1 176

Rezerwy na zobowiązania 134 133 136 115

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 26 20 19

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 107 107 116 97

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 107 107 116 97

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 000 1 384 953 921

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 962 1 344 909 875

Fundusze specjalne 38 40 44 46

Rozliczenia międzyokresowe 55 98 90 139

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 55 98 90 139

długoterminowe 9 14 25 22

krótkoterminowe 46 84 65 117

P a s y w a r a z e m 6 123 6 328 6 106 6 031

Wartość księgowa 4 935 4 713 4 928 4 855

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,77 0,74 0,77 0,76

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,77 0,74 0,77 0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 343 6 636 1 999 6 421

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 343 6 636 1 999 6 421

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 487 4 235 1 237 4 393

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 487 4 235 1 237 4 393

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 855 2 400 761 2 028

Koszty sprzedaży 219 665 217 554

Koszty ogólnego zarządu 445 1 365 402 1 233

Zysk (strata) ze sprzedaży 191 371 142 241

Pozostałe przychody operacyjne 13 41 10 343

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 10 0 0

Dotacje 5 22 10 141

Inne przychody operacyjne 4 9 0 203

Pozostałe koszty operacyjne 2 19 0 20

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 8

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 2 19 0 13

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 202 393 153 564

Przychody finansowe 23 67 25 98

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 23 67 25 98

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 0 0 19 5

Odsetki w tym: 0 0 0 4

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 19 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 225 461 158 657

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 225 461 158 657

Podatek dochodowy 3 17 12 36

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 3 17 12 36

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 222 443 146 621

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 509 509 751 751

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,08 0,12 0,12

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,08 0,12 0,12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 713 4 882 4 434 4 434

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 46 46 46

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 713 4 928 4 480 4 480

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -964 -964 -1 404 -1 404

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 440 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 440 0

sprzedaż akcji własnych 0 0 440 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -964 -964 -964 -1 404

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 557 3 261 2 950 2 950

Zmiany kapitału zapasowego 0 296 311 311

zwiększenia (z tytułu) 0 296 311 311

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 250 168 168

korekta podatku dochodowego 0 46 19 19

korekta podatku VAT 0 0 125 125

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 557 3 557 3 261 3 261

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 258 1 258 1 691 1 691

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -433 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 433 0

wartość sprzedanych akcji 0 0 433 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 258 1 258 1 258 1 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 222 687 558 558

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 687 558 558

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 46 46 46

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 733 604 604

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 733 558 558

przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 250 311 168

wypłata dywidendy 0 437 246 246

przeniesienie zysku z lat ubiegłych 0 46 0 144

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 222 0 46 46

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 222 0 46 46

Wynik netto 222 443 687 621

zysk netto 222 443 687 621

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 935 4 935 4 928 4 855

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 935 4 935 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 222 443 146 621

Korekty razem 47 160 -73 6

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 98 296 81 243

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 -3 15 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 -8 -1 -4

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -9 0 8

Zmiana stanu rezerw 1 -2 4 14

Zmiana stanu zapasów 74 148 -2 -41

Zmiana stanu należności 339 -129 79 323

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -384 47 -147 -203

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -77 -180 -102 -228

Inne korekty 0 0 0 -102

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 268 604 73 627

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 501 2 265 150 6

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 15 0 6

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 6 150 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 6 150 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 6 150 0

Inne wpływy inwestycyjne 493 2 244 0 0

Wydatki 187 2 395 120 225

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 187 335 120 201

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 2 060 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 2 060 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 2 060 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 24

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 314 -130 30 -219

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 171

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 46

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 126

Wydatki 0 437 0 246

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 437 0 246

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -437 0 -75

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 582 37 103 333

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 583 40 88 336

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 3 -15 3

Środki pieniężne na początek okresu 1 560 2 105 4 231 4 001

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 143 2 143 4 334 4 334

o ograniczonej możliwości dysponowania 6 32 22 22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2014.pdf