WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-04-29

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 613 481 560 778 146 597 133 860

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 933 25 598 5 480 6 110

Zysk (strata) brutto 16 249 14 184 3 883 3 386

Zysk (strata) netto 11 698 30 357 2 795 7 246

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 637 33 780 11 144 8 063

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 383 -17 571 -23 749 -4 194

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 613 -23 695 10 661 -5 656

Przepływy pieniężne netto, razem -8 133 -7 486 -1 943 -1 787

Aktywa, razem 455 401 386 117 106 864 90 589

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 266 007 193 623 62 421 45 427

Zobowiązania długoterminowe 88 072 56 943 20 667 13 360

Zobowiązania krótkoterminowe 164 819 132 429 38 676 31 070

Kapitał własny 189 394 192 494 44 443 45 162

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 834 2 833

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,50 0,00 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,50 0,00 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,14 3,19 0,74 0,75

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,14 3,19 0,74 0,75

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia biegłego.pdf Opinia biegłego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport biegłego.pdf Raport biegłego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu z działalności WIELTON SA za 2015 rok..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A za 2015 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015

BILANS

Noty w tys. zł

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 252 832 177 985

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 247 15 106

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 136 637 128 926

Należności długoterminowe 189 2 437

Od jednostek powiązanych 54 2 351

Od pozostałych jednostek 135 86

Inwestycje długoterminowe 75 583 2 861

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 75 583 2 861

w jednostkach powiązanych, w tym: 75 583 2 861

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 176 28 655

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 176 28 655

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 202 569 208 132

Zapasy 110 697 127 915

Należności krótkoterminowe 72 633 54 548

Od jednostek powiązanych 45 094 18 578

Od pozostałych jednostek 27 539 35 970

Inwestycje krótkoterminowe 18 449 19 814

Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 449 19 814

w jednostkach powiązanych 8 413 2 031

w pozostałych jednostkach 969 308

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 067 17 475

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 790 5 855

A k t y w a r a z e m 455 401 386 117

PASYWA

Kapitał własny 189 394 192 494

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 156 830 140 963

Kapitał z aktualizacji wyceny -309 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 100 9 099

Zysk (strata) netto 11 698 30 357

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 266 007 193 623

Rezerwy na zobowiązania 351 310

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 351 310

długoterminowa 351 310

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 88 072 56 943

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 88 072 56 943

Zobowiązania krótkoterminowe 164 818 132 429

Wobec jednostek powiązanych 1 896 1 758

Wobec pozostałych jednostek 162 658 130 374

Fundusze specjalne 264 297

Rozliczenia międzyokresowe 12 766 3 941

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 766 3 941

długoterminowe 7 588 1 104

krótkoterminowe 5 178 2 837

P a s y w a r a z e m 455 401 386 117

Wartość księgowa 189 394 192 494

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,14 3,19

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,14 3,19

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2015 2014

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 52 970 17 422

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 52 970 17 422

udzielonych gwarancji i poręczeń 32 308 938

umów buy-back 20 662 16 484

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 52 970 17 422

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 613 481 560 778

od jednostek powiązanych 62 667 109 668

Przychody netto ze sprzedaży produktów 601 088 548 221

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 393 12 557

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 529 774 485 860

jednostkom powiązanym 53 641 94 912

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 523 386 478 261

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 388 7 599

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 83 707 74 918

Koszty sprzedaży 34 845 34 090

Koszty ogólnego zarządu 20 553 16 291

Zysk (strata) ze sprzedaży 28 309 24 537

Pozostałe przychody operacyjne 2 370 2 404

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 174 142

Dotacje 347 165

Inne przychody operacyjne 1 849 2 097

Pozostałe koszty operacyjne 7 746 1 343

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 7 746 1 343

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 933 25 598

Przychody finansowe 1 020 404

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 418 240

od jednostek powiązanych 383 151

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 238 164

Inne 364 0

Koszty finansowe 7 704 11 818

Odsetki w tym: 4 879 3 826

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 224 314

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 2 601 7 678

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 16 249 14 184

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 16 249 14 184

Podatek dochodowy 4 551 -16 173

część bieżąca 0 0

część odroczona 4 551 -16 173

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 11 698 30 357

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 698 30 357

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,50

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2015 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 192 494 167 679

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 192 494 167 679

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 140 963 124 776

Zmiany kapitału zapasowego 15 867 16 187

zwiększenia (z tytułu) 15 867 16 187

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15 867 16 187

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 156 830 140 963

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -309 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 309 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -309 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 456 30 828

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43 185 34 557

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 11 966

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43 185 46 523

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 30 357 33 695

wypłata dywidendy 14 490 17 509

przekazanie na kapitał zakładowy 15 867 16 186

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 828 12 828

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 729 3 729

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 729

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 729 3 729

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 100 9 099

Wynik netto 11 698 30 357

zysk netto 11 698 30 357

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 189 394 192 494

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 189 394 192 494

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2015 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 11 698 30 357

Korekty razem 34 939 3 423

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 15 192 13 909

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 939 -709

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 411 3 654

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -187 8

Zmiana stanu rezerw 41 -18

Zmiana stanu zapasów 17 217 14 225

Zmiana stanu należności -15 836 -1 416

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 162 -4 092

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 001 -22 138

Inne korekty -1 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 637 33 780

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 013 990

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 871 173

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 114 385

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 114 385

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 114 385

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 3 028 432

Wydatki -103 396 -18 561

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -26 426 -17 548

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -65 513 -42

w jednostkach powiązanych -65 513 -42

nabycie aktywów finansowych -40 496 0

udzielone pożyczki długoterminowe -25 017 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -11 457 -971

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -99 383 -17 571

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 85 783 23 054

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 78 487 22 383

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 7 296 671

Wydatki -41 170 -46 749

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -14 490 -17 509

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -18 210 -22 903

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 874 -2 508

Odsetki -5 596 -3 829

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 44 613 -23 695

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -8 133 -7 486

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8 409 -6 715

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -276 770

Środki pieniężne na początek okresu 17 163 24 649

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 030 17 163

o ograniczonej możliwości dysponowania 257 300

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2015 2014

koszty zakończonych prac rozwojowych 8 108 5 596

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 267 2 120

oprogramowanie komputerowe 2 267 2 120

inne wartości niematerialne i prawne 5 864 7 380

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 8 10

Wartości niematerialne i prawne, razem 16 247 15 106

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 15 143 0 4 105 4 090 13 242 10 32 500

zwiększenia (z tytułu) 5 298 0 676 676 5 126 0 11 100

zakup 5 298 0 676 676 5 126 0 11 100

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 6 252 2 6 254

inne 0 0 0 0 6 252 2 6 254

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 20 441 0 4 781 4 766 12 116 8 37 346

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 9 548 0 1 983 1 968 5 864 0 17 395

amortyzacja za okres (z tytułu) 2 785 0 531 531 388 0 3 704

odpisy amortyacyjne/umorzeniowe 2 785 0 531 531 388 0 3 704

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 12 333 0 2 514 2 499 6 252 0 21 099

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 108 0 2 267 2 267 5 864 8 16 247

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 11 758 9 278

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 67 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 11 825 9 278

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2015 2014

środki trwałe, w tym: 131 047 119 966

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12 602 13 212

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 66 243 63 121

urządzenia techniczne i maszyny 42 224 32 696

środki transportu 4 793 5 163

inne środki trwałe 5 185 5 774

środki trwałe w budowie 4 086 7 548

zaliczki na środki trwałe w budowie 1 504 1 412

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 136 637 128 926

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 13 212 77 594 72 218 14 116 9 623 186 763

zwiększenia (z tytułu) 0 5 536 16 032 1 513 303 23 384

zakup 0 5 536 16 032 1 513 303 23 384

zmniejszenia (z tytułu) 610 54 902 1 761 0 3 327

sprzedaż 610 0 147 1 258 0 2 015

likwidacja 0 54 755 503 0 1 312

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 602 83 076 87 348 13 868 9 926 206 820

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 14 473 39 522 8 952 3 848 66 795

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 360 5 602 123 893 8 978

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 375 6 477 1 744 893 11 489

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 136 1 238 0 1 374

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 15 739 383 0 1 137

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 16 833 45 124 9 075 4 741 75 773

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 12 602 66 243 42 224 4 793 5 185 131 047

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 126 593 114 444

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 4 454 5 522

maszyny i urządzenia techniczne 1 464 2 039

środki transportowe 2 990 3 483

Środki trwałe bilansowe, razem 131 047 119 966

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2015 2014

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 745 481

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 745 481

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 745 481

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

należności od jednostek powiązanych, w tym: 54 2 351

od jednostek zależnych (z tytułu) 54 2 351

dostaw i usług 54 2 351

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 135 86

kaucje zapłacone 31 26

depozyt 104 60

Należności długoterminowe netto 189 2 437

odpisy aktualizujące wartość należności 0 341

Należności długoterminowe brutto 189 2 778

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 2 437 70

kaucje zapłacone 26 17

depozyt 60 53

z tytułu dostaw i usług 2 351 0

zwiększenia (z tytułu) 49 2 367

kaucje zapłacone 5 9

depozyt 44 7

z tytułu dostaw i usług 0 2 351

zmniejszenia (z tytułu) 2 297 0

z tytułu dostaw i usług 2 297 0

stan na koniec okresu 189 2 437

kaucje zapłacone 31 26

depozyt 104 60

z tytułu dostaw i usług 54 2 351

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 341 0

zwiększenia (z tytułu) 0 341

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 341

zmniejszenia (z tytułu) 339 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

reklasyfikacja 339 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 2 341

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 135 86

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 2 351

b1. w walucie w tys. EUR 13 552

po przeliczeniu na tys. zł 54 2 351

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 189 2 437

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 23 971 2 111

udziały lub akcje 2 118 2 111

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 21 853 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 51 612 0

udziały lub akcje 44 634 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 6 978 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

h) w jednostkach powiązanych 0 750

udzielone pożyczki 0 750

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 75 583 2 861

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 2 861 2 082

udzielone pożyczki 750 12

zakup udziałów 2 111 2 070

zwiększenia (z tytułu) 72 722 779

udzielone pożyczki 28 081 738

zakup udziałów 44 641 41

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 75 583 2 861

udzielone pożyczki 28 831 750

zakup udziałów 46 752 2 111

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 28.06.2011 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 20.07.2012 71 0 71 100,00 100,00

ITALIANA RIMORCHI S.R.L. Mediolan produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep, innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; podukcja, naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 23.10.2014 41 0 41 100,00 100,00

WIELTON INVESTMENT Wieluń realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 17.09.2015 6 0 6 100,00 100,00

Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) Auxerre produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji jednostka stowarzyszona, powiązania bezpośrednie wycena metodą praw własności 21.05.2015 44 635 0 44 635 65,31 65,31

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. -652 114 0 0 -191 -613 38 8 001 0 8 001 4 021 0 4 021 7 349 28 240 0 0

Wielton Sp. z o.o. -1 612 17 0 0 1 273 -2 609 -294 7 864 0 7 864 1 204 105 1 099 6 252 5 165 0 0

Wielton Logistic Sp. z o.o. 1 555 1 050 0 0 0 163 342 1 822 503 1 319 1 623 0 1 623 3 376 13 918 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY -583 66 0 0 228 -546 -331 1 248 0 1 248 347 0 347 664 849 0 0

ITALIANA RIMORCHI S.R.L. -1 862 42 0 0 -34 515 -2 384 53 573 22 054 31 519 21 966 0 21 966 51 816 41 822 0 0

WIELTON INVESTMENT -68 5 0 0 0 0 -73 1 594 0 1 594 306 0 306 1 526 109 0 0

Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) 86 976 28 842 0 0 3 214 42 834 12 086 141 320 14 904 126 416 110 174 0 110 174 228 296 314 086 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 7 874 1 848

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 38 878 263

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR 9 537 27

po przeliczeniu na tys. zł 38 727 112

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 46 752 2 111

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 46 752 2 111

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 46 752 2 111

c1)..... 0 2 111

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 2 111 2 070

wartość według cen nabycia 44 641 41

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 44 641 41

Wartość na początek okresu, razem 2 111 2 070

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 46 752 2 111

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 750

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 28 831 0

b1. w walucie w tys. EUR 6 765 0

po przeliczeniu na tys. zł 28 831 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 28 831 750

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 29 492 15 184

odniesionych na wynik finansowy 29 492 15 184

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 240

rezerwy 539 690

odsetki 21 26

odpis aktualizujący należności 158 101

nie wypłacone wynagrodzenia 44 54

nie zapłacone składki ZUS 299 303

odpis aktualizujący zapasy 0 95

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 113 187

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 171 673

odpis aktualizujący zapasy 90 0

aktywo od premii pieniężnej 27 208 11 966

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 24 511 29 492

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 24 439 29 492

odsetki 25 0

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 539

rezerwy 905 21

odpis aktualizujący należności 398 158

nie wypłacone wynagrodzenia 55 44

nie zapłacone składki ZUS 335 299

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 35 0

odpis aktualizujący zapasy 113 10

odpis aktualizujący środki trwałe 10 839

strata podatkowa 839 113

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 83 171

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 0 90

aktywo od premii pieniężnej 20 561 27 208

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 111 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 969 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 72 0

wycena instrumentów zabezpieczających 72 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 29 464 15 184

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 29 464 15 184

nie wypłacone wynagrodzenia 44 54

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 240

rezerwy 539 690

odsetki 21 26

odpis aktualizujący należności 159 101

nie zapłacone składki ZUS 299 303

odpis aktualizujący zapasy 0 95

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 113 187

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 171 673

odpis aktualizujący zapasy 90 0

aktywo od premii pieniężnej 27 179 11 966

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 24 511 29 492

odniesionych na wynik finansowy 24 439 29 492

odsetki 25 0

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 539

rezerwy 905 21

odpis aktualizujący należności 398 158

nie wypłacone wynagrodzenia 55 44

nie zapłacone składki ZUS 335 299

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 35 0

odpis aktualizujący zapasy 113 10

odpis aktualizujący środki trwałe 10 839

strata podatkowa 839 113

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 83 171

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 0 90

aktywo od premii pieniężnej 20 561 27 208

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 111 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 969 0

odniesionych na kapitał własny 72 0

wycena instrumentów zabezpieczających 72 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2015 2014

materiały 48 241 43 727

półprodukty i produkty w toku 15 400 16 318

produkty gotowe 46 433 67 598

towary 388 154

zaliczki na dostawy 235 118

Zapasy, razem 110 697 127 915

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych 45 094 18 578

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41 894 15 378

do 12 miesięcy 41 894 15 378

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 3 200 3 200

należności od pozostałych jednostek 27 539 35 970

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 486 32 457

do 12 miesięcy 24 486 32 457

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 683 3 005

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 370 508

Należności krótkoterminowe netto, razem 72 633 54 548

odpisy aktualizujące wartość należności 2 140 507

Należności krótkoterminowe brutto, razem 74 773 55 055

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2015 2014

z tytułu dostaw i usług, w tym: 41 894 15 378

od jednostek zależnych 40 557 12 608

od jednostek pod wspólną kontrolą 1 191 2 770

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 146 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 3 200 3 200

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek pod wspólną kontrolą 3 200 3 200

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 45 094 18 578

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 655 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 45 749 18 578

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 507 584

zwiększenia (z tytułu) 1 761 85

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 1 422 85

reklasyfikacja 339 0

zmniejszenia (z tytułu) 130 162

rozwiązanie odpisu 130 162

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 138 507

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 13 290 17 651

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 61 483 37 404

b1. w walucie w tys. EUR 14 428 6 840

po przeliczeniu na tys. zł 61 483 29 153

b2. w walucie RUB 0 137 062

po przeliczeniu na tys. zł 0 8 251

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 74 773 55 055

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 17 486 10 023

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 20 344 17 825

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 905 3 461

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 257 372

powyżej 1 roku 390 0

należności przeterminowane 27 091 16 661

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 68 473 48 342

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 092 507

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 66 381 47 835

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 9 578 6 069

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 941 3 028

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 8 410 4 839

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 367 2 340

powyżej 1 roku 1 795 385

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 27 091 16 661

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 092 507

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 24 999 16 154

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 202 286

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 202 286

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 7 020 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 7 020 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 969 308

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 731 308

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 238 0

instrumenty pochodne 238 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 067 17 475

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 067 17 475

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

i) w pozostałych podmiotach powiązanych 1 191 1 745

udzielone pożyczki 1 191 1 745

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 18 449 19 814

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 1 922 2 053

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 7 222 286

b1. w walucie 1 695 67

po przeliczeniu na tys. zł 7 222 286

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 9 144 2 339

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 557 376

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 510 17 099

b1. w walucie w tys. EUR 1 997 3 415

po przeliczeniu na tys. zł 8 510 14 559

b2. w walucie RUB 0 42 191

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 0 2 540

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 9 067 17 475

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 770 5 844

- ubezpieczenia 282 345

- obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania 394 248

- prenumerata czasopism 4 6

- koszty usług Neumann 0 531

- opłata za ochronę znaku towarowego 21 16

- umowa najmu 5 6

- pozostałe rozliczenia 28 19

- usługa reklamowa 4 144

- projekt Dromader 0 4 144

- projekt Dromader 2* 0 376

- projekt OWG 23 0

- VAT naliczony ulga na złe długi 9 0

- inne 0 9

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 20 11

rozliczenie opłaty leasingowej 20 11

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 790 5 855

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2015 2014

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 80 437 64 570

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 156 830 140 963

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2015 2014

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym -381 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających -381 0

z tytułu podatku odroczonego 72 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -309 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2015 2014

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 837 2 704

odniesionej na wynik finansowy 837 2 704

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 104

z tytułu leasingu 119 64

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 106 288

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 594 2 168

nie zapłacone odsetki 15 75

nie zapłacone odszkodowania 3 5

dywidenda 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 335 837

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 335 837

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

z tytułu leasingu 217 119

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 106

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 594

nie zapłacone odsetki od pożyczki 71 15

nie zapłacone odszkodowania 2 3

dywidenda 0 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 45 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 837 2 704

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 837 2 704

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 104

z tytułu leasingu 119 64

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 106 288

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 594 2 168

nie zapłacone odsetki 15 75

nie zapłacone odszkodowania 3 5

dywidenda 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 335 837

odniesionej na wynik finansowy 335 837

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

z tytułu leasingu 217 119

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 106

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 594

nie zapłacone odsetki 71 15

nie zapłacone odszkodowania 2 3

dywidenda 0 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 45 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 310 327

rezerwa na odprawy emerytalne 310 327

zwiększenia (z tytułu) 41 0

rezerwa na odprawy emerytalne 41 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 17

wypłacone świadczenia 0 17

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 351 310

rezerwa na odprawy emerytalne 351 310

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 88 072 56 943

kredyty i pożyczki 84 768 52 214

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 304 4 729

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 3 304 4 729

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 88 072 56 943

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2015 2014

powyżej 1 roku do 3 lat 49 896 43 041

powyżej 3 do 5 lat 31 901 4 935

powyżej 5 lat 6 275 8 967

Zobowiązania długoterminowe, razem 88 072 56 943

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 38 716 55 999

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 49 356 944

b1. w walucie w tys. EUR 11 582 221

po przeliczeniu na tys. zł 49 356 944

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 88 072 56 943

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 18 784 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6, stanowiąca zabezpieczenie Umowy oraz Umowy 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21.02.2012r. z pó¼niejszymi zmianami. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 25 000 tys. zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. Weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 30 000 w tys. zł 10 770 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 21.12.2017 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15.000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15.000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20.000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37.500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5. 7. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunków bankowych w PKO BP SA 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgo wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/0041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/0042718/9, SR1W/0033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/0033193/6 (poprzez zmianę istniejącego wpisu hipoteki zabezpieczającego kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 z dnia 07.09.2012r. wraz z pó¼niejszymi zmianami w zakresie dopisania wierzytelności z tytułu umowy limitu).

BGŻ BNP PARIBAS S.A. i BGK kredyt inwestycyjny ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 56 154 13 419 w tys. EUR 48 796 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 15.11.2019 16.06.2022 30.06.2022 31.03.2023 1. Hipoteka na nieruchomościach, 2. Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych, 3. Przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy, 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę, 5. Zastaw na zapasach, 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 7. Zastaw na akcjach spółki Freuhauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu, każdy zastaw na aktywach niematerialnych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytodawcą jako zastawnikiem.

Bank BOŚ S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 7 405 w tys. zł 6 418 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 28.06.2023 1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/00036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 1 891 1 758

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 484 852

do 12 miesięcy 1 484 852

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 407 906

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 5 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 0

do 12 miesięcy 5 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 162 658 130 374

kredyty i pożyczki, w tym: 51 032 21 657

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 792 2 766

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 792 2 766

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 97 573 90 084

do 12 miesięcy 97 573 90 084

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 2 134 3 539

zobowiązania wekslowe 994 3 155

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 231 5 637

z tytułu wynagrodzeń 3 428 3 030

inne (wg tytułów) 474 506

inne 114 121

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 165 190

kaucje otrzymane 195 195

fundusze specjalne (wg tytułów) 264 297

ZFŚS 264 297

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 164 818 132 429

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 104 453 77 605

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 60 365 54 824

b1. w walucie w tys. EUR 14 101 12 858

po przeliczeniu na tys. zł 60 081 54 803

b2. w walucie w tys. GBP 8 4

po przeliczeniu na tys. zł 44 21

b3. w walucie RUB w tys. 2 879 0

po przeliczeniu na tys. zł 240 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 16 818 132 429

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 606 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. Hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: a) materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, b) wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S.A.

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 17 896 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR1M powiększona o marżę banku 28.08.2016 1. Hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: a) materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, b) wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 2 527 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.08.2024 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6, stanowiąca zabezpieczenie Umowy oraz Umowy 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21.02.2012r. z pó¼niejszymi zmianami. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 25 000 tys. zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. Weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 30 000 w tys. zł 17 303 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 21.12.2017 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15.000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15.000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20.000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37.500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5. 7. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunków bankowych w PKO BP SA 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgo wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/0041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/0042718/9, SR1W/0033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/0033193/6 (poprzez zmianę istniejącego wpisu hipoteki zabezpieczającego kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 z dnia 07.09.2012r. wraz z pó¼niejszymi zmianami w zakresie dopisania wierzytelności z tytułu umowy limitu).

BGŻ BNP PARIBAS S.A. i BGK kredyt inwestycyjny ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 56 154 13 419 w tys. EUR 6 210 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 15.11.2019 16.06.2022 30.06.2022 31.03.2023 1. Hipoteka na nieruchomościach, 2. Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych, 3. Przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy, 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę, 5. Zastaw na zapasach, 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 7. Zastaw na akcjach spółki Freuhauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu, każdy zastaw na aktywach niematerialnych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytodawcą jako zastawnikiem.

Bank BOŚ S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 7 405 w tys. zł 987 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 28.06.2023 1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/00036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Bank BOŚ S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 1 503 w tys. zł 1 503 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 28.06.2023 1. Pełnomocnictwo do rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową. 3. Hipoteka łączna do kwoty 3 734 tys. zł. na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i Sr1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 3 734 tys. zł. na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanej w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na pierwszym miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta BOŚ S.A> z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 413 2 529

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 4 413 2 529

rezerwa na naprawy gwarancyjne 856 859

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 156 40

rezerwa na niewykorzystany urlop 202 218

rezerwa na premie dla zarządu 2 472 1 262

rezerwa na prowizje handlowe 28 150

rezerwa na usługi transportowe 31 0

rezerwa na ochronę środowiska 89 0

rezerwa na usługi doradcze 113 0

ceny transferowe 37 0

rezerwa na odsetki 429 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 8 353 1 412

długoterminowe (wg tytułów) 7 588 1 104

projekt celowy 7 588 1 104

krótkoterminowe (wg tytułów) 765 308

projekt celowy 765 308

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 12 766 3 941

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

D100, D200 Półprodukty ,detale 2 311 2 639

w tym: od jednostek powiązanych 255 870

AGRO 57 326 47 620

w tym: od jednostek powiązanych 0 42

Naczepy 187 592 157 093

w tym: od jednostek powiązanych 11 277 16 151

Wywrotki 186 749 183 758

w tym: od jednostek powiązanych 17 275 66 106

Zabudowy 15 066 21 853

w tym: od jednostek powiązanych 2 430 2 982

Przyczepy 25 215 25 304

w tym: od jednostek powiązanych 269 11 976

Podkontenery i podwozia 50 849 26 819

w tym: od jednostek powiązanych 26 667 5 889

Zestawy 55 276 55 871

w tym: od jednostek powiązanych 574 135

Pozostałe 13 081 21 209

w tym: od jednostek powiązanych 353 2 335

Usługi 7 623 6 055

w tym od jednostek powiązanych 2 341 1 503

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 601 088 548 221

w tym: od jednostek powiązanych 61 441 107 989

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 333 963 283 611

w tym: od jednostek powiązanych 1 604 8 829

D100, D200 Półprodukty ,detale 1 347 977

w tym: od jednostek powiązanych 6 3

AGRO 29 910 25 433

w tym: od jednostek powiązanych 0 42

Naczepy 162 105 127 069

w tym: od jednostek powiązanych 236 0

Wywrotki 54 987 44 238

w tym: od jednostek powiązanych 513 0

Zabudowy 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 18 166 17 576

w tym: od jednostek powiązanych 0 7 454

Podkontenery i podwozia 16 705 11 985

w tym: od jednostek powiązanych 69 0

Zestawy 39 097 36 494

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe 5 949 14 244

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 5 697 5 595

w tym: od jednostek powiązanych 780 1 330

eksport 73 721 140 665

w tym: od jednostek powiązanych 31 246 98 712

D100, D200 Półprodukty ,detale 299 472

w tym: od jednostek powiązanych 239 420

AGRO 1 654 1 399

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 12 252 21 047

w tym: od jednostek powiązanych 9 461 16 150

Wywrotki 33 306 70 008

w tym: od jednostek powiązanych 16 184 66 106

Zabudowy 13 518 21 047

w tym: od jednostek powiązanych 2 430 2 982

Przyczepy 5 172 7 307

w tym: od jednostek powiązanych 195 4 522

Podkontenery i podwozia 5 449 12 145

w tym: od jednostek powiązanych 1 775 5 889

Zestawy 1 413 4 569

w tym: od jednostek powiązanych 574 135

Pozostałe 539 2 473

w tym: od jednostek powiązanych 353 2 335

Usługi 119 198

w tym: od jednostek powiązanych 35 173

c) WDT 193 404 123 945

w tym: od jednostek powiązanych 28 591 448

D100, D200 Półprodukty ,detale 665 1 189

w tym: od jednostek powiązanych 10 448

AGRO 25 762 20 789

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy 13 233 8 975

w tym: od jednostek powiązanych 1 579 0

Wywrotki 98 456 69 511

w tym: od jednostek powiązanych 579 0

Zabudowy 1 548 806

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy 1 877 421

w tym: od jednostek powiązanych 74 0

Podkontenery i podwozia 28 696 2 690

w tym: od jednostek powiązanych 24 823 0

Zestawy 14 766 14 809

- w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe 6 593 4 493

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 1 808 262

w tym: od jednostek powiązanych 1 526 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 601 088 548 221

w tym: od jednostek powiązanych 61 441 107 989

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Przychody ze sprzedaży towarów 463 863

w tym: od jednostek powiązanych 0 148

Przychody ze sprzedaży materiałów 11 930 11 694

w tym: od jednostek powiązanych 1 226 1 531

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 393 12 557

w tym: od jednostek powiązanych 1 226 1 679

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 10 302 9 952

w tym: od jednostek powiązanych 24 199

Przychody ze sprzedaży towarów 463 769

w tym: od jednostek powiązanych 0 148

Przychody ze sprzedaży materiałów 9 839 9 183

w tym: od jednostek powiązanych 24 51

0 0

eksport 404 746

w tym: od jednostek powiązanych 375 649

Przychody ze sprzedaży towarów 0 33

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 404 713

w tym: od jednostek powiązanych 375 649

c) WDT 1 687 1 859

w tym: od jednostek powiązanych 827 831

Przychody ze sprzedaży towarów 0 61

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 1 687 1 798

w tym: od jednostek powiązanych 827 831

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 393 12 557

w tym: od jednostek powiązanych 1 226 1 679

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2015 2014

amortyzacja 15 192 13 909

zużycie materiałów i energii 423 570 399 422

usługi obce 36 525 35 803

podatki i opłaty 3 654 3 121

wynagrodzenia 63 074 57 923

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 269 12 890

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 241 4 744

usługi bankowe 230 113

podróże służbowe 807 770

koszty reprezentacji i reklamy 3 389 2 859

pozostałe koszty proste 683 892

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 132 110

Koszty według rodzaju, razem 560 525 527 812

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 20 071 3 140

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 812 -2 310

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -34 845 -34 090

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -20 553 -16 291

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 523 386 478 261

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 28

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały 0 28

pozostałe, w tym: 1 849 2 069

odpisane zobowiązania przedawnione 80 26

darowizny otrzymane 348 166

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 19 607

pozostałe przychody 158 266

otrzymane kary i odszkodowania 682 423

refundacja za uczniów 58 99

dofinansowanie PFRON 483 427

opłaty sądowe 5 55

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych 16 0

Inne przychody operacyjne, razem 1 849 2 097

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytułu) 531 264

rezerwa na sprawy sądowe 0 264

rezerwa na poniesione koszty 531 0

pozostałe, w tym: 7 215 1 079

darowizny przekazane 39 36

opłaty sądowe 203 113

pozostałe koszty nkup 540 409

odpis aktualizujący należności 1 180 0

koszty odszkodowania 99 193

pozostałe koszty operacyjne 111 0

kary i grzywny 218 74

odpis aktualizujący zapasy 201 0

VAT od zakończonych umów leasingowych 11 4

zaniechane inwestycje 0 120

spisane należności 90 130

umorzenie wierzytelności 4 523 0

Inne koszty operacyjne, razem 7 746 1 343

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

z tytułu udzielonych pożyczek 407 153

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 218 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 103 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 24 2

od jednostek pod wspólną kontrolą 62 151

pozostałe odsetki 11 87

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 11 87

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 418 240

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 364 0

inne 364 0

Inne przychody finansowe, razem 364 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

od kredytów i pożyczek 3 778 3 455

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 3 778 3 455

pozostałe odsetki 1 101 371

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 1 101 371

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 879 3 826

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

ujemne różnice kursowe, w tym: 2 254 7 678

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 347 0

inne 347 0

Inne koszty finansowe, razem 2 601 7 678

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) brutto 16 249 14 184

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 6 565 11 492

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży 4 941 10 448

naliczone a nieotrzymane odsetki 294 46

rozwiązanie odpisów 698 729

aktualizacja wartości inwestycji 0 51

wycena instrumentów pochodnych 238 0

rozliczenie dotacji 347 165

nieotrzymane odszkodowania 12 15

przychody dotyczące lat ubiegłych 35 38

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 7 490 1 600

otrzymana dotacja 7 296 671

korekta sprzedaży 0 531

otrzymana pomoc deminimis 172 0

otrzymane odszkodowania 15 28

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 1 353

nieodpłatne świadczenia 6 17

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -2 511 -3 511

wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie -231 -285

składki ZUS zapłacone -1 574 -1 593

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie -110 -139

odwrócenie korekty kosztów -596 -549

TKW korekt sprzedaży 0 -440

różnice z wyceny bilansowej 0 -505

D. INNE: -2 647 -2 493

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -2 647 -2 493

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 26 815 24 480

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 4 480 7 598

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową 11 963 11 495

materiały, energia, paliwo 93 117

usługi telekomunikacyjne 6 20

usługi doradcze 65 123

VAT nie podlegający odliczeniu 147 182

ubezpieczenia 53 51

utworzone rezerwy 1 496 -791

reprezentacja 935 720

niewypłacone wynagrodzenia 289 231

niezapłacone składki ZUS 1 758 1 575

podatki, opłaty, prowizje 131 75

pozostałe usługi 321 300

pozostałe koszty nkup 112 105

korekta kosztów 187 596

złomowanie środków trwałych 7 0

utworzone odpisy 2 064 967

koszty poszukiwania personelu 531 0

odsetki zapłacone 22 12

odsetki niezapłacone 130 110

odsetki leasing 252 351

rezerwa na odsetki 399 0

rezerwa na sprawy sądowe 30 0

składki członkowskie 8 25

spisany podatek VAT 676 130

darowizny 39 35

opłaty sądowe 0 2

kary zapłacone 302 74

spisane należności 90 0

pozostałe koszty operacyjne 264 73

nieuznane reklamacje 60 0

utylizacja złomu 142 103

braki w środkach trwałych 0 135

doposażenia z lat ubiegłych 0 102

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -237 -87

aktualizacja wartości inwestycji 0 51

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 38 831 22 768

dochód zwolniony (dotacja) 7 296 671

dochód zwolniony (SSE) 35 883 28 246

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 0 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 348 -6 149

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2015 2014

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 4 551 -16 173

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 4 551 -16 173

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2015 2014

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2015 2014

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2015 2014

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny występowania różnic.pdf Przyczyny występowania różnic

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2016-04-29 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2016-04-29 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek