POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-13

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

71 769 43 00 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 956 6 636 1 913 1 587

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 312 393 75 94

Zysk (strata) brutto 326 461 78 110

Zysk (strata) netto 266 443 64 106

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 823 604 198 144

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -798 -130 -192 -31

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -497 -437 -120 -104

Przepływy pieniężne netto, razem -472 37 -114 9

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 621 6 879 1 562 1 614

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 498 1 525 353 358

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 269 1 314 299 308

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 123 5 354 1 209 1 256

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 150

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,08 0,03 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,08 0,03 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,80 0,84 0,19 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,80 0,84 0,19 0,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,07 0,02 0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2015-11-13 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2015-11-13 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 210 1 340 1 320 1 194

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 563 611 642 126

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 561 644 597 656

Należności długoterminowe 25 25 25 25

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 25 25 25

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 60 55 387

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 55 52 52

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 5 3 336

Aktywa obrotowe 5 411 4 934 5 559 4 930

Zapasy 0 0 0 1

Należności krótkoterminowe 837 728 1 096 588

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 837 728 1 096 588

Inwestycje krótkoterminowe 4 471 4 078 4 402 4 280

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 471 4 078 4 402 4 280

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 853 1 708 2 326 2 144

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 618 2 370 2 076 2 136

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 127 61 61

A k t y w a r a z e m 6 621 6 273 6 879 6 123

PASYWA

Kapitał własny 5 123 4 856 5 354 4 935

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -524 -524 -964 -964

Kapitał zapasowy 3 915 3 915 3 557 3 557

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 825 825 1 258 1 258

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 266 -1 863 443

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 498 1 418 1 525 1 188

Rezerwy na zobowiązania 180 181 187 134

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 26 32 26

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 155 155 155 107

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 155 155 155 107

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 269 1 147 1 314 1 000

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 244 1 118 1 278 962

Fundusze specjalne 25 29 36 38

Rozliczenia międzyokresowe 49 89 25 55

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 49 89 25 55

długoterminowe 1 1 4 9

krótkoterminowe 48 88 21 46

P a s y w a r a z e m 6 621 6 273 6 879 6 123

Wartość księgowa 5 123 4 856 5 354 4 935

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 0,76 0,84 0,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 0,76 0,84 0,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 792 7 956 2 343 6 636

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 792 7 956 2 343 6 636

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 820 5 415 1 487 4 235

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 820 5 415 1 487 4 235

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 971 2 542 855 2 400

Koszty sprzedaży 234 810 219 665

Koszty ogólnego zarządu 425 1 418 445 1 365

Zysk (strata) ze sprzedaży 312 314 191 371

Pozostałe przychody operacyjne 6 32 13 41

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 4 10

Dotacje 5 16 5 22

Inne przychody operacyjne 1 14 4 9

Pozostałe koszty operacyjne 9 34 2 19

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 9 34 2 19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 310 312 202 393

Przychody finansowe 15 47 23 67

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 14 47 23 67

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 0 0 0

Koszty finansowe 0 34 0 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 34 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 325 326 225 461

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 325 326 225 461

Podatek dochodowy 58 59 3 17

część bieżąca 59 69 0 0

część odroczona -1 -10 3 17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 268 266 222 443

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 686 686 509 509

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,11 0,08 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,11 0,08 0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 856 5 354 4 928 4 882

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 46

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 856 5 354 4 928 4 928

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -524 -964 -964 -964

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 440 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 440 0 0

sprzedaż akcji własnych 0 440 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -524 -524 -964 -964

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 915 3 557 3 261 3 261

Zmiany kapitału zapasowego 0 358 296 296

zwiększenia (z tytułu) 0 358 296 296

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 358 250 250

korekta podatku dchodowego 0 0 46 46

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 915 3 915 3 557 3 557

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 825 1 258 1 258 1 258

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -433 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 433 0 0

wartość sprzedanych akcji 0 433 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 825 825 1 258 1 258

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 863 733 687

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 863 733 687

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 46

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 863 733 733

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 863 733 733

przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 358 250 250

wypłata dywidendy 0 505 437 437

przeniesienia zysku z lat ubiegłych 0 0 46 46

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 0 0 0

Wynik netto 268 266 863 443

zysk netto 268 266 863 443

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 123 5 123 5 354 4 935

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 268 266 222 443

Korekty razem 124 557 47 160

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 142 414 98 296

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 -14 -1 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 -27 2 -8

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -1 -4 -9

Zmiana stanu rezerw -1 -7 1 -2

Zmiana stanu zapasów 0 0 74 148

Zmiana stanu należności -109 259 339 -129

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 122 -45 -384 47

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 -22 -77 -180

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 392 823 268 604

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 9 2 351 501 2 265

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 8 15

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 9 27 0 6

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 27 0 6

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 9 27 0 6

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 2 322 493 2 244

Wydatki 1 158 3 149 187 2 395

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 299 187 335

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 2 060

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 2 060

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 2 060

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 146 2 850 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 149 -798 314 -130

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 8 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 8 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 505 0 437

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 505 0 437

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -497 0 -437

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -757 -472 582 37

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -752 -458 583 40

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 14 1 3

Środki pieniężne na początek okresu 2 373 2 088 1 560 2 105

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 616 1 616 2 143 2 143

o ograniczonej możliwości dysponowania 12 12 6 32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2015.pdf