| Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 pa¼dziernika 2013 r. pomiędzy Emitentem a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) doszło do podpisania dwóch umów elektronicznego dyskonta wierzytelności (Umowy), na mocy których Bank będzie nabywał od Emitenta wierzytelności przysługujące mu od dwóch klientów. W związku z podpisaniem wymienionych Umów szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem i podmiotami zależnymi Emitenta a Bankiem po dniu 28 stycznia 2013 r. tj. po dniu, w którym Emitent uzyskał od BRE Banku S.A. gwarancję dobrego wykonania umowy z Agencją Rynku Rolnego (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2013) wynosi 23 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przyjęte za kryterium uznania umowy za znaczącą. Największą spośród umów zawartych z Bankiem po dniu 28 stycznia 2013 r. jest jedna z ww. Umów elektronicznego dyskonta wierzytelności (Umowa I). Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd Emitenta szacuje, iż łączna wartość wierzytelności, które będą zbywane na mocy Umowy I może wynieść ok. 10 mln zł. Zgodnie z treścią Umowy I zaangażowanie Banku z tytułu nabycia wierzytelności nie może w jakimkolwiek momencie przekroczyć kwoty przyznanego przez Bank limitu indywidualnego. Limit ten został odrębnie ustalony na poziomie 6,5 mln zł. Bank będzie nabywał wierzytelności w wysokości zaakceptowanej przez Klienta do 100% kwoty brutto faktury. Za nabywane wierzytelności Bank wypłaci Emitentowi kwotę odpowiadającą 100% kwoty nabywanej wierzytelności pomniejszoną o: - kwotę odsetek dyskontowych naliczanych według stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększonych o marżę Banku, - podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu naliczania odsetek, naliczany od kwoty odsetek dyskontowych. Każdorazowa spłata wierzytelności, w szczególności spłata wierzytelności przed terminem płatności, odnawia kwotę przyznanego przez Bank limitu indywidualnego. Umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2014 r. Pozostałe warunki Umowy I nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. | |
