KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2013
Data sporządzenia: 2013-09-12
Skrócona nazwa emitenta
VISTULA GROUP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2013 r. zawarła z bankiem Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę wielocelową o kredyt w rachunku bieżący na kwotę 10.000.000 złotych, limit gwarancyjny 1 na kwotę 5.000.000 euro, limit gwarancyjny 2 na kwotę 800.000 USD i limit gwarancyjny 3 na kwotę 2.600.000 złotych ("Umowa"). Na podstawie Umowy Bank udostępni na rzecz Spółki odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 10.000.000 złotych, (ii) Limit Gwarancyjny 1 na kwotę w wysokości 5.000.000 euro, przeznaczony na gwarancje bankowe (iii) Limit Gwarancyjny 2 na kwotę w wysokości 800.000 USD, przeznaczony na gwarancje bankowe (iv) Limit Gwarancyjny 3 na kwotę w wysokości 2.600.000 złotych, przeznaczony na gwarancje bankowe. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi WIBOR dla depozytów O/N powiększony o marżę Banku. Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych i restrykcyjnych klauzul zobowiązujących Spółkę, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowić będą: - Hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN, - Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN; - Zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej DCG SA, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do łącznej kwoty 54.450.000,00 PLN; - Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia; cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki; - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest jej łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUPLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Starowiślna48
(ulica)(numer)
(0-12) 65 61 832(0-12) 65 65 098
(telefon)(fax)
[email protected]vistula.pl
(e-mail)(www)
675-000-03-61351001329
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis