BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-03-21

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

DORADCA Spółka z o. o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 588 33 576 10 177 8 015

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 250 3 030 -7 945 723

Zysk (strata) brutto -40 081 139 -9 578 33

Zysk (strata) netto -37 242 115 -8 899 27

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 951 -1 267 -705 -302

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 754 -1 868 -9 978 -446

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 943 8 123 9 306 1 939

Przepływy pieniężne netto, razem -5 762 4 988 -1 377 1 191

Aktywa, razem 166 164 112 327 38 992 26 354

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 160 55 080 34 298 12 923

Zobowiązania długoterminowe 27 890 20 100 6 545 4 716

Zobowiązania krótkoterminowe 111 402 24 450 26 142 5 736

Kapitał własny 20 004 57 246 4 694 13 431

Kapitał zakładowy 4 426 4 426 1 039 1 038

Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410 44 260 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,84 0,00 -0,20 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,84 0,00 -0,20 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,45 1,29 0,11 0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,45 1,29 0,11 0,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

2015_OPINIA RAPORT BIOMED.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2015 rok.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2015 roku.pdf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 120 010 49 251

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 556 1 172

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 83 375 41 831

Należności długoterminowe 0 1 878

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 1 878

Inwestycje długoterminowe 733 1 063

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 733 1 063

w jednostkach powiązanych, w tym: 733 1 063

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 346 3 306

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 117 1 916

Inne rozliczenia międzyokresowe 229 1 390

Aktywa obrotowe 46 154 63 076

Zapasy 34 749 46 407

Należności krótkoterminowe 10 573 9 974

Od jednostek powiązanych 4 474 2 704

Od pozostałych jednostek 6 099 7 270

Inwestycje krótkoterminowe 53 5 883

Krótkoterminowe aktywa finansowe 53 5 883

w jednostkach powiązanych 0 68

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53 5 816

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 778 812

A k t y w a r a z e m 166 164 112 327

PASYWA

Kapitał własny 20 004 57 246

Kapitał zakładowy 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 322

Zysk (strata) netto -37 242 115

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 160 55 080

Rezerwy na zobowiązania 3 179 1 368

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 993 174

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 763 575

długoterminowa 316 149

krótkoterminowa 447 426

Pozostałe rezerwy 424 620

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 424 620

Zobowiązania długoterminowe 27 890 20 100

Wobec jednostek powiązanych 445 463

Wobec pozostałych jednostek 27 445 19 637

Zobowiązania krótkoterminowe 111 402 24 450

Wobec jednostek powiązanych 267 488

Wobec pozostałych jednostek 111 124 23 952

Fundusze specjalne 11 11

Rozliczenia międzyokresowe 3 688 9 162

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 688 9 162

długoterminowe 3 344 8 990

krótkoterminowe 344 172

P a s y w a r a z e m 166 164 112 327

Wartość księgowa 20 004 57 246

Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 1,29

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 1,29

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2015 2014

Należności warunkowe 14 915 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 14 915 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 915 0

Zobowiązania warunkowe 38 555 146 021

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz znaczącego inwestora 1 085 1 085

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 470 144 936

udzielonych gwarancji i poręczeń 37 470 144 936

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 53 470 146 021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 588 33 576

od jednostek powiązanych 21 217 6 060

Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 557 33 458

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31 118

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 711 17 771

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 703 17 762

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 9

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 876 15 804

Koszty sprzedaży 7 363 3 843

Koszty ogólnego zarządu 9 205 8 274

Zysk (strata) ze sprzedaży -8 692 3 688

Pozostałe przychody operacyjne 770 384

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 13

Dotacje 297 181

Inne przychody operacyjne 473 191

Pozostałe koszty operacyjne 25 328 1 042

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 553 265

Inne koszty operacyjne 775 777

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 250 3 030

Przychody finansowe 275 75

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 59 75

od jednostek powiązanych 57 68

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 215 0

Koszty finansowe 7 106 2 966

Odsetki w tym: 6 571 2 442

dla jednostek powiązanych 47 23

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 421

Inne 535 103

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -40 081 139

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -40 081 139

Podatek dochodowy -2 839 24

część bieżąca 0 280

część odroczona -2 839 -256

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -37 242 115

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -37 242 115

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,84 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,84 0,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2015 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 246 57 131

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 246 57 131

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856

Zmiany kapitału zakładowego 0 570

zwiększenia (z tytułu) 0 570

emisji akcji (wydania udziałów) 0 570

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027

Zmiany kapitału zapasowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 570

zmniejszenia z tytułu zarejestrowania kapitału 0 570

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 322

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 990

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 990

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 990

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 322

Wynik netto -37 242 115

zysk netto -37 242 115

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 004 57 246

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 004 57 246

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2015 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -37 242 115

Korekty razem 34 291 -1 382

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 2 987 1 890

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 888 1 607

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 33 42

Zmiana stanu rezerw 1 811 308

Zmiana stanu zapasów 11 658 -529

Zmiana stanu należności -202 -3 869

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 596 478

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 479 -1 310

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 951 -1 267

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 133 1 729

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 133 1 530

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 199

w jednostkach powiązanych 0 199

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 150

odsetki 0 49

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 41 887 3 597

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 887 2 636

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 961

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -41 754 -1 868

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 45 696 37 679

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 9 352 17 243

Emisja dłużnych papierów wartościowych 9 000 0

Inne wpływy finansowe 27 344 20 436

Wydatki 6 753 29 556

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 869 13 323

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 979 1 306

Odsetki 1 905 1 549

Inne wydatki finansowe 0 13 377

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 38 943 8 123

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 762 4 988

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 762 4 988

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 816 827

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 53 5 816

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 5 502

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2015 2014

koszty zakończonych prac rozwojowych 350 493

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 30 178 0

oprogramowanie komputerowe 1 264 0

inne wartości niematerialne i prawne 28 58

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 620

Wartości niematerialne i prawne, razem 30 556 1 172

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 150 0 0 0 1 214 620 2 984

zwiększenia (z tytułu) 0 0 30 221 1 307 0 0 30 221

zakupu 0 0 30 221 1 307 0 0 30 221

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 620 620

rozliczenie zaliczki 0 0 0 0 0 620 620

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 150 0 30 221 1 307 1 214 0 32 586

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 657 0 0 0 1 155 0 1 813

amortyzacja za okres (z tytułu) 143 0 43 43 31 0 217

amoryzacja za okres 143 0 43 43 31 0 217

wyksięgowanie umorzeń w związku z rozchodem 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 801 0 43 43 1 186 0 2 030

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 350 0 30 178 1 264 28 0 30 556

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 30 556 1 172

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 30 556 1 172

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2015 2014

środki trwałe, w tym: 45 475 40 602

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 453 23 854

urządzenia techniczne i maszyny 20 831 15 465

środki transportu 1 001 1 079

inne środki trwałe 190 203

środki trwałe w budowie 37 900 889

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 341

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 83 375 41 831

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 547 35 180 32 093 1 360 2 086 73 265

zwiększenia (z tytułu) 0 0 7 373 376 66 7 815

0 0 7 373 376 66 7 815

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 835 183 133 1 151

- zbycie i inne 0 0 0 0 0 0

- likwidacja 0 0 835 183 133 1 151

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 547 35 180 38 631 1 552 2 019 79 929

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 547 11 326 16 628 281 1 882 32 663

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 401 1 173 271 -53 1 791

- amortyzacja za okres 0 401 1 993 296 79 2 770

- wyksięgowanie umorzeń w związku z rozchodem 0 0 -820 -25 -133 -978

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 547 11 727 17 800 552 1 829 34 455

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 23 453 20 831 1 001 190 45 475

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 21 805 15 372

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 23 670 25 230

Środki trwałe bilansowe, razem 45 475 40 602

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2015 2014

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 600 8 997

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 3 600 8 997

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 1 878

- depozyt gwarancyjny 0 1 878

Należności długoterminowe netto 0 1 878

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 1 878

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 1 878 1 605

zwiększenia (z tytułu) 0 273

zmniejszenia (z tytułu) 1 878 0

stan na koniec okresu 0 1 878

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 1 878

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 1 878

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 733 1 063

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 733 1 063

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 733 1 063

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 1 063 1 063

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 330 0

spłata pożyczki kompensata z należnosciami 90 0

240 0

stan na koniec okresu 733 1 063

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 733 1 063

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 733 1 063

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa): 733 1 063

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 733 1 063

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 733 1 063

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 733 1 063

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 733 1 063

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 733 1 063

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 733 1 063

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 916 1 617

odniesionych na wynik finansowy 1 916 1 617

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 4 644 1 160

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 644 1 160

- składki ZUS niezapłacone 52 49

- wynagrodzenia niezapłacone 18 14

- aktualizacja należności (netto) 0 0

- aktualizacja środków trwałych 0 0

- aktualizacja zapasów 3 875 50

- rezerwa na odprawy emerytalne 36 0

- wycena transakcji skarbowej 0 80

- ujemne różnice kursowe od należności 32 13

- zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań 116 88

- odsetki pożyczki 0 0

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 515 385

- sse Mielec 0 480

- pozostałe 0 3

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 1 443 861

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 443 736

- składki ZUS niezapłacone 49 49

- wynagrodzenia niezapłacone 0 7

- aktualizacja należności (netto) 0 0

- aktualizacja środków trwałych 358 0

- zobowiązania z tytłu zwrotów 600 0

- aktualizacja zapasów 0 61

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 10

- rezerwa na zobowiązania 0 5

- zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań 68 163

- zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 0 0

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 323 417

-wycena transakcji skarbowych 32 0

- ujemne różnice kursowe od należności 12 0

- niewypłacone delegacje 0 0

- pozostałe 0 24

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 125

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 5 117 1 916

odniesionych na wynik finansowy 5 117 1 916

- składki ZUS niezapłacone 52 49

- wynagrodzenia niezapłacone 106 84

- aktualizacja należności (netto) 48 22

- aktualizacja środków trwałych 16 388

- aktualizacja zapasów 3 929 117

- rezerwa na odprawy emerytalne 145 109

- zobowiązania ztytułu dostaw i usług 577 385

- ujemne różnice kursowe od należności 32 21

- aktyw od straty podatkowej 0 0

- naliczone odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw 159 168

- koszty SSE 0 480

- wycena transakcji skarbowej 48 80

- pozostałe 6 14

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 229 1 390

prace rozwojowe 0 740

rejestracja produktów 229 650

koszty pozyskania obligacji 3-letnich 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 229 1 390

ZAPASY w tys. zł

2015 2014

materiały 4 656 26 545

półprodukty i produkty w toku 4 669 18 086

produkty gotowe 25 424 1 776

towary 0 0

zaliczki na dostawy 0 0

Zapasy, razem 34 749 46 407

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych 4 474 2 704

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 474 2 704

do 12 miesięcy 4 474 2 704

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 6 099 7 270

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 574 5 913

do 12 miesięcy 3 574 5 913

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 454 1 286

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 71 71

Należności krótkoterminowe netto, razem 10 573 9 974

odpisy aktualizujące wartość należności 223 250

Należności krótkoterminowe brutto, razem 10 797 10 224

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2015 2014

z tytułu dostaw i usług, w tym: 4 474 2 704

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 4 474 2 704

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 4 474 2 704

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 4 474 2 704

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 250 250

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 27 0

uznanie odpisów za zbędne 27 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 223 250

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 10 234 7 006

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 563 3 218

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 10 797 10 224

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 3 765 9 239

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 4 507 985

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 8 272 10 224

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 223 250

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 8 049 9 974

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 4 083 711

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 211 65

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 31 7

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 19 1

powyżej 1 roku 164 201

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 507 985

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 223 250

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 284 734

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 68

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 68

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53 5 816

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53 5 816

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 53 5 883

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 68

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 68

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 68

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 68

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 28 5 802

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 25 14

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 53 5 816

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 778 812

- prace rozwojowe 0 206

- ubezpieczenia majątku 144 115

- rejestracja produktów 403 387

- koszty roku następnego 18 20

- Vat od niezapłaconych faktur powyżej 150 dni 213 84

- koszty pozyskania obligacji 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 778 812

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A akcje imienne uprzywilejowane uprzywilejpowanie co do głosu, dwa głosy najedną akcję brak 22 254 765 2 225 opłacony w całości 13.12.2010

B akcje imienne uprzywilejowane uprzywilejpowanie co do głosu, dwa głosy najedną akcję brak 2 732 382 273 opłacony w całości 13.12.2010

B akcje na okaziciela brak brak 5 012 853 501 opłacony w całości 13.12.2010

C akcje na okaziciela brak brak 848 330 85 opłacony w całości 31.05.2011

D akcje na okaziciela brak brak 7 712 080 771 opłacony w całości 31.05.2011

E akcje na okaziciela brak brak 5 700 000 570 opłacony w całości 31.12.2014

Liczba akcji, razem 44 260 410

Kapitał zakładowy, razem 4 426

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2015 2014

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 45 534 45 534

utworzony ustawowo 11 493 11 493

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 57 027 57 027

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2015 2014

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2015 2014

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 174 104

odniesionej na wynik finansowy 104 104

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 1 832 71

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 832 71

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 13 1

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 13 1

- naliczone różnice kursowe od zobowiązań 13 1

- naliczone odsetki od lokat 0 0

- naliczone odsetki od pożyczki 0 0

- naliczone dodatnie różnice od zobowiązań 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 993 174

odniesionej na wynik finansowy 174 174

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 149 256

zwiększenia (z tytułu) 167 26

167 26

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 133

0 133

stan na koniec okresu 316 149

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 426 372

zwiększenia (z tytułu) 22 54

22 54

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 447 426

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 620 329

zwiększenia (z tytułu) 0 532

rezerwa na zobowiązania 0 111

stopa procentowa-instrument finansowy 0 421

wykorzystanie (z tytułu) 0 241

rezerwa na zwroty wyrobów gotowychz 2012 0 25

rezerwa na bonus 2013 0 157

rezerwa na odsetki od zobowiązań handlowych 0 59

rozwiązanie (z tytułu) 196 0

stopa IRS 196 0

stan na koniec okresu 424 620

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 445 463

kredyty i pożyczki 445 463

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 27 445 19 637

kredyty i pożyczki 4 171 5 557

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 000 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 11 305 12 966

umowy leasingu finansowego 11 305 12 966

inne (wg rodzaju) 2 969 1 114

zobowiązania inwestycyjne 2 969 1 114

Zobowiązania długoterminowe, razem 27 890 20 100

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2015 2014

powyżej 1 roku do 3 lat 19 051 11 354

powyżej 3 do 5 lat 8 070 2 333

powyżej 5 lat 159 6 414

Zobowiązania długoterminowe, razem 27 280 20 100

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 24 311 18 986

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 969 1 114

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 27 280 20 100

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Millennium Bank SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 10 000 w tys. zł 2 224 w tys. zł WIBOR 3M, plus marzą Bamku 1,8 p.p., prowizja przygotowawcza 0,30%, prowizja administracyjna 0,10% 31.08.2017 Hipoteka łączna do kwoty 46 155 tys. zł na nieruchomościach w zobowiązaniach długoterminowych uwzgledniono 2.224.4 tys zł z terminem spłaty od 31.12.2015 roku do 31.08.2017

IBM Polska Sp. Z o.o. ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa 632 w tys. zł 354 w tys. zł 01.07.2018 Umowa nie wymaga zabezpieczenia finansowego pożyczka na zapłacenie f-ry z tytułu zakupów informatycznych od ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Spokojna 7, Lublin 1 607 w tys. zł 557 w tys. zł 31.08.2023 weksel własny in blanco na sumę wekslową 2.089.100,00 zł , pełnomocnictwo do dysponowani rachunkiem bankowym, esja umów zawartych z INTRA SA, MEDICARE SP. ZOO, LUBFARM, przewłaszczenie urzązeń Zastąpienie centralnej kotłowni węglowej kotłami gazowymi oraz termomodernizacja budynków przy ul. Głównej 34 wraz z wymaganymi remontami dachów oraz montażem kolektorów słonecznych

KLIF Sp z o.o. ul. Łęczyńska 43, 20-313 Lublin 185 w tys. zł 185 w tys. zł 6,5% w skali roku 31.08.2017 Umowa nie wymaga zabezpieczenia finansowego

KLIF Sp z o.o. ul. Łęczyńska 43, 20-313 Lublin 260 w tys. zł 260 w tys. zł 6,5% w skali roku 31.08.2017 Umowa nie wymaga zabezpieczenia finansowego

PKO BP Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 1 500 w tys. zł 1 034 w tys. zł WIBOR 1M plus stała marża banku w wysokości 1,66 p.p 13.07.2017 weksel własny in blanco, sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Obligacje 9 000 WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów plus marża 5,5 p.p 30.09.2018 obligacje zostały wyemitowane jako papiery wartościowe niezabezpiecone 0,00 9 000 0,00

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 267 488

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 267 488

do 12 miesięcy 267 488

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 111 124 23 952

kredyty i pożyczki, w tym: 17 155 10 285

długoterminowe w okresie spłaty 3 529 3 332

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 005 2 042

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 067 7 366

do 12 miesięcy 25 067 7 366

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 34

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 33 035 1 501

z tytułu wynagrodzeń 1 025 1 018

inne (wg tytułów) 31 837 1 706

31 578 1 522

258 184

fundusze specjalne (wg tytułów) 11 11

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 111 402 24 450

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 97 857 23 336

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 13 432 1 114

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 111 289 24 450

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Millennium Bank SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 10 000 w tys. zł 3 332 w tys. zł WIBOR 3M, plus marzą Bamku 1,8 p.p., prowizja przygotowawcza 0,30%, prowizja administracyjna 0,10% 31.08.2017, część krótkoterminowa do 31.12.2016 Hipoteka łączna do kwoty 46 155 tys na nieruchomoścach w zobowiązaniach krótkoterminowych uwzgledniono 3.332,40 tys. zł z terminem spłaty od 01.01.2015 do 31.12.2016

Millennium Bank SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 2 150 w tys. zł 1 921 w tys. zł WIBOR 1M, plus marzą Bamku 1,5 p.p, prowizja administracyjna 0,10% , prowizja od zaangażowania w ciągu roku 0,35% 10.04.2016 Hipoteka łączna do kwoty 46 155 tys zł na nieruchomoścach

Millennium Bank SA al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa 4 500 w tys. zł 3 703 w tys. zł stopa prowizji 0,2%, odsetki WIBOR 1M plus 1,00 p.p. dla wierzytelności w PLN oraz1,20 p.p. dla wierzytelności w EUR 10.04.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową zabezpieczona na należnościach

Bank Zachodni WBK SA Rynek 9/11, 50-950 Wrocław 1 500 w tys. zł 126 w tys. zł prowizja przygotowawcza0,50%, oprocentowanie 2,75 p.p. plus WIBOR 1M 11.03.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, gwarancja de minimis 35% kredytu udzielone przez BGK

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 45 w tys. zł 44 w tys. zł stawka bazowa i marży pożyczkodawcy w wysokości 1,91 p.p. 11.01.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, sądowy zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, cesja praw do rachunku bankowego 02.11.-UDA-RPLU.01.03.00-06-057/11 system chłodzący

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 1 478 w tys. zł 1 438 w tys. zł stawka bazowa i marży pożyczkodawcy w wysokości 1,91 p.p. 11.01.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, sądowy zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, cesja praw do rachunku bankowego 02.11.-UDA-RPLU.01.03.00-06-057/11 układ hodowli fermentorowej

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 162 w tys. zł 159 w tys. zł stawka bazowa i marży pożyczkodawcy w wysokości 1,91 p.p. 11.01.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, sądowy zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, cesja praw do rachunku bankowego 02.11.-UDA-RPLU.01.03.00-06-057/11 układ hodowli fermentorowej

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 261 w tys. zł 258 w tys. zł stawka bazowa i marży pożyczkodawcy w wysokości 1,91 p.p. 11.01.2016 weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, sądowy zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, cesja praw do rachunku bankowego 02.11.-UDA-RPLU.01.03.00-06-057/11 przenośna komora chłodnicza typu Seperbox z 24 pojedynczym układem chłodniczym Hubbard Zeta

Magellan SA al.. Marszaka Piłsudskiego 76/4, 90-330 Łód¼ 4 092 w tys. zł 4 092 w tys. zł prowizja w wysokości 1,8% wartości wierzytelności 29.12.2015 zabezpieczenie na należności od INTRA S.A.

IBM Polska Sp. Z o.o. ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa 632 w tys. zł 196 w tys. zł 01.07.2018, część krótkoterminowa do 31.12.2016 Umowa nie wymaga zabezpieczenia finansowego pożyczka na zapłacenie f-ry z tytułu zakupów informatycznych od ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA

PKO BP Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 1 500 w tys. zł 455 w tys. zł WIBOR 1M plus stała marża banku w wysokości 1,66 p.p 12.07.2017, część krótkoterminowa do 14.07.2016 weksel własny in blanco, sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie

PKO BP Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 1 500 w tys. zł 1 425 w tys. zł WIBOR 1M plus stała marża banku w wysokości 1,66 p.p termin spłaty z umowy do 12.07.2017 weksel własny in blanco, sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 688 9 162

długoterminowe (wg tytułów) 3 344 8 990

dotacje 3 263 8 890

przychody z leasingu zwrotnego Millennium 82 101

krótkoterminowe (wg tytułów) 344 172

przychody z leasingu zwrotnego Millennium 47 75

- krótkoterminowe -dotacje 297 96

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 688 9 162

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 1 085 1 085

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 1 085 1 085

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 1 085 1 085

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 42 557 33 458

w tym: od jednostek powiązanych 21 217 6 060

sprzedaż wyrobów medycznych 42 442 33 331

sprzedaż usług 115 126

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 42 557 33 458

w tym: od jednostek powiązanych 21 217 6 060

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 35 842 23 916

w tym: od jednostek powiązanych 21 217 6 060

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 6 648 9 542

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 42 490 33 458

w tym: od jednostek powiązanych 21 217 6 060

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31 118

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 31 118

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 31 118

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 31 118

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2015 2014

amortyzacja 2 987 1 890

zużycie materiałów i energii 15 986 17 346

usługi obce 35 629 6 843

podatki i opłaty 1 105 1 038

wynagrodzenia 9 440 8 699

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 869 1 951

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 817 3 040

- reprezentacja i reklama 3 425 627

- rejestracja i badanie produktów 743 1 779

- delegacje służbowe 191 116

- ubezpieczenie majątku 136 233

- opłaty z tytułu uczestnictwa na Newconnect 138 132

- usługi bankowe 93 34

- składki na rzecz organizacji pracodawców 25 30

- opłata za ochronę znaków towarowych 0 10

- usługi wyceny 0 15

- doradztwo optymalizacja kosztów 59 47

- koszty obsługi celnej 4 6

- inne 0 9

Koszty według rodzaju, razem 71 833 40 806

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -4 715 -10 284

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -15 847 -644

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -7 363 -3 843

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 205 -8 274

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 703 17 762

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 473 191

umorzone zobowiązania 146 9

rozwiązanie odpisów aktualizyjących 32 171

zwrot kosztów procesowych zw.z należnościami 1 7

odszkodowania wypłacone 0 3

zwrot podatku od nieruchomości 133 0

zwrot wpisu wniosel Zakład Zamówień Publicznych 0 0

odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu 160 0

inne 0 0

Inne przychody operacyjne, razem 473 191

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 775 777

- odpisane prace rozwojowe bez efektu 0 70

- rozbiórka środka trwałego 0 88

- protokoły strat 435 379

- odpis akt należności 0 0

- koszty postępowania sądowego zw. ze zobowiązaniami 10 28

- koszty postępowania sądowego zw. z naleznościami 166 0

- koszty upomnień 53 6

- zapłacone kary umowne 26 10

korekta deklaracji podatku do nieruchomości 0 0

- darowizny 1 119

- koszty napraw powypadkowych 0 1

- retest osocza 71 70

- VAT od spisanych zobowiazań 12 0

- inne 1 5

Inne koszty operacyjne, razem 775 777

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

z tytułu udzielonych pożyczek 57 68

od jednostek powiązanych, w tym: 57 68

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 57 68

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 2 7

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 2 7

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 59 75

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

dodatnie różnice kursowe 127 83

zrealizowane 23 42

niezrealizowane 104 41

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 166 0

pozostałe, w tym: 49 0

ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych 37 0

inne 12 0

Inne przychody finansowe, razem 215 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

od kredytów i pożyczek 47 23

dla jednostek powiązanych, w tym: 47 23

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 47 23

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 6 524 2 420

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 6 524 2 420

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 6 571 2 442

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

ujemne różnice kursowe, w tym: 662 165

zrealizowane 493 101

niezrealizowane 170 64

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 0 21

0 21

Inne koszty finansowe, razem 535 103

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) brutto -40 144 139

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 31 521 1 336

Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-) -297 -408

Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-) -207 -68

Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+) 0 0

Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+) 68 6

Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu (+) 5 755 493

Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 29 014 7 307

Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) -2 812 -5 240

Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-) 0 -656

Darowizny uznane podatkowo (-) 0 -98

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -8 624 1 475

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 280

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 280

wykazany w rachunku zysków i strat 0 280

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2015 2014

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -3 197 -256

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 358 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -2 839 -256

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2015 2014

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2015 2014

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2015 2014

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe spółki 2015.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Waldemar SIerocki Prezes Zarządu

2016-03-21 Marcus Preston Członek Zarządu ds. restrukturyzacji

2016-03-21 Agnieszka Biała Członek Zarządu ds. finansowych

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Katarzyna Krukowska Główna ksiegowa