| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 795 | 31 812 | 8 084 | 7 533 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 400 | 1 723 | 1 292 | 408 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 385 | 1 640 | 1 288 | 388 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 281 | 1 245 | 1 024 | 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 042 | 838 | 967 | 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -794 | -575 | -190 | -136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 672 | -283 | -639 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 576 | -21 | 138 | -5 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 160 | 28 993 | 7 223 | 6 876 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 147 | 10 777 | 2 191 | 2 556 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 178 | 279 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 980 | 4 168 | 953 | 989 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 013 | 18 216 | 5 032 | 4 320 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,68 | 0,65 | 0,40 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,68 | 0,65 | 0,40 | 0,15 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,78 | 6,75 | 1,86 | 1,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,78 | 6,75 | 1,86 | 1,60 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III kwartał 2014 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 170 | 18 342 | 18 881 | 19 339 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 125 | 139 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 896 | 18 052 | 18 620 | 19 048 | ||
| Należności długoterminowe | 20 | 32 | 15 | 8 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 | 32 | 15 | 8 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 134 | 107 | 193 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 118 | 93 | 180 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 14 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 989 | 11 545 | 10 112 | 13 410 | ||
| Zapasy | 1 909 | 1 710 | 2 407 | 2 340 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 951 | 7 463 | 6 416 | 9 432 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 951 | 7 463 | 6 416 | 9 432 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 688 | 1 771 | 1 107 | 875 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 688 | 1 771 | 1 107 | 875 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 59 | 54 | 54 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 629 | 1 712 | 1 053 | 821 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441 | 602 | 183 | 762 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 160 | 29 887 | 28 993 | 32 748 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 013 | 19 250 | 18 216 | 17 959 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 115 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 281 | 2 518 | 1 503 | 1 245 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 147 | 10 637 | 10 777 | 14 789 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 776 | 776 | 663 | 549 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 227 | 156 | 88 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | 257 | 311 | ||
| długoterminowa | 49 | 49 | 37 | 37 | ||
| krótkoterminowa | 251 | 251 | 221 | 274 | ||
| Pozostałe rezerwy | 250 | 250 | 250 | 150 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 250 | 250 | 250 | 150 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 178 | 3 002 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 178 | 3 002 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 980 | 5 345 | 4 168 | 6 346 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 947 | 5 267 | 4 152 | 6 305 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 78 | 16 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 391 | 4 516 | 4 767 | 4 892 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 391 | 4 516 | 4 767 | 4 892 | ||
| długoterminowe | 3 890 | 4 015 | 4 266 | 4 391 | ||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 160 | 29 887 | 28 993 | 32 748 | ||
| Wartość księgowa | 21 013 | 19 250 | 18 216 | 17 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 7,13 | 6,75 | 6,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 7,13 | 6,75 | 6,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 514 | 33 795 | 11 110 | 31 812 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 494 | 33 795 | 11 110 | 31 812 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 38 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 133 | 18 712 | 6 500 | 18 132 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 121 | 18 689 | 6 500 | 18 132 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 | 22 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 381 | 15 083 | 4 611 | 13 680 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 381 | 7 365 | 5 002 | 9 279 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 901 | 2 629 | 918 | 2 892 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 100 | 5 090 | -1 309 | 1 510 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 180 | 638 | 131 | 472 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | 133 | 529 | 127 | 382 | ||
| Inne przychody operacyjne | 47 | 108 | 3 | 88 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 328 | 69 | 258 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 170 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 152 | 69 | 258 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 224 | 5 400 | -1 247 | 1 723 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 21 | 27 | 60 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 1 | 5 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 19 | 26 | 54 | ||
| Koszty finansowe | 2 | 36 | 72 | 143 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 11 | 39 | 62 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 25 | 33 | 82 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 223 | 5 385 | -1 293 | 1 640 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 223 | 5 385 | -1 293 | 1 640 | ||
| Podatek dochodowy | 460 | 1 104 | -182 | 395 | ||
| część bieżąca | 460 | 1 059 | -182 | 448 | ||
| część odroczona | 46 | -54 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 4 281 | -1 111 | 1 245 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 539 | 4 539 | 1 754 | 1 754 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 1,68 | 0,65 | 0,65 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 1,68 | 0,65 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | 2 160 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 281 | 1 503 | 1 245 | |||
| zysk netto | 4 281 | 1 503 | 1 245 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 013 | 18 216 | 17 959 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 4 281 | -1 111 | 1 245 | ||
| Korekty razem | 13 | -239 | 349 | -408 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 508 | 1 500 | 499 | 1 473 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 16 | 43 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 5 | -2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 114 | 189 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -199 | 498 | -151 | -247 | ||
| Zmiana stanu należności | -477 | -1 541 | -169 | -2 746 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 135 | -165 | 616 | 1 889 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -660 | -462 | -1 007 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 776 | 4 042 | -762 | 838 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 86 | 297 | 137 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 243 | 92 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 45 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 45 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | 45 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 460 | 1 090 | 90 | 713 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 1 031 | 90 | 713 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 59 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -373 | -794 | -90 | -575 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 253 | 2 253 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 253 | 2 253 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 485 | 2 672 | 2 370 | 2 537 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 485 | 1 485 | 2 160 | 2 160 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | 195 | 334 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | 16 | 43 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 485 | -2 672 | -117 | -283 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -83 | 576 | -970 | -21 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -83 | 576 | -970 | -21 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 712 | 1 053 | 1 791 | 842 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 629 | 1 629 | 821 | 821 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 33 | 41 | 41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kw.2014.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
