QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-10-17

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 323 31 818 13 574 7 585

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 938 9 644 4 248 2 299

Zysk (strata) brutto 18 843 10 757 4 462 2 564

Zysk (strata) netto 15 371 8 670 3 640 2 067

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 211 8 497 4 075 2 026

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 351 12 294 2 451 2 931

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 789 -14 209 -3 028 -3 387

Przepływy pieniężne netto, razem 14 773 6 582 3 498 1 569

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 333 27 218 9 329 6 616

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 329 3 729 1 975 907

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 494 3 034 1 777 738

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 004 23 489 7 353 5 710

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 685 1 727

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,19 0,07 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,19 0,07 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,44 0,33 0,10 0,08

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,44 0,33 0,10 0,08

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarzadu

2013-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 690 5 391 5 588 5 527

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 44 70 233 341

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 524 583 625 687

Należności długoterminowe 47 47 47 47

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 47 47 47 47

Inwestycje długoterminowe 3 952 4 589 4 413 4 342

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 952 4 589 4 413 4 342

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 952 4 589 4 413 4 342

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123 102 270 110

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123 102 270 110

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 34 643 25 764 30 542 21 691

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 8 861 6 581 10 101 4 426

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 861 6 581 10 101 4 426

Inwestycje krótkoterminowe 25 696 18 665 19 978 17 204

Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 696 18 665 19 978 17 204

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 9 055 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 696 18 665 10 923 17 204

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86 518 463 61

A k t y w a r a z e m 39 333 31 155 36 130 27 218

PASYWA

Kapitał własny 31 004 24 137 28 422 23 489

Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 8 528 8 528 3 214 3 214

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 4 500 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 15 371 8 503 13 603 8 670

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 329 7 018 7 708 3 729

Rezerwy na zobowiązania 188 232 212 116

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 188 232 212 116

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 494 6 249 6 076 3 034

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 494 6 249 6 076 3 034

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 647 537 1 420 579

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 647 537 1 420 579

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 647 537 1 420 579

P a s y w a r a z e m 39 333 31 155 36 130 27 218

Wartość księgowa 31 004 24 137 28 422 23 489

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,34 0,40 0,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,34 0,40 0,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 26 690 12 681 0 2 132

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 26 690 12 681 0 2 132

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 26 690 12 681 0 2 132

Zobowiązania warunkowe 7 562 3 413 0 861

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 562 3 413 0 861

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 7 562 3 413 0 861

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 34 252 16 094 0 2 993

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 259 57 323 10 661 31 818

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 259 57 323 10 661 31 818

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 557 1 721 470 1 417

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 557 1 721 470 1 417

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 702 55 602 10 191 30 401

Koszty sprzedaży 15 848 35 244 6 150 18 435

Koszty ogólnego zarządu 756 2 464 738 2 346

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 098 17 894 3 303 9 620

Pozostałe przychody operacyjne 3 45 29 55

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28 0 25

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 3 17 29 30

Pozostałe koszty operacyjne 0 1 0 31

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 1 0 31

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 101 17 938 3 332 9 644

Przychody finansowe 229 907 262 1 115

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 143 645 235 944

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 86 262 27 171

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 1 2 0 2

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 2 0 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 329 18 843 3 594 10 757

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 8 329 18 843 3 594 10 757

Podatek dochodowy 1 461 3 472 710 2 087

część bieżąca 1 526 3 349 727 2 070

część odroczona -65 123 -17 17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 868 15 371 2 884 8 670

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 238 22 238 13 603 13 603

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,19 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,19 0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 137 28 422 29 028 29 028

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 137 28 422 29 028 29 028

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 2 671 2 671

Zmiany kapitału zapasowego 0 5 314 543 543

zwiększenia (z tytułu) 0 5 314 543 543

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 815 543 543

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 528 8 528 3 214 3 214

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500 4 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 500 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 4 500 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 503 13 603 14 752 14 752

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 503 13 603 14 752 14 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 503 13 603 14 752 14 752

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -13 603 -14 752 -14 752

wypłata dywidendy 0 -12 789 -14 209 -14 209

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -815 -543 -543

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 503 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 6 868 15 371 13 603 8 670

zysk netto 6 868 15 371 13 603 8 670

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 004 31 004 28 422 23 489

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 004 31 004 28 422 23 489

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 868 15 371 2 884 8 670

Korekty razem -664 1 840 -982 -173

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 85 351 180 603

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -104 -606 -215 -895

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -86 -290 -27 -196

Zmiana stanu rezerw -44 -24 9 -63

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -2 280 1 240 58 1 776

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 245 1 418 -1 096 -1 208

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 520 -250 109 -190

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 204 17 211 1 902 8 497

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 827 10 413 215 13 466

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28 0 62

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 827 10 385 215 13 404

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 827 10 385 215 13 404

zbycie aktywów finansowych 724 9 938 0 12 509

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 104 447 215 895

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 62 75 1 172

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 62 75 392

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 780

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 780

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 780

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 827 10 351 140 12 294

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 -12 789 0 -14 209

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -12 789 0 -14 209

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -12 789 0 -14 209

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 031 14 773 2 042 6 582

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 031 14 773 2 042 6 582

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 18 665 10 923 15 162 10 622

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 696 25 696 17 204 17 204

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa