POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-19

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

71 769 43 00 71 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 393 3 000 791 689

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 529 411 123 94

Zysk (strata) brutto 527 430 123 99

Zysk (strata) netto 437 331 102 76

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 840 394 195 90

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -224 -924 -52 -212

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 615 -530 143 -122

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 149 8 635 2 168 1 952

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 091 2 014 496 455

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 493 1 434 354 324

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 058 6 621 1 673 1 497

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 152 145

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,10 1,03 0,26 0,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,10 1,03 0,26 0,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,03 0,02 0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace I KW 2017.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-19 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2017-05-19 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2017-05-19 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 092 0 1 139 1 020

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 435 0 472 478

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 478 0 501 454

Należności długoterminowe 25 0 25 25

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 0 25 25

Inwestycje długoterminowe 15 0 23 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 15 0 23 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 15 0 23 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 0 119 64

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133 0 112 60

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 0 8 3

Aktywa obrotowe 8 057 0 7 496 6 050

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 871 0 1 332 836

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 871 0 1 332 836

Inwestycje krótkoterminowe 6 856 0 6 063 5 106

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 856 0 6 063 5 106

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 542 0 2 338 4 176

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 314 0 3 725 930

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329 0 100 107

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 524

A k t y w a r a z e m 9 149 0 8 635 7 593

PASYWA

Kapitał własny 7 058 0 6 621 6 013

Kapitał zakładowy 640 0 640 640

Kapitał zapasowy 4 025 0 4 025 3 915

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 311 0 311 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 645 0 0 302

Zysk (strata) netto 437 0 1 645 331

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 091 0 2 014 1 580

Rezerwy na zobowiązania 191 0 195 193

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 0 26 24

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 169 0 169 168

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 169 0 169 168

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 493 0 1 434 1 310

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 490 0 1 428 1 292

Fundusze specjalne 2 0 7 18

Rozliczenia międzyokresowe 407 0 385 77

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 407 0 385 77

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 407 0 385 77

P a s y w a r a z e m 9 149 0 8 635 7 593

Wartość księgowa 7 058 0 6 621 6 013

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,10 0,00 1,03 0,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,10 0,00 1,03 0,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 393 0 3 000 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 393 0 3 000 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 113 0 1 869 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 113 0 1 869 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 280 0 1 132 0

Koszty sprzedaży 319 0 294 0

Koszty ogólnego zarządu 427 0 427 0

Zysk (strata) ze sprzedaży 534 0 410 0

Pozostałe przychody operacyjne 1 0 2 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 0

Dotacje 0 0 1 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 0 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 6 0 1 0

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 6 0 1 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 529 0 411 0

Przychody finansowe 24 0 20 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 24 0 20 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 25 0 1 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 25 0 1 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 527 0 430 0

Podatek dochodowy 90 0 99 0

część bieżąca 115 0 101 0

część odroczona -24 0 -2 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 437 0 331 0

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 751 0 778 0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,00 0,12 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,00 0,12 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 621 0 5 682 5 682

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 621 0 5 682 5 682

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 0 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 0 640 640

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 025 0 3 915 3 915

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 110 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 110 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 110 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 025 0 4 025 3 915

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 311 0 825 825

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -515 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 515 0

wartość sprzedanych akcji 0 0 515 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 311 0 311 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 645 0 302 302

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 645 0 302 302

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 645 0 302 302

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 302 0

przeniesienia na kapitał zapasowy 0 0 110 0

przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy 0 0 192 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 645 0 0 302

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 645 0 0 302

Wynik netto 437 0 1 645 331

zysk netto 437 0 1 645 331

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 058 0 6 621 6 013

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 058 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 437 0 331 0

Korekty razem 402 0 63 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 99 0 134 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11 0 -20 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -1 0

Zmiana stanu rezerw -3 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 461 0 -205 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 58 0 92 0

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -228 0 63 0

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 840 0 394 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 966 0 3 270 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 16 0 15 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 16 0 15 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 8 0 0 0

odsetki 8 0 15 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 950 0 3 255 0

lokaty pow.3 m-cy 950 0 3 255 0

Wydatki 1 190 0 4 194 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 0 29 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 150 0 4 165 0

lokaty powyzej 3 m-cy 1 150 0 4 165

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -224 0 -924 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 615 0 -530 0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 590 0 -529 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -26 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 703 0 1 455 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 318 0 925 0

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 0 5 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Informacje dodatkowe I KW 2017.pdf