HERKULES S.A. - Aneksy do umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-10

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęły dwa Aneksy do umów kredytowych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.: 1. Aneks z dnia 27 czerwca 2014 r. do umowy o wielocelową linię kredytową zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w dniu 26 sierpnia 2010 r. Przedmiotem aneksu są: - Przedłużenie okresu udostępnienia Herkules S.A. (Kredytobiorcy) przez Bank (Kredytodawcy) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Dzień spłaty został wyznaczony na 31 lipca 2015 r. - Przedłużenie zobowiązania banku do wystawiania na zlecenie Herkules S.A. (Kredytobiorcy) gwarancji bankowych do wysokości 9.000.000,00 zł w ramach przyznanego limitu. Dzień spłaty, oznacza dzień wygaśnięcia ostatniej gwarancji, nie pó¼niej jednak niż 30 lipca 2019 r. Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie. Łączne zobowiązania Herkules S.A. z tytułu kredytu i gwarancji nie mogą przekroczyć kwoty 13.000.000,00 zł. W przypadku braku wystawionych gwarancji bankowych, Herkules S.A. może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.300.000,00 zł. Z tytułu sporządzonego aneksu, Bank pobierze prowizję w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach. 2. Aneks z dnia 27 czerwca 2014 r. do umowy o kredyt rewolwingowy zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako Kredytodawcą i Emitentem jako Kredytobiorcą w dniu 26 sierpnia 2010 r. Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu spłaty kredytu rewolwingowego, którą w powyższym aneksie określono na dzień 31 grudnia 2015 r. (uprzednio 31 marca 2015 r.) oraz zmiana wysokości miesięcznych spłat zadłużenia, która spowoduje w najbliższych miesiącach zmniejszenie wydatków na obsługę tego zobowiązania o przeciętnie 237 tys. zł. miesięcznie. Pozostałe warunki określone umową nie uległy zmianie. Z tytułu sporządzonego aneksu Bank pobierze prowizję w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom stosowanym w tego typu umowach. Dzięki zawartemu, w powyższym aneksie wydłużeniu terminu spłaty kredytu oraz odmiennemu ukształtowaniu harmonogramu spłaty zobowiązania, Emitent zabezpieczył na najbliższy okres większą niż pierwotnie zakładano część środków obrotowych na obsługę działalności bieżącej, co może stać się niezbędne w związku ze spodziewanym krótkookresowym wzrostem długu odsetkowego związanego z koniecznością obsługi procesu inwestycyjnego projektu "2 turbiny w 72 godziny – Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych" w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.gastel-zurawie.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-10 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2014-07-10 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu