| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-144 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48) 61 227 57 10-11 | (+48) 61 227 57 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 921 | 195 | 440 | 47 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 999 | -313 | 229 | -75 | ||
| Zysk (strata) brutto | 597 | -206 | 137 | -50 | ||
| Zysk (strata) netto | 685 | -122 | 157 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 250 | -2 228 | -4 177 | -536 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -217 | -4 010 | -50 | -964 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 825 | 4 893 | 4 309 | 1 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 358 | -1 345 | 82 | -323 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 159 453 | 134 586 | 36 979 | 31 582 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 267 | 43 085 | 15 600 | 10 110 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 116 | 42 915 | 13 942 | 10 070 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 071 | 108 | 1 640 | 25 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 186 | 91 501 | 21 379 | 21 472 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 652 | 3 695 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,27 | 29,06 | 6,79 | 6,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,27 | 29,06 | 6,79 | 6,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 155 860 | 156 159 | 132 978 | 132 138 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 14 | 22 | 14 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 558 | 559 | 1 210 | 571 | ||
| Należności długoterminowe | 22 781 | 23 188 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 781 | 23 188 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 131 247 | 131 240 | 130 588 | 130 588 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 131 247 | 131 240 | 130 588 | 130 588 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 131 247 | 131 240 | 130 588 | 130 588 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 659 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 258 | 1 158 | 1 158 | 965 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 258 | 1 158 | 1 158 | 965 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 593 | 2 800 | 1 608 | 4 170 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 617 | 1 539 | 3 | 1 301 | ||
| Od jednostek powiązanych | 40 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 577 | 1 539 | 3 | 1 301 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 962 | 1 251 | 1 604 | 2 867 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 962 | 1 251 | 1 604 | 2 867 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 962 | 1 251 | 1 604 | 2 867 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 10 | 1 | 2 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 159 453 | 158 959 | 134 586 | 136 308 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 186 | 91 734 | 91 501 | 91 231 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 494 | 60 494 | 60 346 | 60 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 685 | 233 | 148 | -122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 267 | 67 225 | 43 085 | 45 077 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 66 | 10 | 48 | 203 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 0 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 10 | 10 | 86 | ||
| długoterminowa | 4 | 4 | 5 | 69 | ||
| krótkoterminowa | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
| Pozostałe rezerwy | 45 | 38 | 117 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 45 | 38 | 117 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 60 116 | 60 876 | 42 915 | 43 861 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 116 | 60 876 | 42 915 | 43 861 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 071 | 6 325 | 108 | 939 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 918 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 150 | 6 321 | 97 | 925 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 4 | 11 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 74 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 74 | ||
| długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| krótkoterminowe | 60 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 159 453 | 158 959 | 134 586 | 136 308 | ||
| Wartość księgowa | 92 186 | 91 734 | 91 501 | 91 231 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,27 | 29,13 | 29,06 | 28,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,27 | 29,13 | 29,06 | 28,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 690 | 1 921 | 93 | 195 | ||
| od jednostek powiązanych | 132 | 315 | 93 | 182 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 690 | 1 631 | 93 | 195 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 290 | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 | 0 | 0 | |||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 690 | 1 871 | 93 | 195 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 348 | 864 | 371 | 515 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 342 | 1 007 | -278 | -320 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 321 | 339 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 321 | 329 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 8 | 324 | 332 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 8 | 324 | 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 339 | 999 | -281 | -313 | ||
| Przychody finansowe | 743 | 1 552 | 504 | 1 042 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 700 | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 700 | 1 500 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 4 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 42 | 50 | ||||
| Koszty finansowe | 718 | 1 954 | 454 | 935 | ||
| Odsetki w tym: | 718 | 1 954 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 1 | 9 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 454 | 935 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 364 | 597 | -231 | -206 | ||
| Podatek dochodowy | -88 | -88 | -50 | -84 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -88 | -88 | -50 | -84 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 452 | 685 | -181 | -122 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 956 | 956 | 1 159 | 1 159 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,22 | -0,06 | -0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,22 | -0,06 | -0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 734 | 91 501 | 91 353 | 91 353 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 734 | 91 501 | 91 353 | 91 353 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 494 | 60 346 | 54 085 | 54 085 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 494 | 60 494 | 60 346 | 60 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły na kapitał zapasowy | 148 | 6 261 | 6 261 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 452 | 685 | 148 | -122 | ||
| zysk netto | 452 | 685 | 148 | |||
| strata netto | -122 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 186 | 92 186 | 91 501 | 91 231 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92 186 | 92 186 | 91 501 | 91 231 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 452 | 685 | -181 | -122 | ||
| Korekty razem | 1 223 | -18 935 | -509 | -2 106 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 | 14 | 3 | 11 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 454 | -500 | -894 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | 18 | 4 | -1 387 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 | |||||
| Zmiana stanu należności | 322 | -23 752 | -1 048 | -9 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 926 | 4 443 | 567 | -615 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103 | -112 | 10 | -17 | ||
| Inne korekty | 455 | 805 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 675 | -18 250 | -690 | -2 228 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 700 | 1 500 | 500 | 1 053 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 700 | 1 500 | 500 | 1 017 | ||
| w jednostkach powiązanych | 700 | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 700 | 1 500 | 500 | 1 000 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 17 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 837 | 1 717 | 20 | 5 063 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 20 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 043 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 837 | 1 717 | 5 043 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 5 043 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -137 | -217 | 480 | -4 010 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 21 640 | 4 999 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 21 640 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 999 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 827 | 2 815 | 106 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 600 | 1 400 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 227 | 1 415 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 106 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -827 | 18 825 | 4 893 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 711 | 358 | -210 | -1 345 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 711 | 358 | -210 | -1 345 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 251 | 1 604 | 3 077 | 4 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 962 | 1 962 | 2 867 | 2 867 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 850 | 1 850 | 2 414 | 2 414 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2016.pdf | |||
Pozostałe informacje SA-Q III 2016.pdf
Informacja dodatkowa SA-Q III 2016.pdf
