LENTEX - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej – informacja od spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-28

Skrócona nazwa emitenta

LENTEX

Temat

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej – informacja od spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o podpisaniu przez Gamrat z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 28 sierpnia 2014 roku Aneksu do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004553/00 z dnia 30 czerwca 2011 roku (dalej "Umowa"). Na mocy podpisanego Aneksu zmniejszeniu uległ postawiony do dyspozycji Gamrat odnawialny limit kredytowy z kwoty 40 milionów zł do kwoty 25 milionów zł oraz wydłużony został termin spłaty kredytu do dnia 27 czerwca 2016 roku. Ponadto zmianie uległo zabezpieczenie ww. kredytu poprzez odstąpienie od cesji wierzytelności od wybranych odbiorców oraz zwolnienie zastawu rejestrowego w części dotyczącej zapasów surowców. W ramach limitu kredytowego Umowy Bank udostępnił Gamrat następujące sublimity kredytowe: a) w wysokości 25 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym, prowadzonych w złotych polskich; b) w wysokości 0,5 mln EUR do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym, prowadzonych w EUR. Zabezpieczeniem spłaty wyżej wymienionego kredytu jest: a) zastaw rejestrowy na środku trwałym, b) zastaw rejestrowy na zapasach (wyroby gotowe), c) cesja praw z polis ubezpieczeniowych wyżej wymienionych zabezpieczeń, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, g) upoważnienia do rachunków bankowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M i EURIBOR 1M plus marża Banku. Spółka informowała o zawarciu w/w Umowy Wieloproduktowej i jej zmianach w raporcie bieżącym nr 51/2011 z dnia 01 lipca 2011 roku (zawarcie Umowy) oraz w raportach bieżących nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku, nr 131/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, nr 105/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz nr 53/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku (podpisanie Aneksów). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LENTEX SA

(pełna nazwa emitenta)

LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601

(telefon) (fax)

[email protected] www.lentex.com.pl

(e-mail) (www)

575-00-07-888 150122050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-28 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu