BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 261 24 892 6 469 5 986

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 377 -3 126 -2 375 -752

Zysk (strata) brutto -12 462 -4 941 -2 853 -1 188

Zysk (strata) netto -12 949 -4 456 -2 964 -1 071

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 177 -6 424 -1 643 -1 545

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -697 -29 912 -160 -7 193

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 004 37 135 1 832 8 930

Przepływy pieniężne netto, razem 130 799 30 192

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 190 157 224 30 945 37 808

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 136 104 434 29 330 25 113

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 203 26 578 4 853 6 391

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 580 42 758 22 336 10 282

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 055 52 791 1 615 12 695

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 4 426 1 013 1 064

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 44 260 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,29 -0,10 -0,07 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 -0,10 -0,07 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 1,19 0,04 0,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 1,19 0,04 0,28

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

RAPORT IIIQ wersja 14 11 2016 godz 18.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 102 066 103 618 120 010 80 004

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 751 30 853 30 556 17 372

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 63 268 63 965 83 375 55 843

Należności długoterminowe 2 809 2 809 0 1 656

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 809 2 809 0 1 656

Inwestycje długoterminowe 488 488 733 1 063

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 488 488 733 1 063

w jednostkach powiązanych, w tym: 488 488 733 1 063

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 750 5 504 5 346 4 071

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 663 5 406 5 117 2 468

Inne rozliczenia międzyokresowe 87 98 229 1 604

Aktywa obrotowe 33 125 35 399 46 154 77 220

Zapasy 21 988 25 444 34 749 56 238

Należności krótkoterminowe 10 664 9 118 10 573 13 299

Od jednostek powiązanych 4 408 2 707 4 474 8 621

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 256 6 411 6 099 4 679

Inwestycje krótkoterminowe 183 425 53 6 682

Krótkoterminowe aktywa finansowe 183 425 53 6 682

w jednostkach powiązanych 0 0 0 68

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 183 425 53 6 614

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 290 412 778 1 002

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 135 190 139 017 166 164 157 224

PASYWA

Kapitał własny 7 055 10 245 20 004 52 791

Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426 4 426

Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -41 449 -41 449 -4 207 -4 207

Zysk (strata) netto -12 949 -9 759 -37 242 -4 456

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 136 128 772 146 160 104 434

Rezerwy na zobowiązania 3 427 3 190 3 179 1 435

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 026 2 051 1 993 241

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 883 883 763 575

długoterminowa 326 326 316 149

krótkoterminowa 557 557 447 426

Pozostałe rezerwy 518 256 424 619

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 518 256 424 619

Zobowiązania długoterminowe 21 203 23 580 27 890 26 578

Wobec jednostek powiązanych 0 445 445 445

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 21 203 23 135 27 445 26 133

Zobowiązania krótkoterminowe 97 580 96 242 111 402 42 758

Wobec jednostek powiązanych 539 255 267 1 803

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 97 030 95 976 111 124 40 696

Fundusze specjalne 11 11 11 259

Rozliczenia międzyokresowe 5 926 5 760 3 688 33 663

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 926 5 760 3 688 33 663

długoterminowe 5 039 5 186 3 344 33 491

krótkoterminowe 887 573 344 172

P a s y w a r a z e m 135 190 139 017 166 164 157 224

Wartość księgowa 7 055 10 245 17 130 52 791

Liczba akcji (w szt.) 44 260 407 44 260 407 44 260 407 44 260 410

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,16 0,23 0,39 1,19

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 407 44 260 407 44 260 407 44 260 410

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,16 0,23 0,39 1,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 4 170 4 170 4 170 10 728

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085 1 085 1 085

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

umowa dzierżawy 1 085 1 085 1 085 1 085

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 085 3 085 9 643

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle in blanco, związanego z umową o dofinansowanie 3 085 3 085 0 9 643

Inne (z tytułu) 3 639 3 639 3 639 0

umowa dzierżawy 1 646 1 646 1 646 0

zgłoszenie wierzytelności za używanie znaku towarowego 1 993 1 993 1 993

Pozycje pozabilansowe, razem 7 809 7 809 7 809 10 728

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 198 28 261 8 512 24 892

od jednostek powiązanych 2 995 8 623 6 018 11 433

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 313 26 010 8 500 24 866

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 886 2 251 12 26

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 582 17 502 6 965 17 524

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 706 15 857 6 958 17 516

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 876 1 645 7 8

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 617 10 759 1 547 7 368

Koszty sprzedaży 1 505 3 978 1 417 4 310

Koszty ogólnego zarządu 3 249 9 506 1 981 6 260

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 138 -2 725 -1 851 -3 202

Pozostałe przychody operacyjne 343 1 042 108 311

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 55 55

Dotacje 222 665 53 186

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 121 377 1 70

Pozostałe koszty operacyjne 532 8 694 -150 234

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 5 101 -192 115

Inne koszty operacyjne 532 3 592 42 120

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 327 -10 377 -1 593 -3 126

Przychody finansowe 38 1 170 11 161

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 1 058 0 161

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 125

Inne 38 112 11 37

Koszty finansowe 185 3 255 682 1 976

Odsetki w tym: 1 046 2 821 540 1 703

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne -862 434 142 273

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 473 -12 462 -2 264 -4 941

Podatek dochodowy 717 487 -416 -485

część bieżąca 0 0 -485 -485

część odroczona 717 487 69 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -3 190 -12 949 -1 848 -4 456

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 190 -12 949 -1 848 -4 456

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 407 44 260 407 44 260 410 44 260 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,29 -0,04 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 407 44 260 407 44 260 410 44 260 410

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,29 -0,04 -0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 10 245 20 004 57 246 57 246

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 246 57 246 57 246 57 246

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 4 426 4 426 4 426

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426 4 426

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027 57 027

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -41 449 -41 449 -4 207 -4 207

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -41 449 -41 449 1 105 1 105

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -41 449 -41 449 1 105 1 105

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 105 1 105

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -5 311 -5 311

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -5 311 -5 311

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -41 449 -41 449 -5 311 -5 311

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -41 449 -41 449 -4 207 -4 207

Wynik netto -12 949 -12 949 -37 242 -4 456

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 12 949 12 949 -37 242 -4 456

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 055 7 055 20 004 52 791

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 055 7 055 20 004 52 791

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 190 -12 949 -1 848 -4 456

Korekty razem 4 446 5 772 -6 870 -1 968

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 973 2 952 707 2 086

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 389 2 202 426 1 266

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 1 -47 -45

Zmiana stanu rezerw 237 248 -7 67

Zmiana stanu zapasów 3 456 12 761 -316 -9 830

Zmiana stanu należności -1 546 -2 900 -2 350 -3 325

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 898 -11 859 -4 236 9 733

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 260 3 032 -1 046 -1 919

Inne korekty -222 -665 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 256 -7 177 -8 718 -6 424

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 246 45 45

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 45 45

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 246 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych 0 246 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 246 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 175 942 27 878 29 957

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175 942 20 473 22 242

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 7 405 7 715

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -175 -697 -27 834 -29 912

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 14 560 17 172 44 743

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 12 045 8 292 10 055

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 9 000 9 000

Inne wpływy finansowe 0 2 515 -120 25 688

Wydatki 2 326 6 556 4 015 7 608

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 957 5 553 2 072 4 788

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 339 959 1 537 1 537

Odsetki 30 44 406 1 283

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 327 8 004 13 157 37 135

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -242 130 -23 395 799

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -242 130 -23 395 799

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 425 53 30 009 5 816

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 183 183 6 614 6 614

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 6 416 6 416

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis