FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2016-11-16
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
[email protected]www.pkp-cargo.pl
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej3 213 7743 280 551734 812788 878
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(186 264)272 805(42 588)65 602
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(228 876)245 417(52 331)59 016
Zysk / (strata) netto(200 249)226 505(45 786)54 468
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(186 428)304 514(42 626)73 227
Średnia ważona liczba akcji (szt)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (4,47)5,06(1,02)1,22
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (4,47)5,06(1,02)1,22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej132 211111 03230 22926 700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(426 740)(436 323)(97 572)(104 923)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej183 72638 71742 0089 310
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(110 803)(286 574)(25 335)(68 913)
2016-09-302015-12-312016-09-302015-12-31
Aktywa trwałe4 977 1714 979 5011 154 2601 168 486
Aktywa obrotowe976 2311 089 100226 399255 567
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży6 00044 0611 39110 339
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346519 329525 483
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 167 4383 353 866734 564787 015
Zobowiązania długoterminowe1 649 7741 586 088382 601372 190
Zobowiązania krótkoterminowe1 142 1901 172 708264 886275 187
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej2 353 4572 598 685538 105624 909
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(81 728)94 666(18 687)22 764
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(98 739)83 459(22 576)20 069
Zysk/(strata) netto(87 892)71 125(20 096)17 104
Całkowite dochody(84 688)123 147(19 363)29 613
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (1,96)1,59 (0,45)0,38
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (1,96)1,59 (0,45)0,38
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 038111 9358 46926 917
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(347 282)(504 717)(79 404)(121 370)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej244 11636 28455 8168 725
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(66 128)(356 498)(15 120)(85 728)
2016-09-302015-12-312016-09-302015-12-31
Aktywa trwałe4 516 5874 458 1451 047 4461 046 145
Aktywa obrotowe512 814559 110118 927131 200
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży6 00044 0611 39110 339
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346519 329525 483
Kapitał własny2 987 6283 072 316692 864720 947
Zobowiązania długoterminowe1 265 4741 150 212293 477269 908
Zobowiązania krótkoterminowe782 299838 788181 424196 829
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za III kwartał 2016 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2016r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-16Maciej Andrzej LibiszewskiPrezes Zarządu
2016-11-16Arkadiusz Paweł OlewnikCzłonek Zarządu ds Finansowych
2016-11-16Grzegorz FingasCzłonek Zarządu ds Handlowych
2016-11-16Jarosław KlasaCzłonek Zarządu ds Operacyjnych
2016-11-16Zenon KozendraCzłonek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za III kwartał 2016 roku.pdf

Pobierz