STALPROFI - Zawarcie aneks�w do um�w z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 4 / 2016

Data sporz�dzenia: 2016-03-17

Skr�cona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie aneks�w do um�w z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

W dniu 16.03.2016 roku Zarz�d Sp�ki powzi�� informacj� o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzib� w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej pomi�dzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A., kt�ry zwi�ksza dost�pny dla Sp�ki limit kredytowy z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN. Limit ten przeznaczony b�dzie na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Sp�ki w okresie jego dost�pno�ci tj. do dnia 30 czerwca 2017 roku. Jednocze�nie w dniu 16.03.2016 roku Zarz�d Sp�ki powzi�� informacj� o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzib� w Warszawie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku, kt�ra zosta�a zawarta poni�dzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelno�ci Banku z tytu�u udzielonego przez Bank w/w limitu kredytowego. Stalprofil S.A. na podstawie niniejszej umowy z dnia 8.03.2016r. dokonuje zmiany warto�ci ustanowionego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na stanowi�cych w�asno�� Sp�ki zapasach wyrob�w hutniczych. Warto�� przedmiotu zastawu rejestrowego uj�ta w ksi�gach rachunkowych Sp�ki na dzie� 29.02.2016r. wynosi 11 173 634,84 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest dokonana na rzecz Banku Pekao S.A. cesja wierzytelno�ci nale�nych Stalprofil S.A. z bie��cych kontrakt�w handlowych o warto�ci na dzie� 29.02.2016r. wynosz�cej 5.934 583,00 PLN. Nie istniej� �adne powi�zania pomi�dzy emitentem i osobami zarz�dzaj�cymi lub nadzoruj�cymi emitenta, a Bankiem na rzecz kt�rego ustanowiono zastaw rejestrowy. Warto�� aktyw�w, na kt�rych ustanowiono zastaw rejestrowy Sp�ka uznaje za znacz�c� poniewa� ich ��czna warto�� jest wi�ksza ni� wyra�ona w PLN r�warto�� kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej wed�ug kursu �redniego og�aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cego w dniu 17.03.2016r. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1. Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych(...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pe�na nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 D�browa G�rnicza

(kod pocztowy) (miejscowo��)

ul. Ro�dzie�skiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-17 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarz�du

2016-03-17 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarz�du