FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-13
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 00433 7958 1778 084
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 4695 4001 3151 292
Zysk (strata) brutto5 4585 3851 3121 288
Zysk (strata) netto4 4114 2811 0611 024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 2654 0421 266967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 585-794-381-190
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 808-2 672-675-639
Przepływy pieniężne netto, razem872576210138
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 55629 5617 6817 080
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 2308 8402 4142 117
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)660160
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 1503 9891 215955
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 32520 7225 2674 963
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540127129
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,531,680,370,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,531,680,370,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,277,671,951,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,277,671,951,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2015 r.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2015
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-13KRZYSZTOF KOROCHPREZES ZARZĄDU
BILANS
w tys.
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe18 32818 28117 73318 170
Wartości niematerialne i prawne, w tym:135114122123
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe17 93317 91117 49917 896
Należności długoterminowe1223520
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek1223520
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe248234106132
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22322390118
Inne rozliczenia międzyokresowe25101613
Aktywa obrotowe14 22813 82911 82811 989
Zapasy1 9871 6511 6651 909
Należności krótkoterminowe7 4047 2916 3767 951
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek7 4047 2916 3767 951
Inwestycje krótkoterminowe4 2484 2003 4351 688
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 2484 2003 4351 688
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach45455959
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 2034 1553 3761 629
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe588688353441
A k t y w a r a z e m32 55632 11029 56130 160
PASYWA
Kapitał własny22 32520 87420 72221 013
Kapitał zakładowy540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe7 2987 2986 1156 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto4 4112 9603 9914 281
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 23011 2368 8409 147
Rezerwy na zobowiązania1 1241 124585776
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego282282208227
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne222222126300
długoterminowa58585849
krótkoterminowa16516569251
Pozostałe rezerwy619619250250
długoterminowe
krótkoterminowe619619250250
Zobowiązania długoterminowe661
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek661
Zobowiązania krótkoterminowe5 1506 0963 9893 980
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek5 0986 0153 9663 947
Fundusze specjalne52822233
Rozliczenia międzyokresowe3 8904 0154 2664 391
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 8904 0154 2664 391
długoterminowe3 3903 5153 7653 890
krótkoterminowe501501501501
P a s y w a r a z e m32 55632 11029 56130 160
Wartość księgowa22 32520 87420 72221 013
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,277,737,677,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,277,737,677,78
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685685685685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685685685685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sadowe685685685685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685685685685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-303 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 74034 00411 51433 795
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 56633 64811 49433 757
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1743562038
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 40118 4636 13318 712
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 29318 2396 12118 689
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1082241222
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 33915 5415 38115 083
Koszty sprzedaży2 5147 1212 3817 365
Koszty ogólnego zarządu1 0233 1359012 629
Zysk (strata) ze sprzedaży1 8025 2852 1005 090
Pozostałe przychody operacyjne156581177638
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje125441133529
Inne przychody operacyjne3114047108
Pozostałe koszty operacyjne19639653328
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych5755
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych8170
Inne koszty operacyjne19138942152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 7625 4692 2245 400
Przychody finansowe2346121
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:9153
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1431119
Koszty finansowe957236
Odsetki w tym:111
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne957125
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 7755 4582 2235 385
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 7755 4582 2235 385
Podatek dochodowy3241 0474601 104
część bieżąca3241 1064601 059
część odroczona-6046
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 4524 4111 7634 281
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4 1214 1214 5394 539
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,531,531,681,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,531,531,681,68
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-313 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)20 72218 21618 216
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 72218 21618 216
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu6 1156 0976 097
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 1831818
zwiększenia (z tytułu)1 1831818
podziału wyniku finansowego1 1831818
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu7 2986 1156 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 9911 5031 503
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 9911 5031 503
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 9911 5031 503
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 9911 5031 503
podziału wyniku na kapitał rezerwowy1 1831818
wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli2 8081 4851 485
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto4 4113 9914 281
zysk netto4 4113 9914 281
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )22 32520 72221 013
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-303 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 4524 4111 7634 281
Korekty razem92985413-239
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja4251 2095081 500
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)9
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej5785
Zmiana stanu rezerw539114
Zmiana stanu zapasów-336-322-199498
Zmiana stanu należności-103-1 034-477-1 541
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów9791 208135-165
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-40-75337-660
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 3815 2651 7764 042
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy11941486297
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7435586243
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:455954
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach455954
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych455954
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki8411 9994601 090
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8411 9994601 031
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:59
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach59
nabycie aktywów finansowych59
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-722-1 585-373-794
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 5662 8081 4852 672
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 5662 8081 4851 485
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 178
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki9
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 566-2 808-1 485-2 672
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)93872-83576
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:93872-83576
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu4 1553 3761 7121 053
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 2484 2481 6291 629
o ograniczonej możliwości dysponowania52523333
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa za III kw.2015.pdfINFORMACJA DODATKOWA ZA III KWARTAŁ 2015