LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 129 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-22

Skrócona nazwa emitenta

LENTEX

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o wpisie do Rejestru Zastawów ustanowionych na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") następujących zastawów rejestrowych: Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych. 1. Podmiot na którego aktywach ustanowiono zastaw: Zakłady "Lentex" S.A. 2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 12.07.2013r. pod pozycją 2362169. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów złożonego przez Bank, zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Środków Trwałych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 28.06.2013r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. 3. Zastaw został ustanowiony na zbiorze środków trwałych: agregat do produkcji włóknin płaskich elastycznych oraz nieelastycznych, linia do produkcji włóknin metodą igłowania wodnego oraz linia produkcyjna V do produkcji półproduktu (dalej "Przedmiot zastawu"). 4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 31.05.2013r. wynosi 8.159.642,10 zł. 5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką (zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań. 6. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i towarów. 1. Podmiot na którego aktywach ustanowiono zastaw: Zakłady "Lentex" S.A. 2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 17.07.2013r. pod pozycją 2362563. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów złożonego przez Bank, zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Środków Trwałych zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 28.06.2013r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z będącego w posiadaniu Banku weksla własnego wystawionego przez Spółkę jako zabezpieczenie zawartej z Bankiem Umowy o linię wieloproduktową obejmującą globalny limit w kwocie 15 mln zł. 3. Zastaw został ustanowiony na zapasach wyrobów gotowych i towarów, włókniny oraz wykładziny (dalej "Przedmiot zastawu"). 4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 22.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 31.05.2013r. wynosi 19.952.709,00 zł. 5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką (zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań. 6. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY LENTEX SA

(pełna nazwa emitenta)

LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601

(telefon) (fax)

[email protected] www.lentex.com.pl

(e-mail) (www)

575-00-07-888 150122050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-22 Michał Mróz Członek Zarządu