QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2014

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

data przekazania: 2014-09-05

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 844 32 064 14 083 7 609

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 348 9 838 5 109 2 334

Zysk (strata) brutto 22 136 10 514 5 298 2 495

Zysk (strata) netto 17 921 8 503 4 289 2 018

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 829 11 007 7 618 2 612

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 024 9 523 484 2 260

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 713 -12 789 -9 026 -3 035

Przepływy pieniężne netto, razem -3 861 7 742 -924 1 837

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 853 31 155 10 299 7 196

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 236 7 018 1 979 1 621

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 413 6 249 1 782 1 443

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 617 24 137 8 320 5 575

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 708 1 641

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,12 0,06 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,49 0,34 0,12 0,08

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,34 0,12 0,08

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 2014-09-05 o treści:

Plik Opis

Załącznik do korekty raportu HY2014_ESPI.pdf Korygowane pozycje raportu półrocznego za I półrocze 2014 r

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Quercus Raport (korekta) 30.06.2014.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA KOREKTA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2014_PODMIOT UPRAWNIONY KOREKTA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-04 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2014-09-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2014-09-04 Piotr Pluska Wiceprezes Zarządu

2014-09-04 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2014KOREKTA.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Emitenta

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 435 6 686 5 391

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 106 130 70

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 443 472 583

Należności długoterminowe 57 47 47

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 57 47 47

Inwestycje długoterminowe 3 700 5 035 4 589

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 700 5 035 4 589

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 700 5 035 4 589

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129 1 001 102

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 129 1 001 102

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 38 418 73 919 25 764

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 11 248 42 641 6 581

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 248 42 641 6 581

Inwestycje krótkoterminowe 27 013 30 874 18 665

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 013 30 874 18 665

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 013 30 874 18 665

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 404 518

A k t y w a r a z e m 42 853 80 605 31 155

PASYWA

Kapitał własny 34 617 54 409 24 137

Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -37 713 0 0

Kapitał zapasowy 9 504 8 528 8 528

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 37 800 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 17 921 38 776 8 503

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 236 26 196 7 018

Rezerwy na zobowiązania 143 274 232

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 143 274 232

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 413 20 653 6 249

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 413 20 653 6 249

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 680 5 268 537

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 680 5 268 537

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 680 5 268 537

P a s y w a r a z e m 42 853 80 605 31 155

Wartość księgowa 34 617 54 409 24 137

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,49 0,77 0,34

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,77 0,34

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013

Należności warunkowe 1 334 0 12 681

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 334 0 12 681

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 334 0 12 681

Zobowiązania warunkowe 315 0 3 413

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 315 0 3 413

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 315 0 3 413

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 649 0 16 094

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2014 półrocze / 2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 844 32 064

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 844 32 064

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 250 1 165

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 250 1 165

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 594 30 899

Koszty sprzedaży 34 413 19 396

Koszty ogólnego zarządu 1 859 1 708

Zysk (strata) ze sprzedaży 21 322 9 796

Pozostałe przychody operacyjne 27 42

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 27 14

Pozostałe koszty operacyjne 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 348 9 838

Przychody finansowe 790 678

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 733 502

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 57 176

Inne 0 0

Koszty finansowe 2 1

Odsetki w tym: 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 2 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 136 10 514

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 22 136 10 514

Podatek dochodowy 4 215 2 011

część bieżąca 3 471 1 823

część odroczona 744 188

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 17 921 8 503

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 35 843 38 776

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,55

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 409 28 422 28 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 409 28 422 28 422

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) -37 713 0 0

akcje własne w celu umorzenia -37 713 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -37 713 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 3 214

Zmiany kapitału zapasowego 976 5 315 5 315

zwiększenia (z tytułu) 976 5 315 5 315

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 4 500

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 976 815 815

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 504 8 528 8 528

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 37 800 -4 500 0

zwiększenia (z tytułu) 37 800 0 0

kapitał na nabycie akcji własnych 37 800 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 4 500

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 4 500

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 37 800 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 776 13 603 13 603

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -38 776 -13 603 -13 603

wypłata dywidendy 0 -12 789 -12 789

zwiększenie kapitału zapasowego -976 -815 -815

zwiekszenie kapitału rezerwowego -37 800 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 17 921 38 776 8 503

zysk netto 17 921 38 776 8 503

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 617 54 409 24 137

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 617 54 409 24 137

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2014 półrocze / 2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 17 921 8 503

Korekty razem 13 908 2 504

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 152 266

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -733 -502

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -57 -204

Zmiana stanu rezerw -131 20

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 31 383 3 521

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 237 173

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 469 -770

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 31 829 11 007

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 125 9 585

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 2 125 9 557

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 2 125 9 557

zbycie aktywów finansowych 1 392 9 214

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 733 343

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 101 62

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101 62

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 024 9 523

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -37 713 -12 789

Nabycie akcji (udziałów) własnych -37 713 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -12 789

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -37 713 -12 789

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 861 7 742

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 861 7 742

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 30 874 10 923

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 27 013 18 665

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf Informacja dodatkowa