| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 118 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-08-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup zapasów obowiązkowych ropy naftowej utrzymywanych przez Cranbell Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że 12 sierpnia 2015 roku wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej, sprzedanych spółce Cranbell Sp. z o.o. ("Cranbell") 26 czerwca 2014 roku. W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej ("Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów"), jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. W dniu zawarcia Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę odkupu ropy naftowej kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 406 mln USD (czyli około 1 536 mln PLN). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w drugiej połowie 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości łącznie około 707 mln USD (czyli około 2 673 mln PLN). Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A. i przeniesienie własności surowca na Spółkę nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej nastąpi w dniu 14 sierpnia 2015 roku. Dodatkowo, w trakcie trwania Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Cranbell ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT i zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową. Patrz także: raport bieżący nr 219/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKNORLEN | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 09-411 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chemików | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 24 256 81 80 | 24 367 77 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.orlen.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774 00 01 454 | 610188201 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-12 | Marek Podstawa | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-12 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
