| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2014 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2014-08-29 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| FALSE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| TRUE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 281 | 20 702 | 5 332 | 4 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 176 | 2 971 | 760 | 705 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 162 | 2 933 | 757 | 696 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | 603 | 559 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 266 | 1 600 | 542 | 380 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -420 | -485 | -101 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 187 | -166 | -284 | -39 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 659 | 949 | 158 | 225 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 887 | 28 993 | 7 183 | 6 697 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 637 | 10 776 | 2 556 | 2 489 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 178 | 0 | 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 345 | 4 168 | 1 285 | 963 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 250 | 18 216 | 4 626 | 4 208 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 130 | 125 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 1,56 | 0,15 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 1,56 | 0,15 | 0,37 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 6,75 | 1,71 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 6,75 | 1,71 | 1,56 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2014.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE2014.pdf | Oświdczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 2014.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarzadu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 342 | 18 881 | 19 807 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 139 | 90 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 052 | 18 620 | 19 512 | |||
| Należności długoterminowe | 32 | 15 | 14 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 32 | 15 | 14 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 107 | 190 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 93 | 180 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 14 | 11 | |||
| Aktywa obrotowe | 11 545 | 10 112 | 13 699 | |||
| Zapasy | 1 710 | 2 407 | 2 189 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 463 | 6 416 | 9 257 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 463 | 6 416 | 9 257 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 771 | 1 107 | 1 845 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 771 | 1 107 | 1 845 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 54 | 54 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 712 | 1 053 | 1 791 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602 | 183 | 407 | |||
| A k t y w a r a z e m | 29 887 | 28 993 | 33 506 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 250 | 18 216 | 19 070 | |||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 115 | 6 097 | 6 097 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 637 | 10 777 | 14 436 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 776 | 663 | 549 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 156 | 88 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 257 | 311 | |||
| długoterminowa | 49 | 37 | 37 | |||
| krótkoterminowa | 251 | 221 | 274 | |||
| Pozostałe rezerwy | 250 | 250 | 150 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 250 | 250 | 150 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 178 | 610 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 1 178 | 610 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 345 | 4 168 | 8 280 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 267 | 4 152 | 8 203 | |||
| Fundusze specjalne | 78 | 16 | 77 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 516 | 4 767 | 4 997 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 516 | 4 767 | 4 997 | |||
| długoterminowe | 4 015 | 4 266 | 4 495 | |||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 502 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 887 | 28 993 | 33 506 | |||
| Wartość księgowa | 19 250 | 18 216 | 19 070 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 6,75 | 7,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 6,75 | 7,06 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 685 | 685 | 685 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 281 | 20 702 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 262 | 2 702 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 579 | 11 632 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 568 | 11 632 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 702 | 9 069 | |||
| Koszty sprzedaży | 4 984 | 4 276 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 729 | 1 974 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 990 | 2 819 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 461 | 341 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 2 | |||
| Dotacje | 397 | 255 | |||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 85 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 275 | 189 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 189 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 176 | 2 971 | |||
| Przychody finansowe | 20 | 33 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 5 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 18 | 29 | |||
| Koszty finansowe | 34 | 71 | |||
| Odsetki w tym: | 10 | 23 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 24 | 48 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 162 | 2 933 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 162 | 2 933 | |||
| Podatek dochodowy | 644 | 576 | |||
| część bieżąca | 598 | 630 | |||
| część odroczona | 46 | -54 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 665 | 4 208 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 1,56 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 1,56 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
| podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
| podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
| wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | 2 160 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | ||
| zysk netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 250 | 18 216 | 19 070 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | ||
| Korekty razem | -252 | -756 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 992 | 974 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 27 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 114 | 189 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 697 | -97 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 064 | -2 577 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -300 | 1 273 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -697 | -545 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 266 | 1 600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 211 | 137 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 92 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 45 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 45 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | 45 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 631 | 622 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572 | 622 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 59 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -420 | -485 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 187 | 166 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | 139 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 9 | 27 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 187 | -166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 659 | 949 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 659 | 949 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 053 | 842 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 712 | 1 791 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 59 | 61 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I półrocze2014.pdf | Informacaja dodatkowa za I półrocze 2014 | ||
