| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-02-26 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 135 | 42 814 | 9 768 | 10 258 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 140 | 6 267 | 508 | 1 502 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 036 | 6 183 | 483 | 1 481 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 784 | 4 951 | 424 | 1 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 028 | 7 237 | 719 | 1 734 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -689 | -2 282 | -164 | -547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 129 | -4 615 | -506 | -1 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 211 | 340 | 50 | 81 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 177 | 30 118 | 7 276 | 7 367 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 680 | 11 244 | 2 816 | 2 750 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 178 | 749 | 284 | 183 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 185 | 4 884 | 1 250 | 1 195 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 498 | 18 873 | 4 460 | 4 616 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 130 | 132 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 1,83 | 0,16 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,66 | 1,83 | 0,16 | 0,44 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,85 | 6,99 | 1,65 | 1,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,85 | 6,99 | 1,65 | 1,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje IV kw. 2013 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE ZA IV KWARTAŁ 2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-26 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 967 | 19 339 | 20 189 | 20 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 139 | 90 | 79 | 79 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 620 | 19 048 | 20 003 | 20 003 | ||
| Należności długoterminowe | 15 | 8 | 18 | 18 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 | 8 | 18 | 18 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 193 | 89 | 89 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 | 180 | 75 | 75 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 211 | 13 410 | 9 929 | 9 929 | ||
| Zapasy | 2 405 | 2 340 | 2 093 | 2 093 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 521 | 9 432 | 6 676 | 6 676 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 521 | 9 432 | 6 676 | 6 676 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 107 | 875 | 941 | 941 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 107 | 875 | 941 | 941 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 99 | 99 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 053 | 821 | 842 | 842 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 762 | 218 | 218 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 177 | 32 748 | 30 118 | 30 118 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 498 | 17 959 | 18 873 | 18 873 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 097 | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 784 | 1 245 | 4 951 | 4 951 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 026 | -1 026 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 680 | 14 789 | 11 244 | 11 244 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 549 | 549 | 360 | 360 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 88 | 38 | 38 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 311 | 311 | 172 | 172 | ||
| długoterminowa | 37 | 37 | 26 | 26 | ||
| krótkoterminowa | 274 | 274 | 146 | 146 | ||
| Pozostałe rezerwy | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 178 | 3 002 | 749 | 749 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 178 | 3 002 | 749 | 749 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 185 | 6 346 | 4 884 | 4 884 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 169 | 6 305 | 4 860 | 4 860 | ||
| Fundusze specjalne | 16 | 41 | 25 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 767 | 4 892 | 5 251 | 5 251 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 767 | 4 892 | 5 251 | 5 251 | ||
| długoterminowe | 4 266 | 4 391 | 4 746 | 4 746 | ||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 506 | 506 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 177 | 32 748 | 30 118 | 30 118 | ||
| Wartość księgowa | 18 498 | 17 959 | 18 873 | 18 873 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,85 | 6,65 | 6,99 | 6,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,85 | 6,65 | 6,99 | 6,99 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 323 | 41 135 | 9 269 | 42 814 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 323 | 41 135 | 9 269 | 42 814 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 837 | 23 969 | 4 667 | 22 468 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 837 | 23 969 | 4 667 | 22 468 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 486 | 17 166 | 4 602 | 20 346 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 761 | 12 040 | 2 844 | 10 700 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 858 | 3 750 | 954 | 3 768 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -133 | 1 377 | 804 | 5 877 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 702 | 1 174 | 169 | 763 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 8 | 9 | |||
| Dotacje | 294 | 676 | 143 | 657 | ||
| Inne przychody operacyjne | 402 | 490 | 26 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 411 | 253 | 373 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 | 17 | 24 | 24 | ||
| Inne koszty operacyjne | 136 | 394 | 228 | 349 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 416 | 2 140 | 720 | 6 267 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 76 | 7 | 86 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 2 | 17 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 70 | 5 | 68 | ||
| Koszty finansowe | 36 | 179 | 36 | 170 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 83 | 24 | 110 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 96 | 12 | 60 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 396 | 2 036 | 691 | 6 183 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 396 | 2 036 | 691 | 6 183 | ||
| Podatek dochodowy | -142 | 252 | 183 | 1 232 | ||
| część bieżąca | -142 | 306 | 183 | 1 224 | ||
| część odroczona | -54 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 539 | 1 784 | 509 | 4 951 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 784 | 1 784 | 4 951 | 4 951 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,66 | 1,83 | 1,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,66 | 1,83 | 1,83 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 959 | 18 873 | 17 109 | 17 109 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 959 | 18 873 | 17 109 | 17 109 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 2 563 | 2 563 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| podziału wyniku finansowego | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 097 | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 765 | 1 769 | 1 769 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 784 | 1 784 | 3 925 | 3 925 | ||
| zysk netto | 1 784 | 1 784 | 4 951 | 4 951 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | -1 026 | -1 026 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 498 | 18 498 | 18 873 | 18 873 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 539 | 1 784 | 509 | 4 951 | ||
| Korekty razem | 1 652 | 1 244 | 1 087 | 2 286 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 506 | 1 979 | 587 | 2 218 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 64 | 28 | 113 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -8 | 5 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 189 | 145 | 178 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -65 | -312 | -200 | 99 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 904 | -841 | 1 268 | 446 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 168 | 721 | -567 | 40 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 460 | -548 | -178 | -802 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 191 | 3 028 | 1 596 | 7 237 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 228 | 366 | 203 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228 | 320 | 203 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 342 | 1 055 | 156 | 2 485 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342 | 1 055 | 156 | 2 386 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -114 | -689 | -156 | -2 282 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 824 | 429 | 2 920 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -1 824 | 429 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 920 | |||||
| Wydatki | 21 | 2 558 | 1 165 | 7 535 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 160 | 1 026 | 3 186 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 334 | 112 | 4 236 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 21 | 64 | 28 | 113 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 845 | -2 129 | -1 165 | -4 615 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 232 | 211 | 275 | 340 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 232 | 211 | 275 | 340 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 821 | 842 | 568 | 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 053 | 1 053 | 842 | 842 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk. IV kw 2013.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU | ||
