APATOR - Zawarcie umów o udostępnienie limitu kredytowego z ING Bank Śląski SA oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-29

Skrócona nazwa emitenta

APATOR

Temat

Zawarcie umów o udostępnienie limitu kredytowego z ING Bank Śląski SA oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Apator SA (dalej "Emitent") informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z grupy Apator podpisały z ING Bank Śląski SA (dalej "Bank") dwie umowy o łącznej wartości 27.000.000 zł. Umowy te łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o największej wartości jest zawarta przez Apator Powogaz SA w dniu 28.08.2014 r. umowa o udostępnienie limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 23.000.000 zł (dalej "Umowa"), na okres od dnia 1.09.2014 r. do dnia 31.08.2014 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie kredytu zależne jest od waluty, w której kredyt zostanie zaciągnięty (dla PLN – WIBOR 1M, dla EUR – EURIBOR 1M, dla USD – LIBOR 1M) i zostanie powiększone o marżę Banku. Umowa nie zawiera specyficznych postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu. Jednakże elementem Umowy jest oświadczenie Apator Powogaz SA o poddaniu się egzekucji do wysokości 34.950.000 zł. Jednocześnie w dniu 28.08.2014 r. spółka Apator Powogaz SA zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach Spółki (tj. na materiałach, produkcji w toku, towarach i wyrobach gotowych), w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udostępnionego limitu kredytowego. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzień podpisania umowy wynosi 34.950.000 zł, przy czym zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią zapasy o wartości 23.000.000 zł. Kryterium będącym podstawą uznania zastawionych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest ich łączna wartość, która przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APATOR SA

(pełna nazwa emitenta)

APATOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gdańska 4A lok C4

(ulica) (numer)

56 6191271 56 6191274

(telefon) (fax)

[email protected] apator.com.pl

(e-mail) (www)

8790166896 870037630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Andrzej Szostak Prezes Zarządu