PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. dokonano zmiany postanowień umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. oraz umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 26 stycznia 2001 r. Zmiana postanowień wymienionych umów jest związana z upływem w dniu 30 czerwca 2017 r. terminu Porozumienia Restrukturyzacyjnego z dnia 25 września 2014 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2014, a którego stronami byli Emitent oraz WZPOW jako kredytobiorcy oraz Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. (PKO BP) i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) jako kredytodawcy. O zawarciu aneksów do umów kredytowych z PKO BP wydłużających okres obowiązywania limitów finansowania do dnia 30 września 2017 r. Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. W umowie kredytu rewolwingowego, zwanej obecnie umową o kredyt odnawialny skupowy, dokonano zmniejszenia kwoty limitu z dotychczasowych 37 mln zł do 35 mln zł. Tak ustalona kwota limitu została podzielona na 2 transze: transzę w wysokości 20 mln zł z okresem kredytowania do 30 czerwca 2018 r. i transzę w wysokości 15 mln zł z okresem kredytowania do 30 czerwca 2022 r., przy czym limit w tej transzy w okresie kredytowania będzie obniżany według uzgodnionego harmonogramu. W efekcie obniżenia kwoty limitu zmianie uległa wysokość poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego skupowego z dotychczasowych 60 mln zł do 52,5 mln zł, a okres poręczenia wydłużono do dnia 30 czerwca 2025 r. W umowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zwanej obecnie umową o kredyt w rachunku bieżącym, z kwotą limitu 5 mln zł, dokonano wydłużenia okresu kredytowania do dnia 30 czerwca 2018 r. Obie umowy kredytowe zawierają zastrzeżenie, iż w przypadku, gdyby finansowanie udzielone Kredytobiorcy przez PKO BP nie zostało odnowione lub zostało odnowione w kwocie proporcjonalnie niższej niż łączna kwota finansowania Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu udzielonych kredytów, kwota finansowania oraz/lub harmonogram spłat zostaną dostosowane proporcjonalnie. Ponadto Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do przestrzegania ustalonych przez Banku BGŻ BNP Paribas S.A. standardów, w szczególności do wykonywania obowiązków informacyjnych oraz do dostarczenia w terminie do dnia 30 września 2017 r. odpowiednich zgód korporacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-30 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia