| W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii K (wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K) oraz publicznej sprzedaży Akcji Zbywanych przez Sprzedających (zwane dalej "Akcjami Oferowanymi") Zarząd WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: a) Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 – 15 września 2015 r. b) Zapisy w Transzy Detalicznej: 10 – 15 września 2015 r. 2. Data przydziału akcji: 16 września 2015 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.370.000 Akcji Oferowanych (w tym: 750.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych) 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: a) Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja, b) Transza Detaliczna: 71,005%. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: łącznie na 1.737.326 Akcji Oferowanych, w tym: a) na 1.220.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) na 517.326 w Transzy Detalicznej. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: łącznie 1.370.000 Akcji Oferowanych, w tym: a) 1.220.000 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (w tym 600.000 Akcji serii K oraz 620.000 Akcji Zbywanych), b) 150.000 Akcji serii K w Transzy Detalicznej. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 7,80 zł ( siedem złotych osiemdziesiąt groszy) 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: łącznie 356, w tym: a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) 343 w Transzy Detalicznej. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: łącznie 356, w tym: a) 13 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) 343 w Transzy Detalicznej. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 10.686.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym: a) 5.850.000,00 zł – wartość subskrypcji Akcji serii K, b) 4.836.000,00 zł – wartość sprzedaży Akcji Zbywanych. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, które obciążą Emitenta wyniosły 595.472,56 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 56/100), w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 240.500,00 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 258.177,56 zł, d) koszt promocji oferty: 96.795,00 zł. Poniesione przez Emitenta koszty emisji Akcji serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałe wydatki obciążą koszty działalności. Wskazane powyżej koszty emisji Akcji serii K nie obejmują kosztów związanych ze sprzedażą i dystrybucją Akcji Zbywanych, które poniosą Sprzedający. Wysokość kosztów emisji została określona zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją wyniósł 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy). Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
