POLENERGIA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-09

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody ze sprzedaży - ogółem 2 156 254 2 032 321 493 560 488 714

Zysk z działalności operacyjnej -30 241 98 340 -6 922 23 648

Zysk (strata) brutto -71 300 69 943 -16 320 16 819

Zysk (strata) netto -74 201 52 737 -16 984 12 682

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -74 158 52 710 -16 975 12 675

Całkowite dochody za okres -72 105 48 880 -16 505 11 754

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 117 197 296 30 012 47 444

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 194 -374 592 -16 067 -90 078

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -81 024 161 484 -18 546 38 832

Przepływy pieniężne netto, razem -20 101 -15 812 -4 601 -3 802

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,63 1,16 -0,37 0,28

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,63 1,16 -0,37 0,28

stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015

Aktywa, razem 2 938 190 3 198 370 681 398 750 527

Zobowiązania 1 635 767 1 801 119 379 352 422 649

Zobowiązania długoterminowe 1 256 833 1 302 808 291 473 305 716

Zobowiązania krótkoterminowe 378 934 498 311 87 879 116 933

Kapitał własny 1 302 423 1 397 251 302 046 327 878

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 078 21 327

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,66 30,75 6,65 7,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,66 30,75 6,65 7,22

dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 17 636 20 476 4 037 4 924

Zysk z działalności operacyjnej -6 018 -4 868 -1 378 -1 171

Zysk (strata) brutto -27 026 -15 998 -6 186 -3 847

Zysk (strata) netto -22 884 -13 006 -5 238 -3 128

Całkowity dochód za okres -22 884 -13 006 -5 238 -3 128

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 821 3 585 646 862

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 068 -156 528 23 363 -37 640

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 583 -504 -5 398 -121

Przepływy pieniężne netto, razem 81 306 -153 447 18 611 -36 900

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,50 -0,29 -0,12 -0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,50 -0,29 -0,12 -0,07

stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/09/2016 stan na 31/12/2015

Aktywa, razem 1 494 091 1 535 510 346 496 360 321

Zobowiązania 297 965 293 779 69 101 68 938

Zobowiązania długoterminowe 1 346 2 890 312 678

Zobowiązania krótkoterminowe 296 619 290 889 68 789 68 260

Kapitał własny 1 196 126 1 241 731 277 395 291 384

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 078 21 327

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,32 27,32 6,10 6,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,32 27,32 6,10 6,41

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 27 z dnia 2016-11-09 o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

QSr_3_2016.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-09 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu

2016-11-09 Bartłomiej Dujczyński Członek Zarządu