CELON PHARMA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-26

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

22 751 59 33

(telefon) (fax)

[email protected] www.celonpharma.com

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 387 41 822 6 619 9 601

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 093 19 218 1 187 4 412

Zysk (strata) brutto 5 839 19 007 1 361 4 363

Zysk (strata) netto 5 021 15 476 1 171 3 553

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 892 2 411 2 306 554

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 035 -3 126 -1 174 -718

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 493 -419 -581 -96

Przepływy pieniężne netto, razem 2 364 -1 133 551 -260

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 472 096 464 321 111 876 104 955

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 538 61 820 15 294 13 974

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 422 3 039 1 285 687

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 363 10 095 2 693 2 282

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 407 558 402 501 96 582 90 981

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 066 1 017

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,34 0,03 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,34 0,03 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,06 8,94 2,15 2,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,06 8,94 2,15 2,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 0,17 0,04 0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf Raport Kwartalny Celon Pharma

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-26 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

2017-05-26 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu

2017-05-26 Bogdan Manowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 197 720 194 159 121 069

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 335 3 356 2 876

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 113 647 112 076 98 330

Należności długoterminowe 90 90 90

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 90 90 90

Inwestycje długoterminowe 46 802 46 802 6 558

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 46 802 46 802 6 558

w jednostkach powiązanych, w tym: 753 753 253

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 46 048 46 048 6 105

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 46 049 46 049 6 105

w pozostałych jednostkach 0 0 200

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 846 31 835 13 215

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 957 6 957 7 255

Inne rozliczenia międzyokresowe 26 889 24 878 5 960

Aktywa obrotowe 274 376 270 162 47 134

Zapasy 20 443 19 869 20 569

Należności krótkoterminowe 28 321 27 173 23 768

Od jednostek powiązanych 105 105 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 28 216 27 068 23 768

Inwestycje krótkoterminowe 224 567 222 203 2 264

Krótkoterminowe aktywa finansowe 224 567 222 203 2 264

w jednostkach powiązanych 1 438 1 438 617

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 223 129 220 765 1 647

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 045 917 532

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 472 096 464 321 168 203

PASYWA

Kapitał własny 407 558 402 501 113 244

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy 317 769 317 769 53 137

Kapitał z aktualizacji wyceny 32 355 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 47 913 10 070 41 631

Zysk (strata) netto 5 021 37 807 15 476

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 538 61 820 54 959

Rezerwy na zobowiązania 10 311 10 551 2 486

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 961 8 961 1 407

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 795 795 525

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 795 795 525

Pozostałe rezerwy 555 795 554

długoterminowe 550 550 550

krótkoterminowe 5 245 4

Zobowiązania długoterminowe 5 422 3 039 5 569

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 422 3 039 5 569

Zobowiązania krótkoterminowe 11 363 10 095 17 670

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 091 9 807 17 555

Fundusze specjalne 272 288 115

Rozliczenia międzyokresowe 37 442 38 135 29 234

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 37 442 38 135 29 234

długoterminowe 34 333 35 026 26 125

krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 472 096 464 321 168 203

Wartość księgowa 407 558 402 501 113 244

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,06 8,94 3,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,06 8,94 3,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 387 41 822

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 387 41 822

- w tym sprzedaz licencji 0 12 696

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 895 16 089

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 895 16 089

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 492 25 733

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 8 240 6 518

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 252 19 215

Pozostałe przychody operacyjne 862 66

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 68 66

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 794 0

Pozostałe koszty operacyjne 21 63

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 21 63

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 093 19 218

Przychody finansowe 976 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 976 5

od jednostek powiązanych 0 5

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 230 216

Odsetki w tym: 110 216

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 120 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 5 839 19 007

Podatek dochodowy 976 3 531

część bieżąca 976 3 531

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 4 863 15 476

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 863 15 476

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 30 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,52

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 30 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 402 501 113 244 100 817

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 402 501 113 244 100 817

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 500 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 500 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy na początek okresu 317 769 53 137 53 137

Zmiany kapitału zapasowego 0 264 632 0

zwiększenia (z tytułu) 0 273 630 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 243 450 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 30 180 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 998 0

pokrycia straty 0 0 0

koszty emisji 0 8 998 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 317 769 317 769 53 137

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 32 355 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 32 355 0

zwiększenia (z tytułu) 0 32 355 0

- wycena akcji 0 32 355 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 32 355 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 47 913 37 180 41 631

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 47 913 37 180 41 631

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 913 37 180 41 631

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 37 180 0

- wypłata dywidendy 0 7 000 0

- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 30 180 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 47 913 10 070 41 631

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 47 913 10 070 41 631

Wynik netto 5 021 37 807 15 476

zysk netto 5 021 37 807 15 476

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 407 558 402 501 113 244

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 021 15 476

Korekty razem 4 871 -13 065

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 3 554 1 716

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -679 -137

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -68 -66

Zmiana stanu rezerw -239 -241

Zmiana stanu zapasów -574 -1 078

Zmiana stanu należności -1 148 -3 089

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 859 -10 425

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 834 -30

Inne korekty 285

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 892 2 411

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 68 66

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 66

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 5 103 3 192

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 780 3 192

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 323 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 035 -3 126

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 285

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 285

Wydatki 2 493 703

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 383 566

Odsetki 110 137

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 493 -419

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 364 -1 133

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 364 -1 133

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 220 765 2 780

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 223 129 1 647

o ograniczonej możliwości dysponowania 418 216

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf Raport Kwartalny Celon Pharma