BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-12

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN ENERGETYKA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 75 944 47 18 167

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -313 5 542 -75 1 326

Zysk (strata) brutto -206 6 199 -50 1 483

Zysk (strata) netto -122 4 980 -29 1 191

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 228 16 462 -536 3 938

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 010 -26 098 -964 -6 243

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 893 0 1 177 0

Przepływy pieniężne netto, razem -1 345 -9 636 -323 -2 305

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 308 94 510 32 159 22 173

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 077 3 157 10 635 741

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 861 0 10 348 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 939 1 554 222 365

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 231 91 353 21 524 21 433

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 715 3 694

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 1,58 -0,01 0,38

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 1,58 -0,01 0,38

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,97 29,01 6,83 6,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,97 29,01 6,83 6,81

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q III 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-12 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 132 138 132 071 82 475 83 031

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 17 23 0

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 571 551 580 587

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 130 588 130 588 80 987 80 987

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 130 588 130 588 80 987 80 987

w jednostkach powiązanych, w tym: 130 588 130 588 80 987 80 987

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 965 915 885 1 457

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 965 915 885 1 457

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 4 170 3 332 12 035 13 557

Zapasy 0 0 10 12

Należności krótkoterminowe 1 301 253 7 808 3 618

Od jednostek powiązanych 0 36 6 500 0

Od pozostałych jednostek 1 301 217 1 308 3 618

Inwestycje krótkoterminowe 2 867 3 077 4 212 9 895

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 867 3 077 4 212 9 895

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 867 3 077 4 212 9 895

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 5 32

A k t y w a r a z e m 136 308 135 403 94 510 96 588

PASYWA

Kapitał własny 91 231 91 412 91 353 90 072

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 60 346 60 346 54 085 54 085

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -122 59 6 261 4 980

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 077 43 991 3 157 6 516

Rezerwy na zobowiązania 203 199 1 589 4 731

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 4 2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 86 82 1 252 4 729

długoterminowa 69 69 282 4 503

krótkoterminowa 17 13 970 226

Pozostałe rezerwy 117 117 333 0

długoterminowe

krótkoterminowe 117 117 333 0

Zobowiązania długoterminowe 43 861 43 406 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 43 861 43 406 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 939 372 1 554 1 771

Wobec jednostek powiązanych 0 0 1 24

Wobec pozostałych jednostek 925 357 1 532 1 721

Fundusze specjalne 14 15 21 26

Rozliczenia międzyokresowe 74 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 74 14 14 14

długoterminowe 14 14 14 14

krótkoterminowe 60 0 0 0

P a s y w a r a z e m 136 308 135 403 94 510 96 588

Wartość księgowa 91 231 91 412 91 353 90 072

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,97 29,03 29,01 28,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,97 29,03 29,01 28,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 93 195 3 502 75 944

od jednostek powiązanych 93 182 1 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 93 195 3 488 75 382

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 14 562

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 5 274 61 959

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 5 274 61 447

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 512

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 93 195 -1 772 13 985

Koszty sprzedaży 0 0 314 736

Koszty ogólnego zarządu 371 515 1 884 7 800

Zysk (strata) ze sprzedaży -278 -320 -3 970 5 449

Pozostałe przychody operacyjne 321 339 151 256

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 10 0 0

Dotacje

Inne przychody operacyjne 321 329 151 256

Pozostałe koszty operacyjne 324 332 25 163

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 9

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 59

Inne koszty operacyjne 324 332 25 95

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -281 -313 -3 844 5 542

Przychody finansowe 504 1 042 182 676

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 500 1 000 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 42 138 609

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 44 67

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 454 935 0 19

Odsetki w tym: 0 0 0 1

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 454 935 0 18

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -231 -206 -3 662 6 199

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -231 -206 -3 662 6 199

Podatek dochodowy -50 -84 -686 1 219

część bieżąca 0 0 -303 280

część odroczona -50 -84 -383 939

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -181 -122 -2 976 4 980

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 159 1 159 5 677 5 677

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,04 -0,95 1,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,04 -0,95 1,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 412 91 353 85 092 85 092

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 412 91 353 85 092 85 092

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 346 54 085 30 952 30 952

Zmiany kapitału zapasowego 0 6 261 23 133 23 133

zwiększenia (z tytułu) 0 6 261 26 752 26 752

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły 0 6 261 0 0

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP 0 0 26 752 26 752

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 619 3 619

pokrycia straty 0 0 3 619 3 619

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 346 60 346 54 085 54 085

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 26 752 26 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -26 752 -26 752

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 26 752 26 752

zbycia środków trwałych

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP 0 0 26 752 26 752

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 59 6 261 -3 619 -3 619

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 6 261 0 0

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 261 0 0

przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły na kapitał zapasowy 0 6 261 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 59 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -3 619 -3 619

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -3 619 -3 619

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 619 3 619

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 3 619 3 619

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 59 0 0 0

Wynik netto -181 -122 6 261 4 980

zysk netto 0 0 6 261 4 980

strata netto -181 -122 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 231 91 231 91 353 90 072

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 91 231 91 231 91 353 90 072

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -181 -122 -2 976 4 980

Korekty razem -509 -2 106 -3 620 11 482

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 3 11 672 5 353

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -500 -894 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -10 -44 -35

Zmiana stanu rezerw 4 -1 387 -587 -1 422

Zmiana stanu zapasów 0 10 2 730 5 725

Zmiana stanu należności -1 048 -9 -854 15 290

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 567 -615 -5 680 -14 222

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 -17 143 793

Inne korekty 455 805 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -690 -2 228 -6 596 16 462

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 500 1 053 18 18

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 36 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 500 1 017 18 18

w jednostkach powiązanych 500 1 000 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 500 1 000 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 17 18 18

zbycie aktywów finansowych 0 17 18 18

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 20 5 063 25 239 26 116

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 20 251 1 078

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 5 043 0 50

w jednostkach powiązanych 0 5 043 0 50

nabycie aktywów finansowych 0 5 043 0 50

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 24 988 24 988

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 480 -4 010 -25 221 -26 098

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 999 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 4 999 0 0

Inne wpływy finansowe

Wydatki 0 106 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe 0 106 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 4 893 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -210 -1 345 -31 817 -9 636

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -210 -1 345 -31 817 -9 636

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 3 077 4 212 41 712 19 531

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 867 2 867 9 895 9 895

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 414 2 414 25 25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q III 2015.pdf