QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-04-19

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 753 19 500 4 764 4 700

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 761 6 612 1 552 1 594

Zysk (strata) brutto 7 002 6 975 1 608 1 681

Zysk (strata) netto 5 669 5 642 1 302 1 360

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 119 8 127 3 241 1 959

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 250 48 60

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -100 -30 -23 -7

Przepływy pieniężne netto, razem 14 228 8 347 3 266 2 012

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 665 60 852 14 681 14 882

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 104 7 130 2 133 1 744

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 219 152 51 37

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 626 5 989 1 787 1 465

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 561 53 722 12 548 13 138

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 339 6 662 1 485 1 629

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,34 0,08 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,34 0,08 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,84 0,81 0,20 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,84 0,81 0,20 0,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2016-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 450 5 459 5 459 4 778

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 22 22 62

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 903 810 810 597

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 3 958 3 933 3 933 3 868

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 958 3 933 3 933 3 868

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 958 3 933 3 933 3 868

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 518 630 630 187

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 518 630 630 187

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 57 215 56 722 56 722 56 074

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 997 20 576 20 576 6 948

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 997 20 576 20 576 6 948

Inwestycje krótkoterminowe 49 995 35 767 35 767 48 964

Krótkoterminowe aktywa finansowe 49 995 35 767 35 767 48 964

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49 995 35 767 35 767 48 964

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223 379 379 163

A k t y w a r a z e m 62 665 62 181 62 181 60 852

PASYWA

Kapitał własny 53 561 47 891 47 891 53 722

Kapitał zakładowy 6 339 6 339 6 339 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 10 299 10 299 10 299 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 766 766 766 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych 30 487 0 0 31 383

Zysk (strata) netto 5 669 30 487 30 487 5 642

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 104 14 290 14 290 7 130

Rezerwy na zobowiązania 365 364 364 259

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 365 364 364 259

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 219 214 214 152

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 219 214 214 152

Zobowiązania krótkoterminowe 7 626 12 191 12 191 5 989

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 626 12 191 12 191 5 989

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 894 1 521 1 521 730

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 894 1 521 1 521 730

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 894 1 521 1 521 730

P a s y w a r a z e m 62 665 62 181 62 181 60 852

Wartość księgowa 53 561 47 891 47 891 53 722

Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 63 391 573 63 391 573 66 617 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,84 0,76 0,76 0,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 63 391 573 63 391 573 63 391 573 66 617 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,84 0,76 0,76 0,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 1 415 0 0 12 691

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 415 0 0 12 691

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 415 0 0 12 691

Zobowiązania warunkowe 255 0 0 2 746

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 255 0 0 2 746

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 255 0 0 2 746

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 1 670 0 0 15 437

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 753 20 753 19 500 19 500

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 753 20 753 19 500 19 500

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 758 758 571 571

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 758 758 571 571

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 995 19 995 18 929 18 929

Koszty sprzedaży 12 231 12 231 11 325 11 325

Koszty ogólnego zarządu 1 071 1 071 993 993

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 693 6 693 6 611 6 611

Pozostałe przychody operacyjne 68 68 1 1

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 37 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 31 31 1 1

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 761 6 761 6 612 6 612

Przychody finansowe 279 279 371 371

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 225 225 242 242

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 54 54 129 129

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 38 38 8 8

Odsetki w tym: 0 0 2 2

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 38 38 6 6

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 002 7 002 6 975 6 975

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 002 7 002 6 975 6 975

Podatek dochodowy -1 333 -1 333 -1 333 -1 333

część bieżąca -1 220 -1 220 -1 145 -1 145

część odroczona -113 -113 -188 -188

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 669 5 669 5 642 5 642

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 676 22 676 30 487 30 487

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 68 474 205 68 474 205

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,36 0,46 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 68 474 205 68 474 205

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,36 0,46 0,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 47 891 47 891 48 079 48 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 891 47 891 48 079 48 079

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 339 6 339 6 662 6 662

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -323 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -323 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -323 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 339 6 339 6 339 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 -30 676 0

akcje własne w celu umorzenia 0 0 -30 676 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 30 676 0

akcje własne w celu umorzenia 0 0 30 676 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 299 10 299 9 591 9 591

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 708 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 31 502 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 31 383 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

rozwiązanie kapitalu rezerwowego 0 0 118 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 -30 794 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 299 10 299 10 299 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 766 766 443 443

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 323 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 31 117 0

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 0 30 794 0

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 323 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0

skup akcji własnych 0 0 -30 676 0

skup akcji własnych 0 0 -118 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 766 766 766 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30 487 30 487 31 383 31 383

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 487 30 487 31 383 31 383

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 487 30 487 31 383 31 383

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -31 383 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 -31 383 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30 487 30 487 0 31 383

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30 487 30 487 0 31 383

Wynik netto 5 669 5 669 30 487 5 642

zysk netto 5 669 5 669 30 487 5 642

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 561 53 561 47 891 53 722

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 561 53 561 47 891 53 722

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 669 5 669 5 642 5 642

Korekty razem 8 450 8 450 2 485 2 485

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 103 103 96 96

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -219 -219 -237 -237

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -61 -61 -129 -129

Zmiana stanu rezerw 0 0 -24 -24

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 13 579 13 579 5 182 5 182

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 594 -4 594 -1 680 -1 680

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -358 -358 -723 -723

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 119 14 119 8 127 8 127

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 262 262 250 250

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 37 7 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 225 225 243 243

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 225 225 243 243

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 225 225 243 243

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 53 53 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53 53 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 209 209 250 250

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -100 -100 -30 -30

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -94 -94 -25 -25

Odsetki -6 -6 -5 -5

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -100 -100 -30 -30

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 228 14 228 8 347 8 347

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 228 14 228 8 347 8 347

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 35 767 35 767 40 617 40 617

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 49 995 49 995 48 964 48 964

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf