POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179 576 175 833 43 183 42 062

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 724 21 125 4 984 5 053

Zysk (strata) brutto 19 993 20 523 4 808 4 909

Zysk (strata) netto 16 107 16 203 3 873 3 876

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 783 27 473 4 757 6 572

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 656 -3 448 -1 841 -825

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 523 -24 298 -2 771 -5 813

Przepływy pieniężne netto, razem 604 -273 145 -65

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 354 124 009 33 349 29 094

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 093 58 571 17 009 13 742

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 589 4 821 139 1 131

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 335 48 405 14 707 11 357

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 261 65 438 16 341 15 353

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 508 504 120 118

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 164 750 10 082 375 10 164 750 10 082 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,58 1,62 0,38 0,39

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 1,61 0,38 0,38

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,81 6,49 1,61 1,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,81 6,44 1,61 1,51

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,22 1,00 0,29 0,23

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostale infor do raportu kwart POLWAX za III Q 2015.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. za III kwartał 2015 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2015-11-16 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 43 566 42 033 34 525 34 334

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 481 512 575 607

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 41 618 40 077 32 748 32 710

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 467 1 444 1 202 1 017

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 467 1 442 1 190 999

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2 12 18

Aktywa obrotowe 97 788 80 617 89 484 102 110

Zapasy 54 306 54 640 38 639 51 668

Należności krótkoterminowe 41 850 21 701 50 394 47 506

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 41 850 21 701 50 394 47 506

Inwestycje krótkoterminowe 836 3 069 240 2 183

Krótkoterminowe aktywa finansowe 836 3 069 240 2 183

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 836 3 069 240 2 173

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 796 1 207 211 753

A k t y w a r a z e m 141 354 122 650 124 009 136 444

PASYWA

Kapitał własny 69 261 60 320 65 438 59 216

Kapitał zakładowy 508 508 504 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 47 546 47 546 37 425 37 413

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 16 107 7 166 22 409 16 203

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 093 62 330 58 571 77 228

Rezerwy na zobowiązania 7 198 7 042 5 271 3 958

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 743 789 283 67

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 455 6 236 4 951 3 891

długoterminowa 4 663 4 663 3 013 2 456

krótkoterminowa 1 792 1 573 1 938 1 435

Pozostałe rezerwy 0 17 37 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 17 37 0

Zobowiązania długoterminowe 589 2 000 4 821 6 229

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 589 2 000 4 821 6 229

Zobowiązania krótkoterminowe 62 335 51 375 48 405 67 041

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 62 040 50 915 48 208 66 747

Fundusze specjalne 295 460 197 294

Rozliczenia międzyokresowe 1 971 1 913 74 0

Ujemna wartość firmy 1 833 1 869 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 138 44 74 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 138 44 74 0

P a s y w a r a z e m 141 354 122 650 124 009 136 444

Wartość księgowa 69 261 228 60 319 804 65 437 872 59 216 052

Liczba akcji (w szt.) 10 164 750 10 164 750 10 082 375 10 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,81 5,93 6,49 5,92

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 164 750 10 164 750 10 164 750 10 082 375

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,81 5,93 6,44 5,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 9 000 9 000 9 000 9 000

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 9 000 9 000 9 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

otrzymana gwarancja z ING Banku Śląskiego dot. wierzytelności Grupy LOTOS 9 000 9 000 9 000 9 000

Zobowiązania warunkowe 17 513 15 513 15 000 15 000

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 513 15 513 15 000 15 000

udzielonych gwarancji i poręczeń

Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 17 000 15 000 15 000 15 000

Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 513 513 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 26 513 24 513 24 000 24 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 889 179 576 80 236 175 833

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 77 144 177 188 80 046 175 355

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 745 2 388 190 478

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 063 144 181 64 211 141 612

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 60 328 141 829 64 038 141 170

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 735 2 352 173 442

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 826 35 395 16 025 34 221

Koszty sprzedaży 2 474 5 023 2 523 4 969

Koszty ogólnego zarządu 3 195 9 948 3 182 9 251

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 157 20 424 10 320 20 001

Pozostałe przychody operacyjne 198 438 137 1 411

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 33 35

Dotacje 95 257 0 163

Inne przychody operacyjne 103 181 104 1 213

Pozostałe koszty operacyjne 12 138 134 287

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 74 0 78

Inne koszty operacyjne 12 64 134 209

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 343 20 724 10 323 21 125

Przychody finansowe 74 293 653 1 321

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 22 269 47 585

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 2 24 596 726

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 10 10

Inne 50 0 0 0

Koszty finansowe 360 1 024 923 1 923

Odsetki w tym: 360 881 480 1 367

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 143 443 556

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 057 19 993 10 053 20 523

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 11 057 19 993 10 053 20 523

Podatek dochodowy 2 116 3 886 2 285 4 320

część bieżąca 2 186 4 156 2 308 4 135

część odroczona -70 -270 -23 185

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 941 16 107 7 768 16 203

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 22 312 723 0 24 666 711

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 164 750 0 10 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,58 0,00 1,62

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 164 750 0 10 082 375

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,58 0,00 1,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 60 320 65 438 53 013 53 013

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 60 320 65 438 53 013 53 013

Kapitał zakładowy na początek okresu 508 504 500 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 4 4 0

zwiększenia (z tytułu) 0 4 4 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 4 4 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 508 508 504 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 47 546 37 425 27 445 27 445

Zmiany kapitału zapasowego 0 10 121 9 980 9 968

zwiększenia (z tytułu) 0 10 121 9 980 9 968

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 12 12 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 167

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 10 109 9 968 9 801

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 546 47 546 37 425 37 413

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 166 22 409 19 968 19 968

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 166 22 409 19 968 19 968

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 166 22 409 19 968 19 968

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 22 409 19 968 19 968

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 10 109 9 968 9 968

wypłata dywidendy 0 12 300 10 000 10 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 166 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 166 0 0 0

Wynik netto 8 941 16 107 22 409 16 203

zysk netto 8 941 16 107 22 409 16 203

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 69 261 69 261 65 438 59 216

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 941 16 107 7 768 16 203

Korekty razem -20 461 3 676 -20 863 11 270

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 114 3 114 841 2 240

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 4 8 -27

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 380 815 409 1 094

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -22 -639 -771

Zmiana stanu rezerw 156 1 926 162 -825

Zmiana stanu zapasów 335 -15 665 3 986 -27 620

Zmiana stanu należności -20 150 8 544 -26 174 33 013

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 543 8 335 288 4 445

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 445 1 046 256 -116

Inne korekty -188 -4 421 0 -163

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -11 520 19 783 -13 095 27 473

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 831 3 590 9 180 12 328

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 33 37

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 831 3 590 9 147 12 291

Wydatki 4 898 11 246 9 018 15 776

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 052 7 669 389 4 091

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 846 3 577 8 629 11 685

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 067 -7 656 162 -3 448

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 15 092 5 706 15 244 163

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 16 16 0 0

Kredyty i pożyczki 14 888 5 369 15 244 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 188 321 0 163

Wydatki 1 725 17 229 1 815 24 461

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 12 300 0 10 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 397 4 192 1 397 13 327

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10 30 9 24

Odsetki 318 707 409 1 110

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 367 -11 523 13 429 -24 298

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 220 604 496 -273

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 232 597 488 -246

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -12 -7 -8 27

Środki pieniężne na początek okresu 3 063 239 1 679 2 448

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 843 843 2 175 2 175

o ograniczonej możliwości dysponowania -41 84 80 80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do spraw fin POLWAX za III Q 2015.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego POLWAX S.A. za III kwartał 2015 roku.