NETIA - Aktualizacja informacji w sprawie aneksowania umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 103 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Aktualizacja informacji w sprawie aneksowania umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka aneksowała umowę kredytową, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku (dalej także: „Umowa Pierwotna”). Umowa zmieniająca i ujednolicająca umowę kredytu pierwotnego (dalej: „Umowa Zmieniająca”), o której mowa w zdaniu poprzednim, została zawarta pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą, Internetią sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Telefonią Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako poręczycielami (dalej: „Poręczyciele”) a DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DnB Bank ASA z siedzibą w Oslo oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcami (dalej: „Kredytodawcy”). Umowa Zmieniająca przewiduje wykorzystanie uzyskanych przez Spółkę środków na spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych wynikających z Umowy Pierwotnej oraz sfinansowanie inwestycji związanych z podstawową działalnością Emitenta. Umowa Zmieniająca wprowadza zmianę dotychczasowego okresu kredytowania. Ostateczna data spłaty została wyznaczona na dzień przypadający trzy lata po dacie zawarcia Umowy Zmieniającej, nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2020 r. Suma całkowitego zobowiązania Spółki z tytułu Umowy Zmieniającej wynosi 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Spłatę kredytu rozłożono na cztery równe raty, z których ostatnia będzie płatna w dniu przypadającym trzy lata po podpisaniu Umowy Zmieniającej nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2020 roku. Oprocentowanie kredytu w każdym z okresów odsetkowych stanowi suma WIBOR i marży uzależnionej od wskaźników finansowych. Zabezpieczenia roszczeń Kredytodawców wynikających z lub związanych z Umową Zmieniającą są tożsame z zabezpieczeniami wskazanymi w raporcie nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, w którym Spółka informowała o zawarciu Umowy Pierwotnej. Umowa Zmieniająca zawiera warunki zawieszające przewidujące między innymi przedstawienie przez Spółkę kompletu zgód korporacyjnych na zawarcie Umowy Zmieniającej, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o braku zaległości płatniczych Kredytobiorcy wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zawarcia niniejszej Umowy Zmieniającej. Warunki Umowy Zmieniającej są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-27 Katarzyna Iwuć pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu

2017-06-27 Jacek Wiśniewski prokurent