VISTULA GROUP - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania:

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 136 164 119 489 31 747 27 859

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 978 1 852 228 432

Zysk (strata) brutto -353 -96 -82 -22

Zysk (strata) netto -777 -129 -181 -30

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 930 -27 027 -5 812 -6 301

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 449 -2 155 -804 -502

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 080 19 018 4 215 4 434

Przepływy pieniężne netto, razem -10 299 -10 164 -2 401 -2 370

Aktywa, razem 773 953 691 022 183 410 163 757

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 280 195 237 464 66 400 56 274

Zobowiązania długoterminowe 92 622 97 994 21 949 23 222

Zobowiązania krótkoterminowe 178 942 131 467 42 405 31 155

Kapitał własny 493 758 453 558 117 010 107 483

Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 926 8 810

Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991

Rozwodniona liczba akcji 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,79 2,60 0,66 0,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,73 2,50 0,65 0,59

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 946 58 332 17 007 13 823

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -450 -1 471 -105 -349

Zysk (strata) brutto -1 602 -2 595 -374 -615

Zysk (strata) netto -1 542 -2 187 -360 -518

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 234 -10 751 -4 251 -2 548

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 144 -84 -267 -20

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 753 9 311 2 507 2 207

Przepływy pieniężne netto, razem -8 625 -1 524 -2 011 -361

Aktywa, razem 589 816 538 633 139 773 127 644

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 943 99 640 30 320 23 612

Zobowiązania długoterminowe 35 243 39 355 8 352 9 326

Zobowiązania krótkoterminowe 86 963 54 911 20 608 13 013

Kapitał własny 461 873 438 993 109 454 104 032

Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 926 8 810

Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991

Rozwodniona liczba akcji 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 2,51 0,62 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,55 2,42 0,60 0,57

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1 kwartału 2017 roku.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1 kwartału 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-16 Grzegorz Pilch Prezes Zarządu

2017-05-16 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu

2017-05-16 Erwin Bakalarz Członek Zarządu