| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 410 987 | 1 518 199 | 339 301 | 363 177 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 107 999 | 106 410 | 25 972 | 25 455 | ||
| Zysk (strata) brutto | 111 329 | 103 713 | 26 772 | 24 810 | ||
| Zysk (strata) netto | 101 500 | 113 091 | 24 408 | 27 053 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 97 842 | 46 197 | 23 528 | 11 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 362 | -46 478 | -2 492 | -11 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -657 | -419 | -158 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 86 823 | -700 | 20 878 | -167 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 588 106 | 1 397 302 | 374 677 | 327 828 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 565 716 | 432 933 | 133 468 | 101 573 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 802 | 1 473 | 425 | 346 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 503 406 | 377 526 | 118 767 | 88 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 022 390 | 964 369 | 241 209 | 226 256 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 052 | 25 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,35 | 8,19 | 1,77 | 1,96 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,35 | 8,19 | 1,77 | 1,96 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,07 | 69,87 | 17,48 | 16,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,07 | 69,87 | 17,48 | 16,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,15 | 4,18 | 0,74 | 1,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-06 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2015-11-06 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 830 717 | 844 065 | 868 174 | 835 540 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 | 31 | 39 | 44 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 828 617 | 841 936 | 866 030 | 833 652 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 930 | 1 954 | 1 961 | 1 701 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 930 | 1 954 | 1 961 | 1 701 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 757 389 | 667 378 | 529 128 | 734 667 | ||
| Zapasy | 93 216 | 94 238 | 117 668 | 114 874 | ||
| Należności krótkoterminowe | 401 571 | 401 562 | 244 157 | 420 286 | ||
| Od jednostek powiązanych | 377 919 | 367 535 | 204 239 | 355 584 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 652 | 34 027 | 39 918 | 64 702 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 259 863 | 168 902 | 166 781 | 198 117 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 259 863 | 168 902 | 166 781 | 198 117 | ||
| w jednostkach powiązanych | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 820 | 4 744 | 5 395 | 1 221 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146 043 | 59 158 | 56 386 | 91 896 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 739 | 2 676 | 522 | 1 391 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 588 106 | 1 511 443 | 1 397 302 | 1 570 208 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 022 390 | 992 762 | 964 369 | 990 514 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 324 399 | 324 383 | 322 675 | 322 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 159 | 68 175 | 69 883 | 69 978 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 417 910 | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 101 500 | 71 872 | 86 946 | 113 091 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 565 716 | 518 681 | 432 933 | 579 694 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 60 508 | 57 761 | 53 934 | 55 461 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 089 | 32 668 | 21 290 | 24 217 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 818 | 24 081 | 30 360 | 29 709 | ||
| długoterminowa | 9 833 | 9 601 | 10 135 | 9 457 | ||
| krótkoterminowa | 18 985 | 14 480 | 20 225 | 20 252 | ||
| Pozostałe rezerwy | 602 | 1 012 | 2 284 | 1 535 | ||
| długoterminowe | 145 | 144 | 132 | 95 | ||
| krótkoterminowe | 457 | 868 | 2 152 | 1 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 802 | 1 478 | 1 473 | 1 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 802 | 1 478 | 1 473 | 1 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 503 406 | 459 442 | 377 526 | 522 488 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 168 538 | 139 694 | 89 304 | 164 506 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 333 954 | 318 396 | 288 038 | 356 987 | ||
| Fundusze specjalne | 914 | 1 352 | 184 | 994 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 588 106 | 1 511 443 | 1 397 302 | 1 570 208 | ||
| Wartość księgowa | 1 022 390 | 992 762 | 964 369 | 990 513 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,07 | 71,92 | 69,87 | 71,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,07 | 71,92 | 69,87 | 71,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 610 | 10 265 | 11 925 | 12 715 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 7 839 | 8 319 | 9 279 | 9 758 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 771 | 1 946 | 2 646 | 2 957 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 610 | 10 265 | 11 925 | 12 715 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 471 461 | 1 410 987 | 489 417 | 1 518 199 | ||
| od jednostek powiązanych | 443 186 | 1 306 386 | 438 715 | 1 333 202 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 454 205 | 1 358 663 | 469 947 | 1 452 598 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 256 | 52 324 | 19 470 | 65 601 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 420 011 | 1 231 611 | 435 976 | 1 324 005 | ||
| jednostkom powiązanym | 396 398 | 1 139 572 | 400 613 | 1 185 766 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 403 996 | 1 177 776 | 419 520 | 1 260 766 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 015 | 53 835 | 16 456 | 63 239 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 51 450 | 179 376 | 53 441 | 194 194 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 846 | 12 364 | 7 864 | 27 467 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 137 | 45 367 | 13 728 | 48 335 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 30 467 | 121 645 | 31 849 | 118 392 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 169 | 535 | 520 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 130 | 17 | 178 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 169 | 518 | 342 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 853 | 13 815 | 3 914 | 12 502 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 584 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175 | 848 | 362 | 736 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 678 | 12 383 | 3 552 | 11 766 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 763 | 107 999 | 28 470 | 106 410 | ||
| Przychody finansowe | 1 901 | 5 420 | 1 651 | 3 181 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 485 | 4 092 | 1 651 | 3 181 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 233 | 3 740 | 1 090 | 1 750 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 416 | 1 328 | ||||
| Koszty finansowe | 591 | 2 090 | 2 038 | 5 878 | ||
| Odsetki w tym: | 591 | 2 090 | 1 846 | 3 939 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 192 | 1 939 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 073 | 111 329 | 28 083 | 103 713 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 28 073 | 111 329 | 28 083 | 103 713 | ||
| Podatek dochodowy | -1 555 | 9 829 | -2 605 | -9 378 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -1 555 | 9 829 | -2 605 | -9 378 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 628 | 101 500 | 30 688 | 113 091 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 75 355 | 132 411 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,46 | 9,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,46 | 9,59 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 992 762 | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 992 762 | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 383 | 322 675 | 322 482 | 322 482 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 | 1 724 | 193 | 98 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 1 724 | 193 | 98 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 16 | 1 724 | 193 | 98 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 399 | 324 399 | 322 675 | 322 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 68 175 | 69 883 | 70 076 | 70 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -16 | -1 724 | -193 | -98 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 1 724 | 193 | 98 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 16 | 1 724 | 193 | 98 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 159 | 68 159 | 69 883 | 69 978 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 417 910 | 374 443 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 43 467 | 57 831 | 57 831 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 467 | 57 831 | 57 831 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 417 910 | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71 872 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71 872 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 872 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 43 479 | 57 695 | 57 695 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 43 467 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 872 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 872 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 29 628 | 101 500 | 86 946 | 113 091 | ||
| zysk netto | 29 628 | 101 500 | 86 946 | 113 091 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 022 390 | 1 022 390 | 964 369 | 990 514 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 022 390 | 1 022 390 | 964 369 | 990 514 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 628 | 101 500 | 30 688 | 113 091 | ||
| Korekty razem | 68 214 | 45 681 | 15 508 | 25 384 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 23 115 | 68 957 | 22 601 | 64 875 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -62 | -98 | 1 | -194 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 185 | -3 456 | -1 032 | -1 350 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 502 | 1 530 | 944 | 1 175 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 748 | 6 573 | 481 | -8 062 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 022 | 24 452 | -268 | -6 427 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 086 | -160 839 | 24 091 | -79 069 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46 198 | 110 748 | -32 312 | 55 173 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | -2 186 | 1 003 | -738 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 97 842 | 147 181 | 46 197 | 138 476 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 560 | 6 999 | 1 298 | 3 198 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327 | 3 258 | 208 | 1 448 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 233 | 3 741 | 1 090 | 1 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 233 | 3 741 | 1 090 | 1 750 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 1 233 | 3 741 | 1 090 | 1 750 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 11 922 | 62 872 | 47 775 | 172 904 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 922 | 62 872 | 17 775 | 67 904 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 30 000 | 105 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 362 | -55 873 | -46 478 | -169 705 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 657 | 1 749 | 419 | 1 656 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 464 | 1 464 | 360 | 1 255 | ||
| Odsetki | 48 | 285 | 59 | 401 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -657 | -1 749 | -419 | -1 656 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 86 823 | 89 559 | -700 | -32 885 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 86 885 | 89 657 | -701 | -32 691 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 62 | 98 | -1 | 194 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 59 158 | 56 452 | 92 595 | 124 780 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 146 011 | 146 011 | 91 895 | 91 895 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 914 | 914 | 1 001 | 1 001 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
