BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 944 91 865 18 167 21 753

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 542 -6 024 1 326 -1 426

Zysk (strata) brutto 6 199 -5 308 1 483 -1 257

Zysk (strata) netto 4 980 -4 316 1 191 -1 022

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 462 8 250 3 938 1 954

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 098 -3 111 -6 243 -737

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem -9 636 5 139 -2 305 1 217

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 588 133 452 23 132 31 651

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 516 49 057 1 561 11 635

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 771 16 899 424 4 008

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 072 84 395 21 572 20 016

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 771 3 735

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,58 -1,37 0,38 -0,32

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 -1,37 0,38 -0,32

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,60 26,80 6,85 6,36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,60 26,80 6,85 6,36

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q III 2014.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

2014-11-14 Tomasz Kamiński Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 83 031 75 403 80 139 85 140

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 101 530 8

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 587 70 329 73 867 79 127

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 80 987 58 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 80 987 58 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym: 80 987 50

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 457 4 915 5 734 5 997

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 457 4 906 5 725 5 985

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 9 12

Aktywa obrotowe 13 557 55 904 52 630 48 312

Zapasy 12 8 565 11 560 11 078

Należności krótkoterminowe 3 618 5 314 21 458 13 793

Od jednostek powiązanych 1

Od pozostałych jednostek 3 618 5 314 21 458 13 792

Inwestycje krótkoterminowe 9 895 41 712 19 531 23 267

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 895 41 712 19 531 23 267

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 895 41 712 19 531 23 267

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 313 81 174

A k t y w a r a z e m 96 588 131 307 132 769 133 452

PASYWA

Kapitał własny 90 072 93 048 85 092 84 395

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 54 085 27 333 30 952 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 752 26 752 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 4 980 7 956 -3 619 -4 316

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 516 38 259 47 677 49 057

Rezerwy na zobowiązania 4 731 28 423 29 258 30 682

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 6 331 5 829 5 910

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 729 15 577 16 867 18 261

długoterminowa 4 503 13 445 13 445 15 016

krótkoterminowa 226 2 132 3 422 3 245

Pozostałe rezerwy 0 6 515 6 562 6 511

długoterminowe 6 511 6 511 6 511

krótkoterminowe 4 51

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 1 771 8 297 16 943 16 899

Wobec jednostek powiązanych 24 4 2 2

Wobec pozostałych jednostek 1 721 7 533 16 362 16 247

Fundusze specjalne 26 760 579 650

Rozliczenia międzyokresowe 14 1 539 1 476 1 476

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 1 539 1 476 1 476

długoterminowe 14 1 476 1 476 1 476

krótkoterminowe 63

P a s y w a r a z e m 96 588 131 307 132 769 133 452

Wartość księgowa 90 072 93 048 85 092 84 395

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,60 29,55 27,02 26,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,60 29,55 27,02 26,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 502 75 944 18 051 91 865

od jednostek powiązanych 1 1 4 234 26 390

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 488 75 382 17 796 90 790

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 562 255 1 075

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 274 61 959 23 800 89 412

jednostkom powiązanym 7 135 28 161

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 274 61 447 23 600 88 448

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 512 200 964

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 772 13 985 -5 749 2 453

Koszty sprzedaży 314 736 25 89

Koszty ogólnego zarządu 1 884 7 800 2 742 8 329

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 970 5 449 -8 516 -5 965

Pozostałe przychody operacyjne 151 256 61 326

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 39

Dotacje

Inne przychody operacyjne 151 256 25 287

Pozostałe koszty operacyjne 25 163 165 385

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59 141 292

Inne koszty operacyjne 25 95 24 93

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 844 5 542 -8 620 -6 024

Przychody finansowe 182 676 210 725

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 2

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 138 609 208 723

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 44 67

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 0 19 0 9

Odsetki w tym: 1

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 18 9

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 662 6 199 -8 410 -5 308

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -3 662 6 199 -8 410 -5 308

Podatek dochodowy -686 1 219 -1 592 -992

część bieżąca -303 280 -486

część odroczona -383 939 -1 106 -992

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -2 976 4 980 -6 818 -4 316

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 677 5 677 -797 -797

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95 1,58 -2,16 -1,37

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95 1,58 -2,16 -1,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 93 048 85 092 88 711 88 711

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 048 85 092 88 711 88 711

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 333 30 952 30 936 30 936

Zmiany kapitału zapasowego 26 752 23 133 16

zwiększenia (z tytułu) 26 752 26 752 16

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych 16

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP 26 752 26 752

zmniejszenia (z tytułu) 3 619

pokrycia straty 3 619

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 085 54 085 30 952 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 752 26 752 26 768 26 768

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -26 752 -26 752 -16

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 26 752 26 752 16

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 16

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP 26 752 26 752

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 26 752 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 5 005 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 10 256

zwiększenia (z tytułu) 10 256

z podziału zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje 10 256

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 956 -3 619 10 256 10 256

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 956 10 256 10 256

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 956 10 256 10 256

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 10 256 10 256

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 10 256 10 256

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 956 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 619

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 619

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 3 619

pokrycie straty z kapitału zapasowego 3 619

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 956 0 0 0

Wynik netto -2 976 4 980 -3 619 -4 316

zysk netto 4 980

strata netto 2 976 3 619 4 316

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 072 90 072 85 092 84 395

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 90 072 90 072 85 092 84 395

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 976 4 980 -6 818 -4 316

Korekty razem -3 620 11 482 -3 614 12 566

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 672 5 353 2 053 7 913

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -44 -35 -35 -38

Zmiana stanu rezerw -587 -1 422 34 -1 525

Zmiana stanu zapasów 2 730 5 725 -4 363 6 193

Zmiana stanu należności -854 15 290 -6 276 6 110

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 680 -14 222 5 943 -5 060

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 793 -970 -1 027

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 596 16 462 -10 432 8 250

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 18 18 36 40

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 40

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 18 18

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 18 18

zbycie aktywów finansowych 18 18

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 25 239 26 116 808 3 151

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 251 1 078 808 3 151

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 50

w jednostkach powiązanych 50

nabycie aktywów finansowych 50

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 24 988 24 988

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -25 221 -26 098 -772 -3 111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -31 817 -9 636 -11 204 5 139

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -31 817 -9 636 -11 204 5 139

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 41 712 19 531 34 471 18 128

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 895 9 895 23 267 23 267

o ograniczonej możliwości dysponowania 25 25 272 272

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q III 2014.pdf