| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-28 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| TRUE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 265 | 22 281 | 5 386 | 5 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 707 | 3 176 | 897 | 760 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 683 | 3 162 | 891 | 757 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 960 | 2 518 | 716 | 603 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 884 | 2 266 | 698 | 542 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -863 | -420 | -209 | -101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 242 | -1 187 | -300 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 778 | 659 | 188 | 158 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 110 | 29 561 | 7 655 | 7 104 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 236 | 8 840 | 2 679 | 2 125 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 096 | 3 989 | 1 453 | 959 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 874 | 20 722 | 4 977 | 4 980 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,64 | 0,62 | 0,40 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,64 | 0,62 | 0,40 | 0,15 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,73 | 7,67 | 1,84 | 1,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,73 | 7,67 | 1,84 | 1,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | ||
| RAPORT Z BADANIA ZA I PÓŁROCZE 2015.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE2015.pdf | Oświadczenie zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzania sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 2015.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-28 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2015-08-28 | JACEK ZIEZIULEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZADU ZA I PÓŁROCZE 2015 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 281 | 17 732 | 18 342 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 122 | 125 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 911 | 17 499 | 18 052 | |||
| Należności długoterminowe | 23 | 5 | 32 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 | 5 | 32 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234 | 106 | 134 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223 | 90 | 118 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 16 | 15 | |||
| Aktywa obrotowe | 13 829 | 11 828 | 11 545 | |||
| Zapasy | 1 651 | 1 665 | 1 710 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 291 | 6 376 | 7 463 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 291 | 6 376 | 7 463 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 200 | 3 435 | 1 771 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 200 | 3 435 | 1 771 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 59 | 59 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 155 | 3 376 | 1 712 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688 | 353 | 602 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 110 | 29 561 | 29 887 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 874 | 20 722 | 19 250 | |||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 1 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 6 115 | 6 115 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 960 | 3 991 | 2 518 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 236 | 8 839 | 10 637 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 124 | 585 | 776 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 208 | 227 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 126 | 300 | |||
| długoterminowa | 58 | 58 | 49 | |||
| krótkoterminowa | 165 | 69 | 251 | |||
| Pozostałe rezerwy | 619 | 250 | 250 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 619 | 250 | 250 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 096 | 3 989 | 5 345 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 015 | 3 966 | 5 267 | |||
| Fundusze specjalne | 82 | 22 | 78 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 015 | 4 266 | 4 516 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 015 | 4 266 | 4 516 | |||
| długoterminowe | 3 515 | 3 765 | 4 015 | |||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 110 | 29 561 | 29 887 | |||
| Wartość księgowa | 20 874 | 20 722 | 19 250 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,73 | 7,67 | 7,13 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,73 | 7,67 | 7,13 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 685 | 685 | 685 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 265 | 22 281 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 083 | 22 262 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 182 | 18 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 063 | 12 579 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 946 | 12 568 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116 | 11 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 202 | 9 702 | |||
| Koszty sprzedaży | 4 607 | 4 984 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 112 | 1 729 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 483 | 2 990 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 425 | 461 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | ||||
| Dotacje | 315 | 397 | |||
| Inne przychody operacyjne | 110 | 61 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 200 | 275 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 198 | 110 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 707 | 3 176 | |||
| Przychody finansowe | 23 | 20 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 17 | 18 | |||
| Koszty finansowe | 48 | 34 | |||
| Odsetki w tym: | 10 | ||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 48 | 24 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 683 | 3 162 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 683 | 3 162 | |||
| Podatek dochodowy | 723 | 644 | |||
| część bieżąca | 4 783 | 598 | |||
| część odroczona | -60 | 46 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 960 | 2 518 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 432 | 1 665 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,64 | 0,62 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,64 | 0,62 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | 18 | 18 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | 18 | 18 | ||
| podziału wyniku finansowego | 1 183 | 18 | 18 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 991 | 1 503 | 1 503 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 503 | 1 503 | ||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | 18 | 18 | ||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | 1 485 | 1 485 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 2 960 | 3 991 | 2 518 | ||
| zysk netto | 2 960 | 3 991 | 2 518 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 874 | 20 722 | 19 250 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 960 | 2 518 | ||
| Korekty razem | -76 | -252 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 784 | 992 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 539 | 114 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 14 | 697 | ||
| Zmiana stanu należności | -932 | -1 064 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 229 | -300 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -713 | -697 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 884 | 2 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 295 | 211 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281 | 157 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 54 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 14 | 54 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 1 158 | 631 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 158 | 572 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 59 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -863 | -420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 242 | 1 187 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 242 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 9 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 242 | -1 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 778 | 659 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 778 | 659 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 376 | 1 053 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 155 | 1 712 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 67 | 59 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I polrocze2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 | ||
