RAFAKO - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-01

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka" lub "Rafako") poinformowało o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP") umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki ("Umowa Zastawu"), raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014r., w którym Spółka poinformowała, że otrzymała postanowienie o wpisie do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy Zastawu, a także raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r., w którym Spółka poinformowała o zawarciu z PKO BP aneksu do umowy kredytowej, o której Spółka informowała w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014 i RB 15/2014 ("Umowa Kredytowa"), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. Spółka zawarła z PKO BP aneks do Umowy Zastawu ("Aneks"). Na mocy Aneksu zmianie uległa kwota wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym ustanowionym na podstawie Umowy Zastawu. Od dnia zawarcia Aneksu, zastaw zabezpiecza wierzytelności przysługujące PKO BP w stosunku do Spółki w łącznej kwocie 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych, 00/100) wynikające ze zmienionej Umowy Kredytowej, z pó¼niejszymi jej zmianami. Spółka wyjaśnia jednocześnie, że powyższa zmiana Umowy Zastawu wynika ze zmiany Umowy Kredytowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. Zbiór rzeczy ruchomych i praw Rafako obciążony zastawem stanowi znaczące aktywo Spółki z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-01 Paweł Mortas Prezes Zarządu

2014-07-01 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu