BUMECH S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-16

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOÑCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 809 54 926 22 558 13 139

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 760 8 086 3 309 1 934

Zysk (strata) brutto 8 604 5 971 2 069 1 428

Zysk (strata) netto 6 011 5 201 1 445 1 244

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 674 5 494 5 452 1 314

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 751 -1 265 -662 -303

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 517 -6 121 -5 174 -1 464

Przepływy pieniężne netto, razem -1 594 -1 892 -383 -453

Średnioważona liczba akcji w sztukach 64 468 029 56 160 000 64 468 029 56 160 000

Zysk netto na akcję zwykłą (zł/EUR) 0,09 0,09 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,09 0,02 0,02

1 kolumna / stan na 30.09.2015 (W TYS. ZŁ) 2 kolumna / stan na 31.12.2014 (W TYS. ZŁ) 3 kolumna / stan na 30.09.2015 (W TYS. EUR) 4 kolumna / stan na 31.12.2014 (W TYS. EUR)

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 219 776 233 919 51 851 54 881

Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 143 495 150 176 33 854 35 234

Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 281 83 743 17 997 19 647

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 277 150 867 30 736 35 396

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 827 59 972 14 351 14 070

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 450 90 895 16 385 21 325

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 499 83 052 21 115 19 485

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 64 468 15 210 15 125

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOÑCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 466 11 215 15 502 2 683

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 316 821 2 962 196

Zysk (strata) brutto 11 818 3 908 2 842 935

Zysk (strata) netto 9 540 3 908 2 294 935

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 014 -876 6 015 -210

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 115 2 195 -990 525

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 785 -1 851 -4 036 -443

Przepływy pieniężne netto, razem 4 114 -532 989 -127

Średnioważona liczba akcji w sztukach 64 468 029 56 160 000 64 468 029 56 160 000

Zysk netto na akcję zwykłą (zł/EUR) 0,15 0,07 0,04 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,07 0,04 0,02

1 kolumna / stan na 30.09.2015 (W TYS. ZŁ) 2 kolumna / stan na 31.12.2014 (W TYS. ZŁ) 3 kolumna / stan na 30.09.2015 (W TYS. EUR) 4 kolumna / stan na 31.12.2014 (W TYS. EUR)

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 189 944 202 791 44 813 47 578

Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 966 138 107 30 898 32 402

Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 978 64 684 13 915 15 176

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 380 134 767 26 513 31 618

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 674 51 785 12 427 12 150

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 706 82 982 14 086 19 469

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 564 68 024 18 299 15 959

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 64 468 15 210 15 125

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Wyslany_ESPI_16.11.2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2015-11-16 Dariusz D¼wigoł Wiceprezes Zarządu

2015-11-16 Łukasz Kliszka Członek Zarządu