| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-04-19 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 753 | 19 500 | 4 764 | 4 700 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 761 | 6 612 | 1 552 | 1 594 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 002 | 6 975 | 1 608 | 1 681 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 669 | 5 642 | 1 302 | 1 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 119 | 8 127 | 3 241 | 1 959 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 209 | 250 | 48 | 60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -100 | -30 | -23 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 228 | 8 347 | 3 266 | 2 012 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 665 | 60 852 | 14 681 | 14 882 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 104 | 7 130 | 2 133 | 1 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 219 | 152 | 51 | 37 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 626 | 5 989 | 1 787 | 1 465 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 561 | 53 722 | 12 548 | 13 138 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 339 | 6 662 | 1 485 | 1 629 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 391 573 | 66 617 246 | 63 391 573 | 66 617 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,34 | 0,08 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,36 | 0,34 | 0,08 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,81 | 0,20 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,81 | 0,20 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-19 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-04-19 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 450 | 5 459 | 5 459 | 4 778 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 22 | 22 | 62 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 903 | 810 | 810 | 597 | ||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 958 | 3 933 | 3 933 | 3 868 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 958 | 3 933 | 3 933 | 3 868 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 958 | 3 933 | 3 933 | 3 868 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 518 | 630 | 630 | 187 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 518 | 630 | 630 | 187 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 215 | 56 722 | 56 722 | 56 074 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 997 | 20 576 | 20 576 | 6 948 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 997 | 20 576 | 20 576 | 6 948 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 49 995 | 35 767 | 35 767 | 48 964 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49 995 | 35 767 | 35 767 | 48 964 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49 995 | 35 767 | 35 767 | 48 964 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223 | 379 | 379 | 163 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 665 | 62 181 | 62 181 | 60 852 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 561 | 47 891 | 47 891 | 53 722 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 662 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 299 | 10 299 | 10 299 | 9 591 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 766 | 766 | 766 | 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 487 | 0 | 0 | 31 383 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 669 | 30 487 | 30 487 | 5 642 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 104 | 14 290 | 14 290 | 7 130 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 365 | 364 | 364 | 259 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365 | 364 | 364 | 259 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 219 | 214 | 214 | 152 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 219 | 214 | 214 | 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 626 | 12 191 | 12 191 | 5 989 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 626 | 12 191 | 12 191 | 5 989 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 894 | 1 521 | 1 521 | 730 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 894 | 1 521 | 1 521 | 730 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 894 | 1 521 | 1 521 | 730 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 665 | 62 181 | 62 181 | 60 852 | ||
| Wartość księgowa | 53 561 | 47 891 | 47 891 | 53 722 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 63 391 573 | 63 391 573 | 63 391 573 | 66 617 246 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 63 391 573 | 63 391 573 | 63 391 573 | 66 617 246 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 1 415 | 0 | 0 | 12 691 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 415 | 0 | 0 | 12 691 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 1 415 | 0 | 0 | 12 691 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 255 | 0 | 0 | 2 746 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 255 | 0 | 0 | 2 746 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 255 | 0 | 0 | 2 746 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 670 | 0 | 0 | 15 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 753 | 20 753 | 19 500 | 19 500 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 753 | 20 753 | 19 500 | 19 500 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 758 | 758 | 571 | 571 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 758 | 758 | 571 | 571 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 995 | 19 995 | 18 929 | 18 929 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 231 | 12 231 | 11 325 | 11 325 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 071 | 1 071 | 993 | 993 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 693 | 6 693 | 6 611 | 6 611 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 68 | 68 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 31 | 31 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 761 | 6 761 | 6 612 | 6 612 | ||
| Przychody finansowe | 279 | 279 | 371 | 371 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 225 | 225 | 242 | 242 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 54 | 54 | 129 | 129 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 38 | 38 | 8 | 8 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 38 | 38 | 6 | 6 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 002 | 7 002 | 6 975 | 6 975 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 002 | 7 002 | 6 975 | 6 975 | ||
| Podatek dochodowy | -1 333 | -1 333 | -1 333 | -1 333 | ||
| część bieżąca | -1 220 | -1 220 | -1 145 | -1 145 | ||
| część odroczona | -113 | -113 | -188 | -188 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 669 | 5 669 | 5 642 | 5 642 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 22 676 | 22 676 | 30 487 | 30 487 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 63 391 573 | 63 391 573 | 68 474 205 | 68 474 205 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 63 391 573 | 63 391 573 | 68 474 205 | 68 474 205 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 891 | 47 891 | 48 079 | 48 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 891 | 47 891 | 48 079 | 48 079 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 339 | 6 339 | 6 662 | 6 662 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -323 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -323 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | -323 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 662 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -30 676 | 0 | ||
| akcje własne w celu umorzenia | 0 | 0 | -30 676 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 30 676 | 0 | ||
| akcje własne w celu umorzenia | 0 | 0 | 30 676 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 299 | 10 299 | 9 591 | 9 591 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 708 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 31 502 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 31 383 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| rozwiązanie kapitalu rezerwowego | 0 | 0 | 118 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -30 794 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | -30 794 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 299 | 10 299 | 10 299 | 9 591 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 766 | 766 | 443 | 443 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 323 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 31 117 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | 30 794 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 0 | 323 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -30 794 | 0 | ||
| skup akcji własnych | 0 | 0 | -30 676 | 0 | ||
| skup akcji własnych | 0 | 0 | -118 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 766 | 766 | 766 | 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 487 | 30 487 | 31 383 | 31 383 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 487 | 30 487 | 31 383 | 31 383 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 487 | 30 487 | 31 383 | 31 383 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -31 383 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | -31 383 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 487 | 30 487 | 0 | 31 383 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 487 | 30 487 | 0 | 31 383 | ||
| Wynik netto | 5 669 | 5 669 | 30 487 | 5 642 | ||
| zysk netto | 5 669 | 5 669 | 30 487 | 5 642 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 561 | 53 561 | 47 891 | 53 722 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 561 | 53 561 | 47 891 | 53 722 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 669 | 5 669 | 5 642 | 5 642 | ||
| Korekty razem | 8 450 | 8 450 | 2 485 | 2 485 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 103 | 103 | 96 | 96 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -219 | -219 | -237 | -237 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -61 | -61 | -129 | -129 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -24 | -24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 579 | 13 579 | 5 182 | 5 182 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 594 | -4 594 | -1 680 | -1 680 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358 | -358 | -723 | -723 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 119 | 14 119 | 8 127 | 8 127 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 262 | 262 | 250 | 250 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 37 | 7 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 225 | 225 | 243 | 243 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 225 | 225 | 243 | 243 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 225 | 225 | 243 | 243 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 209 | 209 | 250 | 250 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -100 | -100 | -30 | -30 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -94 | -94 | -25 | -25 | ||
| Odsetki | -6 | -6 | -5 | -5 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -100 | -100 | -30 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 228 | 14 228 | 8 347 | 8 347 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 228 | 14 228 | 8 347 | 8 347 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 767 | 35 767 | 40 617 | 40 617 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 49 995 | 49 995 | 48 964 | 48 964 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
